ETF Series Solutions (SAWS)
Société de gestion · ARCX · Série S000085982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.1M
- Portefeuille
- 72
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,12%
- Nombre effectif de positions
- 38,1
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $583K | 8,26 | 583 016 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $375K | 5,31 | 3 533 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $229K | 3,25 | 5 912 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $208K | 2,95 | 5 817 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $198K | 2,81 | 1 262 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $197K | 2,79 | 513 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $196K | 2,78 | 901 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $195K | 2,77 | 2 341 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $188K | 2,67 | 3 928 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $179K | 2,54 | 2 369 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $179K | 2,53 | 1 321 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $177K | 2,51 | 1 293 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $174K | 2,47 | 3 277 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 40145W101 | $160K | 2,26 | 4 300 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $145K | 2,06 | 448 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $136K | 1,93 | 336 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $134K | 1,90 | 453 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $130K | 1,85 | 720 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $122K | 1,73 | 719 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $118K | 1,67 | 2 427 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $117K | 1,66 | 627 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $111K | 1,58 | 510 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $109K | 1,55 | 1 951 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $108K | 1,54 | 1 503 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $103K | 1,46 | 2 232 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $102K | 1,44 | 333 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $101K | 1,44 | 3 732 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $99K | 1,41 | 360 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $97K | 1,38 | 597 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $96K | 1,36 | 1 261 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $95K | 1,35 | 727 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $94K | 1,34 | 3 001 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $94K | 1,33 | 3 120 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $93K | 1,31 | 780 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $92K | 1,30 | 834 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $90K | 1,28 | 3 387 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $90K | 1,28 | 2 405 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $89K | 1,26 | 1 050 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $78K | 1,11 | 1 232 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $78K | 1,11 | 152 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $77K | 1,09 | 540 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $76K | 1,08 | 1 966 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $76K | 1,07 | 771 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $75K | 1,06 | 352 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $75K | 1,06 | 74 858 | STIV | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $73K | 1,03 | 750 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $70K | 0,99 | 2 493 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $68K | 0,97 | 869 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $65K | 0,92 | 719 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $65K | 0,92 | 1 212 | EC | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
35,3%
Health Care
16,7%
Financial Services
11,4%
Technology
6,0%
Energy
5,7%
Consumer Discretionary
5,3%
Retail
3,0%
Diversified Consumer Services
1,8%
Financials
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Autre/Non mappé
8,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5 987 323 | 93,09% | 229 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283 454 | 4,41% | 10 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138 886 | 2,16% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 012 | 0,34% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |