Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,26
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,14% | ▼ -2,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $1.3M | 0,05 | 1 284 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAL4 | $1.3M | 0,05 | 1 447 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771T32 | $1.3M | 0,05 | 1 277 000 | DBT | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $1.3M | 0,05 | 1 235 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBE1 | $1.3M | 0,05 | 1 330 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AA8 | $1.3M | 0,05 | 1 322 000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $1.3M | 0,05 | 1 250 000 | DBT | GB |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAQ2 | $1.3M | 0,05 | 1 254 000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $1.3M | 0,05 | 1 274 000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAA5 | $1.3M | 0,05 | 1 300 000 | DBT | US |
| MASTERBRAND INC | 57638PAA2 | $1.3M | 0,05 | 1 286 000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AL9 | $1.3M | 0,05 | 1 337 000 | DBT | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311AAE5 | $1.3M | 0,05 | 1 300 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAA3 | $1.3M | 0,05 | 1 297 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $1.3M | 0,05 | 1 234 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $1.3M | 0,05 | 1 230 000 | DBT | US |
| GAP INC (THE) | 364760AQ1 | $1.3M | 0,05 | 1 407 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428102AG2 | $1.3M | 0,05 | 1 246 000 | DBT | US |
| PIONEER OPCO LLC | 72382NAA4 | $1.3M | 0,05 | 1 250 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAQ5 | $1.3M | 0,05 | 1 226 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $1.3M | 0,05 | 1 277 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AM6 | $1.3M | 0,05 | 1 292 000 | DBT | US |
| CORELOGIC INC | 21871DAD5 | $1.3M | 0,05 | 1 297 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $1.3M | 0,05 | 1 384 000 | DBT | US |
| MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC | 60832QAA8 | $1.3M | 0,05 | 1 217 000 | DBT | US |
| SONIC AUTOMOTIVE INC | 83545GBD3 | $1.3M | 0,05 | 1 293 000 | DBT | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CG7 | $1.3M | 0,05 | 1 348 000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.3M | 0,05 | 1 194 000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 89686QAD8 | $1.3M | 0,05 | 1 199 000 | DBT | NL |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $1.3M | 0,05 | 1 274 000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $1.3M | 0,05 | 1 257 000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAG0 | $1.3M | 0,05 | 1 272 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAR3 | $1.3M | 0,05 | 1 204 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320AW6 | $1.3M | 0,05 | 1 336 000 | DBT | US |
| LONG RIDGE ENERGY LLC | 54288CAA1 | $1.3M | 0,05 | 1 214 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAH9 | $1.3M | 0,05 | 1 164 000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AA0 | $1.3M | 0,05 | 1 303 000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $1.3M | 0,05 | 1 241 000 | DBT | US |
| BOYNE USA INC | 103557AC8 | $1.3M | 0,05 | 1 278 000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC | 60672JAA7 | $1.3M | 0,05 | 1 280 000 | DBT | US |
| CONCENTRA HEALTH SERVICES INC | 20600DAA1 | $1.3M | 0,05 | 1 215 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 654740BT5 | $1.3M | 0,05 | 1 323 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $1.3M | 0,05 | 1 222 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $1.3M | 0,05 | 1 251 000 | DBT | BM |
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC | 05453GAC9 | $1.3M | 0,05 | 1 312 000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAE1 | $1.3M | 0,05 | 1 292 000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AL0 | $1.2M | 0,05 | 1 256 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $1.2M | 0,05 | 1 250 000 | DBT | AU |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $1.2M | 0,05 | 1 220 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $1.2M | 0,05 | 1 204 000 | DBT | US |
Dividendes 35 paiements
6,43%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2830 |
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |