IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
DYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,77% | ▼ -1,40% |
| 3M | ▼ -3,69% | ▼ -1,25% |
| 6M | ▼ -3,69% | ▼ -1,25% |
| YTD | ▼ -3,84% | ▼ -1,17% |
| 1Y | ▼ -4,93% | ▼ -0,62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,53% | ▲ +1,55% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431 764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293 253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173 768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112 449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90 865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65 384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35 979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53 838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34 751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24 336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30 264 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,0840 |
| 26 août 2026 | $0,0760 |
| 22 juillet 2026 | $0,1070 |
| 24 juin 2026 | $0,0670 |
| 27 mai 2026 | $0,0840 |
| 22 avril 2026 | $0,0810 |
| 25 mars 2026 | $0,0750 |
| 25 février 2026 | $0,0550 |
| 24 décembre 2025 | $0,2020 |
| 25 novembre 2025 | $0,0980 |
| 29 octobre 2025 | $0,0950 |
| 24 septembre 2025 | $0,1050 |
| 27 août 2025 | $0,0720 |
| 23 juillet 2025 | $0,1030 |
| 25 juin 2025 | $0,0810 |
| 28 mai 2025 | $0,0690 |
| 23 avril 2025 | $0,0820 |
| 26 mars 2025 | $0,0960 |
| 26 février 2025 | $0,0630 |
| 29 janvier 2025 | $0,0030 |
| 24 décembre 2024 | $0,2730 |
| 26 novembre 2024 | $0,1190 |
| 24 octobre 2024 | $0,0850 |
| 26 septembre 2024 | $0,0840 |
| 27 août 2024 | $0,1420 |
| 26 juillet 2024 | $0,1190 |
| 25 juin 2024 | $0,1300 |
| 23 mai 2024 | $0,1040 |
| 23 avril 2024 | $0,1090 |
| 26 mars 2024 | $0,1160 |
| 26 février 2024 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,71% | 901 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,10% | 496 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,82% | 255 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949 652 | 1,61% | 41 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30 140 | 0,05% | 1 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |