Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | · | $118K | 0,01 | 21 462 | EC | AU |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $118K | 0,01 | 1 019 | EC | FR |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $117K | 0,01 | 1 351 | EC | CA |
| CARLSBERG A/S | · | $117K | 0,01 | 869 | EC | DK |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $116K | 0,01 | 2 065 | EC | US |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | · | $116K | 0,01 | 8 398 | EC | AU |
| SYMRISE AG | · | $116K | 0,01 | 1 255 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $116K | 0,01 | 2 604 | EC | GB |
| BANKINTER SA | · | $115K | 0,01 | 6 842 | EC | ES |
| CENTRICA PLC | · | $115K | 0,01 | 45 482 | EC | GB |
| TFI INTERNATIONAL INC | 87241L109 | $115K | 0,01 | 742 | EC | CA |
| PENTAIR PLC | · | $114K | 0,01 | 1 612 | EC | IE |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $114K | 0,01 | 7 838 | EC | US |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | · | $113K | 0,01 | 3 857 | EC | IE |
| ORSTED A/S | · | $113K | 0,01 | 4 407 | EC | DK |
| SEGRO PLC | · | $112K | 0,01 | 11 531 | EC | GB |
| KEYERA CORP | 493271100 | $112K | 0,01 | 2 701 | EC | CA |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $112K | 0,01 | 4 943 | EC | CA |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | · | $112K | 0,01 | 829 | EC | IL |
| GRACO INC | 384109104 | $112K | 0,01 | 1 482 | EC | US |
| AEGON LTD | · | $112K | 0,01 | 13 104 | EC | BM |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $112K | 0,01 | 2 359 | EC | US |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | · | $111K | 0,01 | 18 430 | EC | KY |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $111K | 0,01 | 482 | EC | CH |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $111K | 0,01 | 1 815 | EC | US |
| ALLEGION PLC | · | $110K | 0,01 | 842 | EC | IE |
| MOWI ASA | · | $108K | 0,01 | 4 884 | EC | NO |
| COCA-COLA HBC AG | · | $108K | 0,01 | 1 871 | EC | CH |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $107K | 0,01 | 2 262 | EC | US |
| EPIROC AB | · | $106K | 0,01 | 4 151 | EC | SE |
| INTERTEK GROUP PLC | · | $106K | 0,01 | 1 480 | EC | GB |
| EURONEXT NV | · | $106K | 0,01 | 651 | EC | NL |
| EVOLUTION AB | · | $105K | 0,01 | 1 397 | EC | SE |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $105K | 0,01 | 3 010 | EC | US |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $105K | 0,01 | 2 805 | EC | CA |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) | · | $105K | 0,01 | 114 804 | EC | HK |
| GEORGE WESTON LTD | 961148509 | $104K | 0,01 | 1 490 | EC | CA |
| SAGE GROUP PLC (THE) | · | $104K | 0,01 | 9 151 | EC | GB |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $103K | 0,01 | 1 328 | EP | DE |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $103K | 0,01 | 1 686 | EC | CA |
| KEPPEL LTD | · | $103K | 0,01 | 12 182 | EC | SG |
| SHARKNINJA INC | · | $103K | 0,01 | 841 | EC | KY |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $102K | 0,01 | 7 478 | EC | CA |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $102K | 0,01 | 2 246 | EC | US |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | · | $102K | 0,01 | 3 258 | EC | AU |
| FORTUM OYJ | · | $102K | 0,01 | 4 357 | EC | FI |
| AKER BP ASA | · | $102K | 0,01 | 2 822 | EC | NO |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $102K | 0,01 | 327 | EC | US |
| ASR NEDERLAND NV | · | $101K | 0,01 | 1 350 | EC | NL |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $101K | 0,01 | 1 117 | EC | US |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |