Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0,01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | · | $100K | 0,01 | 2 492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | · | $99K | 0,01 | 2 986 | EC | GB |
| APA GROUP | · | $99K | 0,01 | 13 654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0,01 | 2 538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | · | $98K | 0,01 | 3 089 | EC | GB |
| ACCOR SA | · | $98K | 0,01 | 1 781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $97K | 0,01 | 12 660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0,01 | 3 717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $96K | 0,01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $95K | 0,01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | · | $95K | 0,01 | 3 106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0,01 | 1 571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | · | $94K | 0,01 | 3 480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | · | $94K | 0,01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $94K | 0,01 | 27 258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0,01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $93K | 0,01 | 52 491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | · | $93K | 0,01 | 1 440 | EC | DE |
| TELE2 AB | · | $93K | 0,01 | 4 949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | · | $92K | 0,01 | 2 257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $92K | 0,01 | 1 265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | · | $92K | 0,01 | 3 024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | · | $92K | 0,01 | 4 896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $91K | 0,01 | 8 889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | · | $91K | 0,01 | 9 594 | EC | NZ |
| XERO LTD | · | $90K | 0,01 | 1 670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | · | $90K | 0,01 | 1 080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $90K | 0,01 | 42 454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $89K | 0,01 | 1 619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $89K | 0,01 | 78 200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0,01 | 1 369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $88K | 0,01 | 1 222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | · | $88K | 0,01 | 1 991 | EC | GB |
| OMV AG | · | $88K | 0,01 | 1 218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | · | $87K | 0,01 | 2 444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $87K | 0,01 | 1 305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0,01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | · | $86K | 0,01 | 17 346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | · | $85K | 0,01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | · | $85K | 0,01 | 5 169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | · | $84K | 0,01 | 23 783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | · | $83K | 0,01 | 17 363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $83K | 0,01 | 1 735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $83K | 0,01 | 3 337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | · | $83K | 0,01 | 71 565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | · | $82K | 0,01 | 1 242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $81K | 0,01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0,01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $81K | 0,01 | 292 | EC | CH |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |