Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$131,46 – $135,30
Fourchette 52 semaines
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$19.4M
12 derniers mois
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $440K | 0,05 | 5 325 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $438K | 0,05 | 3 631 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $438K | 0,05 | 4 005 | EC | US |
| DANONE SA | · | $434K | 0,05 | 6 108 | EC | FR |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $433K | 0,05 | 1 425 | EC | US |
| E.ON SE | · | $432K | 0,05 | 20 341 | EC | DE |
| SWISS RE AG | · | $431K | 0,05 | 2 859 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | · | $427K | 0,05 | 20 639 | EC | GB |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $427K | 0,05 | 2 169 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $427K | 0,05 | 676 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $426K | 0,05 | 1 242 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $425K | 0,05 | 1 627 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $419K | 0,05 | 8 385 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $416K | 0,05 | 738 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | · | $416K | 0,05 | 649 | EC | CH |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $415K | 0,05 | 6 822 | EC | DE |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $414K | 0,05 | 1 786 | EC | CA |
| LEGRAND SA | · | $413K | 0,05 | 2 395 | EC | FR |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $412K | 0,05 | 1 824 | EC | US |
| FERRARI NV | · | $411K | 0,05 | 1 193 | EC | NL |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $404K | 0,05 | 7 140 | EC | US |
| SANDVIK AB | · | $404K | 0,05 | 9 902 | EC | SE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $403K | 0,05 | 2 591 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $403K | 0,05 | 1 042 | EC | CA |
| NASDAQ INC | 631103108 | $402K | 0,05 | 4 341 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $399K | 0,05 | 2 710 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $391K | 0,05 | 2 457 | EC | US |
| BAYER AG | · | $391K | 0,05 | 9 161 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $389K | 0,05 | 17 613 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $388K | 0,05 | 5 390 | EC | CA |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $386K | 0,05 | 2 042 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $384K | 0,05 | 2 598 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $384K | 0,05 | 5 173 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $383K | 0,05 | 4 183 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $382K | 0,05 | 4 527 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $380K | 0,05 | 1 897 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $380K | 0,05 | 853 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $380K | 0,05 | 11 925 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $379K | 0,05 | 1 684 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $379K | 0,05 | 185 | EC | CA |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $379K | 0,05 | 4 151 | EC | FR |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $378K | 0,05 | 10 709 | EC | IL |
| BLOCK INC | 852234103 | $378K | 0,05 | 4 988 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $377K | 0,05 | 8 433 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $377K | 0,05 | 4 790 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $376K | 0,05 | 1 244 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $375K | 0,05 | 3 552 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $373K | 0,05 | 1 022 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $372K | 0,05 | 1 574 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $371K | 0,05 | 6 556 | EC | CA |
Dividendes 26 paiements
1,32%Rendement TTM
$1,75Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |