Global X Funds (NORW)
Société de gestion · XNYS · Série S000023259 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $162.2M
- Portefeuille
- 58
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 61,79%
- Nombre effectif de positions
- 18,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$79.8M
- 12 derniers mois
- +$82.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | — | $22.3M | 13,73 | 557 038 | EC | NO |
| DNB BANK ASA | — | $18.3M | 11,28 | 606 498 | EC | NO |
| Norsk Hydro ASA | — | $10.4M | 6,40 | 943 452 | EC | NO |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | R60837151 | $10.0M | 6,18 | 300 664 | EC | NO |
| AKER BP ASA | — | $8.3M | 5,14 | 215 089 | EC | NO |
| MOWI ASA | — | $7.1M | 4,40 | 323 071 | EC | NO |
| YARA INTERNATIONAL ASA | — | $6.5M | 4,04 | 113 002 | EC | NO |
| ORKLA ASA | — | $5.9M | 3,62 | 478 736 | EC | NO |
| TELENOR ASA | R21882106 | $5.8M | 3,59 | 355 136 | EC | NO |
| STOREBRAND ASA | — | $5.5M | 3,41 | 287 514 | EC | NO |
| Subsea 7 S.A. | — | $5.5M | 3,38 | 153 180 | EC | NO |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $3.8M | 2,35 | 136 465 | EC | NO |
| FRONTLINE PLC | — | $3.6M | 2,20 | 98 448 | EC | NO |
| VEND MARKETPLACES ASA | — | $3.2M | 1,96 | 115 873 | EC | NO |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | — | $3.0M | 1,87 | 140 666 | EC | NO |
| SALMAR ASA | — | $2.8M | 1,71 | 46 024 | EC | NO |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | — | $2.5M | 1,52 | 121 218 | EC | NO |
| TGS ASA | — | $2.1M | 1,32 | 132 511 | EC | NO |
| Kongsberg Maritime ASA | R0R21J105 | $1.9M | 1,20 | 298 603 | EC | NO |
| SPAREBANK 1 SMN | — | $1.9M | 1,20 | 87 607 | EC | NO |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | — | $1.8M | 1,13 | 36 472 | EC | NO |
| AKER ASA | — | $1.7M | 1,08 | 15 137 | EC | NO |
| P/F Bakkafrost | — | $1.7M | 1,04 | 34 054 | EC | NO |
| Kitron ASA | — | $1.6M | 0,98 | 147 401 | EC | NO |
| TOMRA SYSTEMS ASA | R91733155 | $1.5M | 0,93 | 149 460 | EC | NO |
| DOF GROUP ASA | — | $1.5M | 0,91 | 99 586 | EC | NO |
| BW LPG Limited | — | $1.3M | 0,79 | 64 153 | EC | NO |
| SCATEC ASA | — | $1.1M | 0,68 | 85 686 | EC | NO |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | — | $1.1M | 0,66 | 63 886 | EC | NO |
| EUROPRIS ASA | — | $1.1M | 0,66 | 105 894 | EC | NO |
| Cadeler A/S | — | $1.1M | 0,65 | 153 084 | EC | NO |
| AutoStore Holdings Ltd. | — | $1.0M | 0,63 | 805 026 | EC | NO |
| BLUENORD ASA | — | $1.0M | 0,63 | 16 048 | EC | NO |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | — | $1.0M | 0,62 | 70 712 | EC | NO |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | — | $904K | 0,56 | 70 943 | EC | NO |
| AKER SOLUTIONS ASA | — | $902K | 0,56 | 198 965 | EC | NO |
| ATEA ASA | — | $886K | 0,55 | 52 765 | EC | NO |
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA | — | $877K | 0,54 | 179 513 | EC | NO |
| ODFJELL DRILLING LTD | — | $861K | 0,53 | 80 574 | EC | NO |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET | — | $701K | 0,43 | 32 022 | EC | NO |
| DNO ASA | — | $630K | 0,39 | 295 666 | EC | NO |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | — | $612K | 0,38 | 60 946 | EC | NO |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | — | $598K | 0,37 | 253 625 | EC | NO |
| Norbit ASA | — | $575K | 0,35 | 23 483 | EC | NO |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | — | $569K | 0,35 | 7 652 | EC | NO |
| ELKEM ASA | — | $561K | 0,35 | 192 653 | EC | NO |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | — | $548K | 0,34 | 351 697 | EC | NO |
| STOLT-NIELSEN LIMITED | — | $509K | 0,31 | 15 691 | EC | NO |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | — | $458K | 0,28 | 172 341 | EC | NO |
| BNYREPOS | — | $409K | 0,25 | 408 507 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 307 885 | 13,01% | 40 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 022 853 | 10,18% | 30 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $805 211 | 8,01% | 25 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $604 000 | 6,01% | 18 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $582 148 | 5,79% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $568 354 | 5,65% | 17 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $559 733 | 5,57% | 17 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $524 514 | 5,22% | 16 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $504 366 | 5,02% | 15 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 197 | 4,18% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $352 475 | 3,51% | 11 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $335 648 | 3,34% | 10 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $269 617 | 2,68% | 8 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $248 920 | 2,48% | 7 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $248 543 | 2,47% | 7 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $240 273 | 2,39% | 7 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 185 | 2,39% | 7 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $230 481 | 2,29% | 6 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $209 964 | 2,09% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $207 415 | 2,06% | 6 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204 917 | 2,04% | 6 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $113 511 | 1,13% | 3 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $88 255 | 0,88% | 2 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $32 601 | 0,32% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 425 | 0,21% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 763 | 0,17% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 347 | 0,13% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $13 219 | 0,13% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 772 | 0,13% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $11 399 | 0,11% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8 813 | 0,09% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 472 | 0,07% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $7 184 | 0,07% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $6 386 | 0,06% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4 311 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 972 | 0,04% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $2 491 | 0,02% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $560 | 0,01% | 17 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $159 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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