DBX ETF Trust (SPXD)
Société de gestion · XNAS · Série S000093271 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.8M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,83%
- Nombre effectif de positions
- 173,5
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPXD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,31% | — |
| 3M | ▲ +12,31% | — |
| 6M | ▲ +9,54% | — |
| YTD | ▲ +16,39% | — |
| 1Y | ▲ +20,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 juillet 2025 | ▲ +20,90% | — |
- Volatilité 1A
- 17,86%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5K
- 12 derniers mois
- +$6.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $388 | 0,01 | 18 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $277 | 0,00 | 2 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $97 | 0,00 | 1 | EC | US |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 25 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3 861 000 | 93,16% | 135 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $276 000 | 6,66% | 9 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 147 | 0,12% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2 557 | 0,06% | 100 | Actions | 30 septembre 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |