FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Variation sur 1 jour
$32,81 – $35,04
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,98%
Nombre effectif de positions95,4
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$54.8M
Portefeuille
203
Au
31 juillet 2026
QLVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3K
12 derniers mois
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3,76 | 13 152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2,97 | 7 776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2,26 | 19 392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2,25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1,78 | 8 224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1,68 | 4 681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1,60 | 8 768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1,58 | 28 800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1,56 | 36 001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1,56 | 14 800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1,54 | 9 824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1,41 | 16 928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1,36 | 746 008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1,30 | 1 184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1,24 | 30 000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1,19 | 21 248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1,15 | 31 700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1,11 | 5 088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1,08 | 4 672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1,07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0,95 | 1 728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0,92 | 76 000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0,92 | 16 096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0,90 | 14 300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0,89 | 15 968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0,87 | 15 104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0,87 | 10 176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0,87 | 26 000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0,86 | 336 000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0,86 | 2 400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0,85 | 22 800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0,85 | 2 560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0,85 | 8 199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0,84 | 10 300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0,84 | 41 504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0,84 | 10 144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0,83 | 3 840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0,82 | 16 352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0,82 | 9 216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0,82 | 18 944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0,82 | 5 760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0,81 | 6 208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0,81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0,81 | 69 900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0,80 | 15 000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0,80 | 18 080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0,80 | 15 400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0,78 | 75 400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0,77 | 1 792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0,75 | 7 136 | EC | FI |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
3,15%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1940 |
| 18 juin 2026 | $0,5100 |
| 20 mars 2026 | $0,0530 |
| 19 décembre 2025 | $0,2770 |
| 19 septembre 2025 | $0,1650 |
| 20 juin 2025 | $0,4130 |
| 21 mars 2025 | $0,0590 |
| 20 décembre 2024 | $0,1860 |
| 20 septembre 2024 | $0,1310 |
| 21 juin 2024 | $0,4500 |
| 15 mars 2024 | $0,0280 |
| 15 décembre 2023 | $0,2440 |
| 15 septembre 2023 | $0,1120 |
| 16 juin 2023 | $0,4410 |
| 17 mars 2023 | $0,0680 |
| 16 décembre 2022 | $0,0820 |
| 16 septembre 2022 | $0,1120 |
| 17 juin 2022 | $0,3510 |
| 18 mars 2022 | $0,0500 |
| 17 décembre 2021 | $0,2630 |
| 17 septembre 2021 | $0,1540 |
| 18 juin 2021 | $0,3410 |
| 19 mars 2021 | $0,1020 |
| 18 décembre 2020 | $0,1230 |
| 18 septembre 2020 | $0,1190 |
| 19 juin 2020 | $0,1860 |
| 20 mars 2020 | $0,0440 |
| 20 décembre 2019 | $0,1900 |
| 20 septembre 2019 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |