Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT AB | · | $148K | 0,02 | 4 263 | EC | SE |
| NVR INC | 62944T105 | $147K | 0,02 | 24 | EC | US |
| ESSITY AB | · | $146K | 0,02 | 5 186 | EC | SE |
| APTIV PLC | · | $145K | 0,02 | 2 141 | EC | JE |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $145K | 0,02 | 73 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $145K | 0,02 | 2 868 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $143K | 0,02 | 1 122 | EC | US |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | · | $143K | 0,02 | 2 139 | EC | IL |
| CLP HOLDINGS LTD | · | $143K | 0,02 | 14 609 | EC | HK |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | · | $142K | 0,02 | 5 823 | EC | IT |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $142K | 0,02 | 49 | DE | US |
| STELLANTIS NV | · | $142K | 0,02 | 17 734 | EC | NL |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $142K | 0,02 | 6 498 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $142K | 0,02 | 2 020 | EC | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $142K | 0,02 | 3 672 | EC | CA |
| ALFA LAVAL AB | · | $141K | 0,02 | 2 503 | EC | SE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $141K | 0,02 | 889 | EC | US |
| EDP SA | · | $141K | 0,02 | 27 592 | EC | PT |
| PERNOD RICARD SA | · | $140K | 0,02 | 1 898 | EC | FR |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $140K | 0,02 | 1 088 | EC | US |
| PLS GROUP LTD | · | $140K | 0,02 | 30 106 | EC | AU |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $140K | 0,02 | 414 | EP | CH |
| NOVA LTD | · | $139K | 0,02 | 264 | EC | IL |
| RENTOKIL INITIAL PLC | · | $138K | 0,02 | 22 880 | EC | GB |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $138K | 0,02 | 989 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LTD | · | $136K | 0,02 | 17 446 | EC | AU |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $136K | 0,02 | 1 394 | EC | US |
| SNAM SPA | · | $136K | 0,02 | 18 591 | EC | IT |
| TRANSUNION | 89400J107 | $136K | 0,02 | 1 897 | EC | US |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $136K | 0,02 | 159 550 | EC | IT |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $135K | 0,02 | 1 095 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $135K | 0,02 | 432 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $135K | 0,02 | 2 128 | EC | US |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | · | $135K | 0,02 | 6 056 | EC | NZ |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $135K | 0,02 | 1 734 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $135K | 0,02 | 1 368 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $135K | 0,02 | 2 831 | EC | US |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $135K | 0,02 | 803 | EC | CH |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $134K | 0,02 | 1 629 | EC | US |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $134K | 0,02 | 1 464 | EC | IE |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | · | $134K | 0,02 | 7 405 | EC | GB |
| HEICO CORP | 422806109 | $134K | 0,02 | 385 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $134K | 0,02 | 311 | EC | CH |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C106 | $134K | 0,02 | 2 291 | EC | CA |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $134K | 0,02 | 6 088 | EC | FR |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $133K | 0,02 | 11 594 | EC | CA |
| BAWAG GROUP AG | · | $133K | 0,02 | 739 | EC | AT |
| SOUTH32 LTD | · | $133K | 0,02 | 38 286 | EC | AU |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $132K | 0,02 | 3 620 | EC | US |
| HYDRO ONE LTD | 448811208 | $132K | 0,02 | 3 215 | EC | CA |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |