DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | — | $118K | 0,01 | 21 462 | EC | AU |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | — | $118K | 0,01 | 1 019 | EC | FR |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $117K | 0,01 | 1 351 | EC | CA |
| CARLSBERG A/S | — | $117K | 0,01 | 869 | EC | DK |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $116K | 0,01 | 2 065 | EC | US |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | $116K | 0,01 | 8 398 | EC | AU |
| SYMRISE AG | — | $116K | 0,01 | 1 255 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $116K | 0,01 | 2 604 | EC | GB |
| BANKINTER SA | — | $115K | 0,01 | 6 842 | EC | ES |
| CENTRICA PLC | — | $115K | 0,01 | 45 482 | EC | GB |
| TFI INTERNATIONAL INC | 87241L109 | $115K | 0,01 | 742 | EC | CA |
| PENTAIR PLC | — | $114K | 0,01 | 1 612 | EC | IE |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $114K | 0,01 | 7 838 | EC | US |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | $113K | 0,01 | 3 857 | EC | IE |
| ORSTED A/S | — | $113K | 0,01 | 4 407 | EC | DK |
| SEGRO PLC | — | $112K | 0,01 | 11 531 | EC | GB |
| KEYERA CORP | 493271100 | $112K | 0,01 | 2 701 | EC | CA |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $112K | 0,01 | 4 943 | EC | CA |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $112K | 0,01 | 829 | EC | IL |
| GRACO INC | 384109104 | $112K | 0,01 | 1 482 | EC | US |
| AEGON LTD | — | $112K | 0,01 | 13 104 | EC | BM |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $112K | 0,01 | 2 359 | EC | US |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | $111K | 0,01 | 18 430 | EC | KY |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | — | $111K | 0,01 | 482 | EC | CH |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $111K | 0,01 | 1 815 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $110K | 0,01 | 842 | EC | IE |
| MOWI ASA | — | $108K | 0,01 | 4 884 | EC | NO |
| COCA-COLA HBC AG | — | $108K | 0,01 | 1 871 | EC | CH |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $107K | 0,01 | 2 262 | EC | US |
| EPIROC AB | — | $106K | 0,01 | 4 151 | EC | SE |
| INTERTEK GROUP PLC | — | $106K | 0,01 | 1 480 | EC | GB |
| EURONEXT NV | — | $106K | 0,01 | 651 | EC | NL |
| EVOLUTION AB | — | $105K | 0,01 | 1 397 | EC | SE |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $105K | 0,01 | 3 010 | EC | US |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $105K | 0,01 | 2 805 | EC | CA |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) | — | $105K | 0,01 | 114 804 | EC | HK |
| GEORGE WESTON LTD | 961148509 | $104K | 0,01 | 1 490 | EC | CA |
| SAGE GROUP PLC (THE) | — | $104K | 0,01 | 9 151 | EC | GB |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $103K | 0,01 | 1 328 | EP | DE |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $103K | 0,01 | 1 686 | EC | CA |
| KEPPEL LTD | — | $103K | 0,01 | 12 182 | EC | SG |
| SHARKNINJA INC | — | $103K | 0,01 | 841 | EC | KY |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $102K | 0,01 | 7 478 | EC | CA |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $102K | 0,01 | 2 246 | EC | US |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | — | $102K | 0,01 | 3 258 | EC | AU |
| FORTUM OYJ | — | $102K | 0,01 | 4 357 | EC | FI |
| AKER BP ASA | — | $102K | 0,01 | 2 822 | EC | NO |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $102K | 0,01 | 327 | EC | US |
| ASR NEDERLAND NV | — | $101K | 0,01 | 1 350 | EC | NL |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $101K | 0,01 | 1 117 | EC | US |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |