T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000095473 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $163.0M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- -3,48%
- Nombre effectif de positions
- 172,7
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BMNU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 septembre 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$35.2M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$94.1M
- 10 derniers mois
- +$1.5B
Sep 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8 579 919 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2 648 803 | 26,51% | 1 918 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 499 593 | 15,01% | 2 244 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 198 | 7,91% | 1 179 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769 227 | 7,70% | 1 148 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $712 669 | 7,13% | 1 066 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617 780 | 6,18% | 924 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493 180 | 4,94% | 738 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482 556 | 4,83% | 722 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368 479 | 3,69% | 551 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280 426 | 2,81% | 419 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253 706 | 2,54% | 379 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233 466 | 2,34% | 349 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194 936 | 1,95% | 291 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165 341 | 1,65% | 247 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87 497 | 0,88% | 130 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86 123 | 0,86% | 128 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40 117 | 0,40% | 60 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34 902 | 0,35% | 52 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32 358 | 0,32% | 48 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 360 | 0,13% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 678 | 0,12% | 14 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 348 | 0,07% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 342 | 0,04% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3 340 | 0,03% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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