Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $529K | 0,07 | 8 640 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $529K | 0,07 | 4 109 | EC | US |
| VOLVO AB | 928856301 | $528K | 0,07 | 14 966 | EC | SE |
| DHL GROUP | · | $526K | 0,07 | 8 802 | EC | DE |
| FLEX LTD | · | $525K | 0,07 | 3 484 | EC | SG |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $525K | 0,07 | 425 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0,06 | 2 500 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $515K | 0,06 | 2 019 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $514K | 0,06 | 513 693 | STIV | US |
| ENGIE SA | · | $513K | 0,06 | 16 603 | EC | FR |
| COMPASS GROUP PLC | · | $512K | 0,06 | 15 930 | EC | GB |
| NIKE INC | 654106103 | $511K | 0,06 | 11 053 | EC | US |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $504K | 0,06 | 1 744 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $503K | 0,06 | 6 021 | EC | FR |
| BASF SE | · | $503K | 0,06 | 8 476 | EC | DE |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $496K | 0,06 | 3 093 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $492K | 0,06 | 6 283 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $488K | 0,06 | 2 428 | EC | US |
| ARGENX SE | · | $488K | 0,06 | 584 | EC | NL |
| ONEOK INC | 682680103 | $488K | 0,06 | 5 808 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $486K | 0,06 | 4 321 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $483K | 0,06 | 5 100 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $481K | 0,06 | 2 128 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $479K | 0,06 | 4 395 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $479K | 0,06 | 10 765 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $477K | 0,06 | 5 518 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $476K | 0,06 | 5 987 | EC | US |
| HOLCIM AG | · | $472K | 0,06 | 4 768 | EC | CH |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $471K | 0,06 | 1 044 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | · | $467K | 0,06 | 3 498 | EC | AU |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $465K | 0,06 | 246 | EC | FR |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $465K | 0,06 | 10 512 | EC | US |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $462K | 0,06 | 4 107 | EC | CA |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $461K | 0,06 | 157 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $460K | 0,06 | 7 207 | EC | US |
| DSV A/S | · | $455K | 0,06 | 1 812 | EC | DK |
| CENCORA INC | 03073E105 | $455K | 0,06 | 1 690 | EC | US |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $454K | 0,06 | 433 | EC | NL |
| NEBIUS GROUP NV | · | $454K | 0,06 | 1 963 | EC | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $451K | 0,06 | 16 779 | EC | GB |
| AUTODESK INC | 052769106 | $450K | 0,06 | 1 945 | EC | US |
| ENI SPA | · | $449K | 0,06 | 17 096 | EC | IT |
| PRYSMIAN SPA | · | $449K | 0,06 | 2 600 | EC | IT |
| ATLAS COPCO AB | · | $447K | 0,06 | 23 281 | EC | SE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $447K | 0,06 | 1 987 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | · | $446K | 0,06 | 19 587 | EC | AU |
| EXELON CORP | 30161N101 | $446K | 0,06 | 9 779 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $446K | 0,06 | 6 110 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $446K | 0,06 | 2 209 | EC | US |
| CAIXABANK SA | · | $441K | 0,05 | 32 551 | EC | ES |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |