DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEON PLC | — | $370K | 0,05 | 81 452 | EC | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $369K | 0,05 | 1 646 | EC | US |
| ORANGE SA | — | $367K | 0,05 | 17 528 | EC | FR |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $367K | 0,05 | 5 923 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | — | $366K | 0,05 | 1 719 | EC | CH |
| GARMIN LTD | — | $366K | 0,05 | 1 566 | EC | CH |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $366K | 0,05 | 4 207 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $364K | 0,05 | 12 111 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $362K | 0,04 | 943 | EC | US |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $361K | 0,04 | 7 982 | EC | IT |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $360K | 0,04 | 2 805 | EC | US |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $358K | 0,04 | 14 016 | EC | IL |
| SSE PLC | — | $355K | 0,04 | 11 297 | EC | GB |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $355K | 0,04 | 12 844 | EC | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $354K | 0,04 | 12 017 | EC | SG |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $354K | 0,04 | 11 651 | EC | CA |
| HUMANA INC | 444859102 | $353K | 0,04 | 1 155 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $351K | 0,04 | 4 630 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $351K | 0,04 | 2 353 | EC | CA |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $350K | 0,04 | 2 799 | EC | US |
| RWE AG | — | $349K | 0,04 | 5 480 | EC | DE |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $348K | 0,04 | 2 571 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $348K | 0,04 | 4 359 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $348K | 0,04 | 8 233 | EC | NL |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $347K | 0,04 | 2 361 | EC | US |
| TESCO PLC | — | $346K | 0,04 | 59 691 | EC | GB |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $344K | 0,04 | 1 794 | EC | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $343K | 0,04 | 2 855 | EC | AT |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $343K | 0,04 | 3 090 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $342K | 0,04 | 414 | EC | US |
| UCB SA | — | $342K | 0,04 | 1 165 | EC | BE |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $340K | 0,04 | 1 308 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $340K | 0,04 | 1 202 | EC | US |
| PRUDENTIAL PLC | — | $340K | 0,04 | 23 540 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | — | $340K | 0,04 | 26 114 | EC | SE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $339K | 0,04 | 1 017 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0,04 | 582 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $337K | 0,04 | 1 035 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $335K | 0,04 | 5 396 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $334K | 0,04 | 11 906 | EC | BM |
| DANSKE BANK A/S | — | $331K | 0,04 | 6 278 | EC | DK |
| SEA LTD | 81141R100 | $330K | 0,04 | 3 650 | EC | KY |
| GIVAUDAN SA | — | $330K | 0,04 | 89 | EC | CH |
| ASSA ABLOY AB | — | $328K | 0,04 | 9 113 | EC | SE |
| PG&E CORP | 69331C108 | $327K | 0,04 | 20 034 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $325K | 0,04 | 4 188 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $322K | 0,04 | 2 530 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $321K | 0,04 | 5 843 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $319K | 0,04 | 3 169 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $318K | 0,04 | 1 827 | EC | US |
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sur 23
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |