Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$131,46 – $135,30
Fourchette 52 semaines
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$19.4M
12 derniers mois
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $987K | 0,12 | 10 723 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $981K | 0,12 | 3 798 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $980K | 0,12 | 3 213 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $976K | 0,12 | 2 602 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $974K | 0,12 | 912 | EC | US |
| GSK PLC | · | $974K | 0,12 | 38 394 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $963K | 0,12 | 19 537 | EC | SG |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $936K | 0,12 | 8 572 | EC | CA |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $936K | 0,12 | 3 420 | EC | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $935K | 0,12 | 11 644 | EC | CA |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $933K | 0,12 | 2 068 | EC | IE |
| SANOFI SA | · | $911K | 0,11 | 10 365 | EC | FR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $902K | 0,11 | 6 469 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $895K | 0,11 | 19 669 | EC | CA |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $892K | 0,11 | 13 581 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $892K | 0,11 | 7 266 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $882K | 0,11 | 11 953 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $880K | 0,11 | 4 695 | EC | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $879K | 0,11 | 129 695 | EC | IT |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $866K | 0,11 | 19 001 | EC | CA |
| INTUIT INC | 461202103 | $854K | 0,11 | 2 576 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $853K | 0,11 | 4 635 | EC | CA |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $848K | 0,11 | 34 092 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $847K | 0,11 | 1 141 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $847K | 0,11 | 2 057 | EC | US |
| ING GROEP NV | · | $846K | 0,11 | 27 154 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $841K | 0,10 | 3 803 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $841K | 0,10 | 3 789 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $840K | 0,10 | 1 299 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $836K | 0,10 | 2 905 | EC | US |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $835K | 0,10 | 32 240 | EC | AU |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $827K | 0,10 | 11 582 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $821K | 0,10 | 4 392 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $816K | 0,10 | 1 716 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $808K | 0,10 | 71 945 | EC | IT |
| BARCLAYS PLC | · | $804K | 0,10 | 130 312 | EC | GB |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $801K | 0,10 | 6 849 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $799K | 0,10 | 2 033 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $799K | 0,10 | 14 572 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $797K | 0,10 | 17 614 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $797K | 0,10 | 5 775 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $797K | 0,10 | 3 767 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $779K | 0,10 | 2 075 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $773K | 0,10 | 5 226 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $770K | 0,10 | 3 013 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $769K | 0,10 | 14 100 | EC | CW |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $767K | 0,10 | 28 558 | EC | AU |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $763K | 0,09 | 555 757 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $762K | 0,09 | 27 928 | EC | GB |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $760K | 0,09 | 5 666 | EC | IE |
Dividendes 26 paiements
1,32%Rendement TTM
$1,75Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |