T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000087475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $13.0M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,90%
- Nombre effectif de positions
- 12,0
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RBLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$6.5M
- 12 derniers mois
- +$25.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $3.5M | 26,88 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $994K | 7,64 | 993 638 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $959K | 7,38 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,3770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476 283 | 41,70% | 53 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $450 915 | 39,48% | 50 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $210 458 | 18,43% | 23 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 622 | 0,23% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 498 | 0,13% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312 | 0,03% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $18 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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