RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,00
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$30,84 – $33,61
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.1M
Portefeuille
317
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
6,81%
Nombre effectif de positions
278,8
Positions supérieures à 1%
0
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FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$601K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 317 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Humana Inc 444859102 $36K 0,89 91 EC US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0,76 30 963 STIV US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $30K 0,74 36 EC US
Centene Corp 15135B101 $29K 0,70 444 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $28K 0,68 67 EC US
IES Holdings Inc 44951W106 $26K 0,65 36 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $25K 0,61 109 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $24K 0,60 590 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $24K 0,58 12 EC US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $24K 0,58 340 EC US
CVS Health Corp 126650100 $23K 0,57 225 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $23K 0,57 94 EC US
AAON Inc 000360206 $23K 0,56 178 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $22K 0,55 77 EC US
Natera Inc 632307104 $22K 0,53 80 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $22K 0,53 265 EC US
Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 $21K 0,53 40 EC US
Roku Inc 77543R102 $21K 0,52 152 EC US
Madison Square Garden Sports C 55825T103 $21K 0,51 52 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $21K 0,51 54 EC US
MasTec Inc 576323109 $21K 0,51 50 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $21K 0,51 25 EC US
Knight-Swift Transportation Ho 499049104 $21K 0,51 266 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $21K 0,51 26 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $20K 0,50 123 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $20K 0,50 121 EC US
CSX Corp 126408103 $20K 0,50 425 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $20K 0,49 179 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $20K 0,48 53 EC US
Dutch Bros Inc 26701L100 $20K 0,48 274 EC US
Chemed Corp 16359R103 $19K 0,47 41 EC US
Maplebear Inc 565394103 $19K 0,47 400 EC US
First Solar Inc 336433107 $19K 0,46 80 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $19K 0,46 639 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $19K 0,46 37 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $19K 0,46 362 EC US
Cigna Group/The 125523100 $18K 0,45 66 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $18K 0,44 77 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $18K 0,44 248 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $18K 0,44 78 EC US
Tempus AI Inc 88023B103 $18K 0,43 305 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $17K 0,43 127 EC US
CarMax Inc 143130102 $17K 0,43 329 EC US
Brinker International Inc 109641100 $17K 0,42 102 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $17K 0,42 216 EC US
Republic Services Inc 760759100 $17K 0,42 80 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $17K 0,42 77 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $17K 0,42 63 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $17K 0,42 75 EC US
Target Corp 87612E106 $17K 0,41 129 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%

Dividendes 4 paiements

1,44%
Rendement TTM
$0,45
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $0,4450
27 décembre 2024 $0,3220
27 décembre 2023 $0,3340
29 décembre 2022 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Actions 30 juin 2026

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