iShares Trust (IBTH)
Société de gestion · XNAS · Série S000067562 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,37
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$22,30 – $22,55
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
VAN au 17 août 2026
25 février 2020
Inception
Flux nets (30d): +$43.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $2.1B
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.07% (Ultra-bas)
- Poids des 10 principales participations
- 27,13%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 47
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
IBTH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,45% | ▲ +1,11% |
| 3M | ▼ -0,45% | ▲ +1,11% |
| 6M | ▼ -0,64% | ▲ +1,20% |
| YTD | ▼ -0,56% | ▲ +1,61% |
| 1Y | ▼ -0,40% | ▲ +3,42% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,15% | ▲ +11,51% |
- Volatilité 1A
- 1,56%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,39
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$47.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$129.0M
- 12 derniers mois
- +$640.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912828Z78 | $62.4M | 2,90 | 63 413 200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPB1 | $59.1M | 2,75 | 59 424 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPE5 | $58.1M | 2,71 | 58 458 800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPL9 | $57.8M | 2,69 | 58 223 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMV0 | $57.6M | 2,68 | 57 569 300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNE7 | $57.6M | 2,68 | 57 545 900 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMY4 | $57.5M | 2,68 | 57 548 200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMP3 | $57.5M | 2,68 | 57 313 800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMH1 | $57.5M | 2,68 | 57 312 600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNP2 | $57.3M | 2,67 | 57 315 400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNL1 | $57.3M | 2,67 | 57 313 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNV9 | $57.1M | 2,66 | 57 308 800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLQ2 | $50.1M | 2,33 | 50 069 300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKZ3 | $50.1M | 2,33 | 49 738 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLL3 | $49.8M | 2,32 | 50 108 600 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $48.8M | 2,27 | 48 772 251 | STIV | US |
| United States of America | 91282CKV2 | $48.6M | 2,26 | 48 131 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKJ9 | $48.3M | 2,25 | 48 005 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLX7 | $48.1M | 2,24 | 47 969 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMB4 | $48.1M | 2,24 | 48 008 300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKR1 | $47.9M | 2,23 | 47 584 900 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLG4 | $47.8M | 2,22 | 47 828 800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKE0 | $46.1M | 2,14 | 45 856 800 | DBT | US |
| United States of America | 912828X88 | $46.0M | 2,14 | 46 662 400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKA8 | $44.2M | 2,06 | 44 090 600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJT9 | $43.3M | 2,02 | 43 239 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEF4 | $42.3M | 1,97 | 42 771 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEC1 | $41.2M | 1,92 | 41 798 100 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEN7 | $39.4M | 1,83 | 39 781 600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CET4 | $39.0M | 1,81 | 39 449 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAY7 | $38.9M | 1,81 | 40 931 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEW7 | $38.5M | 1,79 | 38 751 100 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAL5 | $38.4M | 1,79 | 40 322 800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFM8 | $38.4M | 1,79 | 38 241 000 | DBT | US |
| United States of America | 912828V98 | $38.3M | 1,78 | 38 766 200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFB2 | $38.2M | 1,78 | 38 723 600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAU5 | $38.2M | 1,78 | 40 099 800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFH9 | $37.6M | 1,75 | 37 970 700 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFU0 | $37.5M | 1,75 | 37 391 200 | DBT | US |
| United States of America | 9128283F5 | $37.5M | 1,75 | 38 397 500 | DBT | US |
| United States of America | 9128282R0 | $37.1M | 1,73 | 37 815 700 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAD3 | $36.0M | 1,68 | 37 628 500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFZ9 | $35.3M | 1,64 | 35 261 200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAH4 | $30.9M | 1,44 | 32 296 100 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZV5 | $30.5M | 1,42 | 31 679 000 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZN3 | $26.3M | 1,23 | 27 195 100 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZS2 | $26.2M | 1,22 | 27 154 000 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZE3 | $18.7M | 0,87 | 19 276 800 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZB9 | $11.6M | 0,54 | 11 887 500 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $7.6M | 0,35 | 7 620 875 | STIV | US |
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sur 2
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03368 → 0.03372 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BOND
912810EZ7
|
Unités/action : 0.02275 → 0.02322 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BOND
912810FA1
|
Unités/action : 0.03272 → 0.0334 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BOND
912810FB9
|
Unités/action : 0.07045 → 0.07195 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
9128282R0
|
Unités/action : 0.3949 → 0.4033 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
9128283F5
|
Unités/action : 0.401 → 0.4095 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828V98
|
Unités/action : 0.3808 → 0.3889 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828X88
|
Unités/action : 0.4872 → 0.4977 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828Z78
|
Unités/action : 0.6623 → 0.6765 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZB9
|
Unités/action : 0.1241 → 0.1268 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZE3
|
Unités/action : 0.2012 → 0.2055 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZN3
|
Unités/action : 0.284 → 0.2901 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZS2
|
Unités/action : 0.2835 → 0.2895 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZV5
|
Unités/action : 0.3308 → 0.3379 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAD3
|
Unités/action : 0.3929 → 0.4013 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAH4
|
Unités/action : 0.3372 → 0.3444 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAL5
|
Unités/action : 0.4211 → 0.4301 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAU5
|
Unités/action : 0.4187 → 0.4277 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAY7
|
Unités/action : 0.4274 → 0.4365 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEC1
|
Unités/action : 0.4365 → 0.4459 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEF4
|
Unités/action : 0.4466 → 0.4562 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEN7
|
Unités/action : 0.4154 → 0.4243 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CET4
|
Unités/action : 0.3741 → 0.3821 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEW7
|
Unités/action : 0.4047 → 0.4133 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFB2
|
Unités/action : 0.4044 → 0.4131 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFH9
|
Unités/action : 0.3965 → 0.405 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFM8
|
Unités/action : 0.3993 → 0.4078 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFU0
|
Unités/action : 0.3905 → 0.3989 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFZ9
|
Unités/action : 0.3682 → 0.3761 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CJT9
|
Unités/action : 0.4515 → 0.4611 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKA8
|
Unités/action : 0.4377 → 0.4471 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKE0
|
Unités/action : 0.4789 → 0.4891 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKJ9
|
Unités/action : 0.5255 → 0.5367 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKR1
|
Unités/action : 0.4726 → 0.4828 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKV2
|
Unités/action : 0.5255 → 0.5368 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKZ3
|
Unités/action : 0.5194 → 0.5305 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLG4
|
Unités/action : 0.4994 → 0.5101 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLL3
|
Unités/action : 0.5232 → 0.5344 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLQ2
|
Unités/action : 0.5229 → 0.5341 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLX7
|
Unités/action : 0.5009 → 0.5117 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMB4
|
Unités/action : 0.5253 → 0.5366 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMH1
|
Unités/action : 0.5731 → 0.5854 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMP3
|
Unités/action : 0.5985 → 0.6114 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMV0
|
Unités/action : 0.6012 → 0.614 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMY4
|
Unités/action : 0.601 → 0.6138 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNE7
|
Unités/action : 0.583 → 0.5955 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNL1
|
Unités/action : 0.624 → 0.6374 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNP2
|
Unités/action : 0.5986 → 0.6114 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNV9
|
Unités/action : 0.5985 → 0.6113 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CPB1
|
Unités/action : 0.6206 → 0.6339 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CPE5
|
Unités/action : 0.6105 → 0.6236 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CPL9
|
Unités/action : 0.6081 → 0.6211 (2,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00003617 → 0.03117 (86066,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0 → 0.00003617 |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03357 → 0.03368 (0,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001117 → 0 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03362 → 0.03357 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY BOND
912810EZ7
|
Unités/action : 0.02278 → 0.02275 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY BOND
912810FA1
|
Unités/action : 0.03277 → 0.03272 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY BOND
912810FB9
|
Unités/action : 0.07055 → 0.07045 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
9128282R0
|
Unités/action : 0.3955 → 0.3949 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
9128283F5
|
Unités/action : 0.4015 → 0.401 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828V98
|
Unités/action : 0.3813 → 0.3808 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828X88
|
Unités/action : 0.488 → 0.4872 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828Z78
|
Unités/action : 0.6632 → 0.6623 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828ZB9
|
Unités/action : 0.1243 → 0.1241 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828ZE3
|
Unités/action : 0.2015 → 0.2012 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828ZN3
|
Unités/action : 0.2844 → 0.284 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828ZS2
|
Unités/action : 0.2839 → 0.2835 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
912828ZV5
|
Unités/action : 0.3313 → 0.3308 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CAD3
|
Unités/action : 0.3935 → 0.3929 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CAH4
|
Unités/action : 0.3377 → 0.3372 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CAL5
|
Unités/action : 0.4217 → 0.4211 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CAU5
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CAY7
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CEC1
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CEF4
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CEN7
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CET4
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
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|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CFB2
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CFH9
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CFM8
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CFU0
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CFZ9
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CJT9
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CKA8
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CKE0
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CKJ9
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CKR1
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CKV2
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CKZ3
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CLG4
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CLL3
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CLQ2
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CLX7
|
Unités/action : 0.5017 → 0.5009 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CMB4
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CMH1
|
Unités/action : 0.574 → 0.5731 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CMP3
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CMV0
|
Unités/action : 0.602 → 0.6012 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CMY4
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CNE7
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CNL1
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CNP2
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CNV9
|
Unités/action : 0.5994 → 0.5985 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CPB1
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CPE5
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CPL9
|
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| 12 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BOND
912810EZ7
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BOND
912810FA1
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BOND
912810FB9
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
9128282R0
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
9128283F5
|
Unités/action : 0.401 → 0.4015 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828V98
|
Unités/action : 0.3808 → 0.3813 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828X88
|
Unités/action : 0.4873 → 0.488 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828Z78
|
Unités/action : 0.6623 → 0.6632 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZB9
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZE3
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZN3
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZS2
|
Unités/action : 0.2835 → 0.2839 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
912828ZV5
|
Unités/action : 0.3308 → 0.3313 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAD3
|
Unités/action : 0.3929 → 0.3935 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAH4
|
Unités/action : 0.3372 → 0.3377 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAL5
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAU5
|
Unités/action : 0.4187 → 0.4194 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CAY7
|
Unités/action : 0.4274 → 0.428 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEC1
|
Unités/action : 0.4365 → 0.4371 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEF4
|
Unités/action : 0.4467 → 0.4473 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEN7
|
Unités/action : 0.4154 → 0.416 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CET4
|
Unités/action : 0.3741 → 0.3746 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CEW7
|
Unités/action : 0.4047 → 0.4053 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFB2
|
Unités/action : 0.4044 → 0.405 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFH9
|
Unités/action : 0.3965 → 0.3971 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFM8
|
Unités/action : 0.3993 → 0.3999 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFU0
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CFZ9
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CJT9
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKA8
|
Unités/action : 0.4377 → 0.4383 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKE0
|
Unités/action : 0.4789 → 0.4796 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKJ9
|
Unités/action : 0.5255 → 0.5262 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKR1
|
Unités/action : 0.4726 → 0.4733 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKV2
|
Unités/action : 0.5255 → 0.5263 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CKZ3
|
Unités/action : 0.5194 → 0.5201 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLG4
|
Unités/action : 0.4994 → 0.5002 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLL3
|
Unités/action : 0.5232 → 0.524 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLQ2
|
Unités/action : 0.5229 → 0.5236 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CLX7
|
Unités/action : 0.5009 → 0.5017 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMB4
|
Unités/action : 0.5253 → 0.5261 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMH1
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMP3
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMV0
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CMY4
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNE7
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNL1
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNP2
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CNV9
|
Unités/action : 0.5985 → 0.5994 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CPB1
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CPE5
|
Unités/action : 0.6105 → 0.6114 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY NOTE
91282CPL9
|
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| 11 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
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| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY BOND
912810EZ7
|
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY BOND
912810FA1
|
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY BOND
912810FB9
|
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
9128282R0
|
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— TREASURY NOTE
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|
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— TREASURY NOTE
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— TREASURY NOTE
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— TREASURY NOTE
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— TREASURY NOTE
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CFU0
|
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
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| 7 août 2026 | Réduit |
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
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| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
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91282CKZ3
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— TREASURY NOTE
91282CLG4
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Unités/action : 0.5009 → 0.4994 (-0,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CLL3
|
Unités/action : 0.5248 → 0.5232 (-0,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY NOTE
91282CLQ2
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Unités/action : 0.5244 → 0.5229 (-0,3%) |
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Dividendes 77 paiements
3,79%
Rendement TTM
$0,85
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0690 |
| 1 juin 2026 | $0,0710 |
| 1 mai 2026 | $0,0680 |
| 1 avril 2026 | $0,0710 |
| 2 mars 2026 | $0,0640 |
| 2 février 2026 | $0,0710 |
| 19 décembre 2025 | $0,0720 |
| 1 décembre 2025 | $0,0680 |
| 3 novembre 2025 | $0,0760 |
| 1 octobre 2025 | $0,0720 |
| 2 septembre 2025 | $0,0750 |
| 1 août 2025 | $0,0750 |
| 1 juillet 2025 | $0,0720 |
| 2 juin 2025 | $0,0760 |
| 1 mai 2025 | $0,0750 |
| 1 avril 2025 | $0,0760 |
| 3 mars 2025 | $0,0690 |
| 3 février 2025 | $0,0760 |
| 18 décembre 2024 | $0,0750 |
| 2 décembre 2024 | $0,0740 |
| 1 novembre 2024 | $0,0760 |
| 1 octobre 2024 | $0,0740 |
| 3 septembre 2024 | $0,0760 |
| 1 août 2024 | $0,0750 |
| 1 juillet 2024 | $0,0740 |
| 3 juin 2024 | $0,0740 |
| 1 mai 2024 | $0,0730 |
| 1 avril 2024 | $0,0760 |
| 1 mars 2024 | $0,0710 |
| 1 février 2024 | $0,0790 |
| 14 décembre 2023 | $0,0680 |
| 1 décembre 2023 | $0,0550 |
| 1 novembre 2023 | $0,0680 |
| 2 octobre 2023 | $0,0750 |
| 1 septembre 2023 | $0,0700 |
| 1 août 2023 | $0,0710 |
| 3 juillet 2023 | $0,0680 |
| 1 juin 2023 | $0,0690 |
| 1 mai 2023 | $0,0690 |
| 3 avril 2023 | $0,0700 |
| 1 mars 2023 | $0,0620 |
| 1 février 2023 | $0,0640 |
| 15 décembre 2022 | $0,0760 |
| 1 décembre 2022 | $0,0670 |
| 1 novembre 2022 | $0,0240 |
| 3 octobre 2022 | $0,0390 |
| 1 septembre 2022 | $0,0430 |
| 1 août 2022 | $0,0490 |
| 1 juillet 2022 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 334 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $126 983 983 | 7,33% | 5 676 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 539 953 | 4,94% | 3 823 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $72 922 944 | 4,21% | 3 259 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $65 837 278 | 3,80% | 2 943 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $60 147 626 | 3,47% | 2 688 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54 375 764 | 3,14% | 2 430 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $45 633 663 | 2,63% | 2 039 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $45 280 435 | 2,61% | 2 024 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $42 994 686 | 2,48% | 1 921 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $37 915 137 | 2,19% | 1 694 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $37 355 856 | 2,16% | 1 669 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $35 095 933 | 2,03% | 1 569 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $34 888 298 | 2,01% | 1 559 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $34 630 419 | 2,00% | 1 548 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 539 341 | 1,94% | 1 499 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $32 077 976 | 1,85% | 1 433 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisory Corp | $29 795 680 | 1,72% | 1 331 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $27 156 915 | 1,57% | 1 213 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obsidian Personal Planning Solutions LLC | $26 534 402 | 1,53% | 1 178 521 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BlackRock, Inc. | $26 455 277 | 1,53% | 1 182 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $24 059 620 | 1,39% | 1 075 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $21 942 062 | 1,27% | 980 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $19 938 516 | 1,15% | 891 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $19 092 121 | 1,10% | 853 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $18 808 450 | 1,09% | 840 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKT Advisors LLC | $18 754 955 | 1,08% | 840 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $18 586 271 | 1,07% | 830 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $18 535 738 | 1,07% | 828 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Denver PWM, LLC | $17 296 875 | 1,00% | 772 699 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $16 768 574 | 0,97% | 749 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 376 272 | 0,95% | 732 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $15 936 053 | 0,92% | 712 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $14 900 487 | 0,86% | 666 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $14 031 625 | 0,81% | 627 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $13 490 901 | 0,78% | 603 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 411 575 | 0,77% | 599 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 118 216 | 0,76% | 586 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | $12 632 757 | 0,73% | 564 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 612 944 | 0,73% | 562 325 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 821 000 | 0,68% | 528 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11 198 088 | 0,65% | 500 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 891 416 | 0,63% | 486 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 349 451 | 0,60% | 462 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $10 090 391 | 0,58% | 451 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $9 837 401 | 0,57% | 440 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9 469 109 | 0,55% | 423 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $9 181 446 | 0,53% | 410 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 979 477 | 0,52% | 401 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $8 414 952 | 0,49% | 376 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $8 397 124 | 0,48% | 375 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| EIGHT 31 FINANCIAL, LLC | $8 137 043 | 0,47% | 363 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northstar Group, Inc. | $7 775 520 | 0,45% | 347 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $7 513 894 | 0,43% | 335 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 453 954 | 0,43% | 333 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 279 651 | 0,42% | 325 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7 215 801 | 0,42% | 322 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Professional Planners, LTD. | $7 002 925 | 0,40% | 313 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| REBALANCE, LLC | $6 703 307 | 0,39% | 299 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $6 690 352 | 0,39% | 299 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 367 699 | 0,37% | 284 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $5 812 358 | 0,34% | 259 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $5 810 763 | 0,34% | 259 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 407 850 | 0,31% | 241 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $5 245 170 | 0,30% | 234 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $5 084 913 | 0,29% | 227 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 020 678 | 0,29% | 224 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 001 485 | 0,29% | 223 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $4 967 298 | 0,29% | 222 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 520 746 | 0,26% | 202 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4 492 976 | 0,26% | 200 311 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $4 422 520 | 0,26% | 197 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4 369 040 | 0,25% | 195 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 204 841 | 0,24% | 187 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $3 958 125 | 0,23% | 176 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $3 880 367 | 0,22% | 173 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3 823 659 | 0,22% | 170 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 715 007 | 0,21% | 166 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 606 932 | 0,21% | 161 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3 548 016 | 0,20% | 158 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $3 434 560 | 0,20% | 153 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 406 686 | 0,20% | 152 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3 337 447 | 0,19% | 149 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $3 294 366 | 0,19% | 147 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 294 050 | 0,19% | 147 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 175 646 | 0,18% | 141 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning, LLC | $3 150 477 | 0,18% | 140 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $3 118 697 | 0,18% | 139 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $3 020 904 | 0,17% | 135 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $3 001 249 | 0,17% | 134 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 991 734 | 0,17% | 133 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 976 405 | 0,17% | 133 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $2 890 234 | 0,17% | 129 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2 715 159 | 0,16% | 121 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 682 331 | 0,15% | 119 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 640 148 | 0,15% | 118 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $2 302 231 | 0,13% | 102 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $2 297 316 | 0,13% | 102 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2 290 777 | 0,13% | 102 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $2 248 610 | 0,13% | 100 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2 207 123 | 0,13% | 98 664 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QDF FlexShares Trust | $2.1B |
| EPP iShares, Inc. | $2.1B |
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