DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | — | $1.4M | 0,17 | 7 241 | EC | DE |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.4M | 0,17 | 15 664 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.4M | 0,17 | 6 661 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.4M | 0,17 | 7 518 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.3M | 0,16 | 2 153 | EC | US |
| IBERDROLA SA | — | $1.3M | 0,16 | 57 202 | EC | ES |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.3M | 0,16 | 11 417 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $1.3M | 0,16 | 2 326 | EC | FR |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.3M | 0,16 | 8 889 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | — | $1.3M | 0,16 | 53 739 | EC | ES |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $1.2M | 0,15 | 2 300 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.2M | 0,15 | 7 418 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.2M | 0,15 | 2 910 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.2M | 0,15 | 9 707 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.2M | 0,15 | 2 845 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.2M | 0,15 | 16 814 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $1.2M | 0,15 | 18 921 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $1.2M | 0,14 | 3 267 | EC | FR |
| AIRBUS SE | — | $1.2M | 0,14 | 5 523 | EC | NL |
| UNILEVER PLC | — | $1.2M | 0,14 | 20 394 | EC | GB |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $1.2M | 0,14 | 12 210 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | — | $1.1M | 0,14 | 5 445 | EC | FR |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.1M | 0,14 | 10 279 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.1M | 0,14 | 20 517 | EC | CA |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $1.1M | 0,14 | 5 236 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.1M | 0,14 | 6 075 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.1M | 0,14 | 19 378 | EC | US |
| UNICREDIT SPA | — | $1.1M | 0,14 | 12 754 | EC | IT |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $1.1M | 0,14 | 15 801 | EC | US |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $1.1M | 0,14 | 32 481 | EC | DE |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $1.1M | 0,13 | 11 934 | EC | US |
| RIO TINTO PLC | — | $1.1M | 0,13 | 10 057 | EC | GB |
| ACCENTURE PLC | — | $1.1M | 0,13 | 5 773 | EC | IE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $1.1M | 0,13 | 4 989 | EC | CH |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $1.1M | 0,13 | 3 414 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.1M | 0,13 | 5 658 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.1M | 0,13 | 2 369 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $1.1M | 0,13 | 6 501 | EC | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $1.1M | 0,13 | 10 625 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $1.0M | 0,13 | 5 513 | EC | US |
| AIA GROUP LTD | — | $1.0M | 0,13 | 99 493 | EC | HK |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.0M | 0,13 | 1 934 | EC | US |
| BP PLC | — | $1.0M | 0,13 | 145 812 | EC | GB |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $1.0M | 0,13 | 3 261 | EC | CH |
| BNP PARIBAS SA | — | $1.0M | 0,13 | 9 316 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $1.0M | 0,13 | 2 255 | EC | FR |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.0M | 0,12 | 3 882 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $997K | 0,12 | 1 180 | EC | US |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $995K | 0,12 | 1 396 | EC | CH |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $992K | 0,12 | 1 394 | EC | US |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |