RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Société de gestion · CBSX · Série S000092119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,00
Au 27 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$30,84 – $33,61
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.1M
Portefeuille
317
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
6,81%
Nombre effectif de positions
278,8
Positions supérieures à 1%
0
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FLDZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$601K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 317 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $17K 0,41 79 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $17K 0,41 77 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $17K 0,41 101 EC US
HealthEquity Inc 42226A107 $17K 0,41 184 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $16K 0,40 101 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $16K 0,40 77 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $16K 0,40 52 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $16K 0,40 855 EC US
PACS Group Inc 69380Q107 $16K 0,40 382 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $16K 0,40 937 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $16K 0,40 2 102 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $16K 0,40 217 EC US
Carvana Co 146869102 $16K 0,40 245 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $16K 0,40 231 EC US
Paychex Inc 704326107 $16K 0,39 163 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $16K 0,39 189 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $16K 0,39 41 EC US
DraftKings Inc 26142V105 $16K 0,39 632 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $16K 0,39 67 EC US
Boyd Gaming Corp 103304101 $16K 0,39 180 EC US
MPLX LP 55336V100 $16K 0,39 282 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $16K 0,39 62 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $16K 0,39 155 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $16K 0,39 50 EC US
Granite Construction Inc 387328107 $16K 0,39 100 EC US
Archrock Inc 03957W106 $16K 0,39 388 EC US
MP Materials Corp 553368101 $16K 0,39 282 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $16K 0,39 176 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $16K 0,38 81 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $16K 0,38 124 EC US
Saia Inc 78709Y105 $16K 0,38 37 EC US
ONEOK Inc 682680103 $16K 0,38 179 EC US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $16K 0,38 423 EC US
Landstar System Inc 515098101 $16K 0,38 75 EC US
Taylor Morrison Home Corp 87724P106 $15K 0,38 216 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $15K 0,38 483 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $15K 0,38 64 EC US
Western Midstream Partners LP 958669103 $15K 0,37 348 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $15K 0,37 682 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $15K 0,37 81 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $15K 0,37 168 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $15K 0,37 441 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $15K 0,37 115 EC US
Toast Inc 888787108 $15K 0,37 534 EC US
Service Corp International/US 817565104 $15K 0,36 195 EC US
Dillard's Inc 254067101 $15K 0,36 28 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $15K 0,36 50 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $15K 0,36 27 EC US
Caesars Entertainment Inc 12769G100 $15K 0,36 481 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $14K 0,35 25 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%

Dividendes 4 paiements

1,44%
Rendement TTM
$0,45
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $0,4450
27 décembre 2024 $0,3220
27 décembre 2023 $0,3340
29 décembre 2022 $0,3290

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Actions 30 juin 2026

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