Integrated Wealth Concepts LLC
CIK 1737109 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $20.5B
- Positions
- 5 909
- Au
- 30 juin 2026
#301 sur 9 443 par valeur 13F · top 3.2%
Valeur du portefeuille TQ : +63.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 17,45%
- Poids des 25 principales participations
- 30,68%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 167,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,36% Achats estimés $6 739 648 603 · Ventes $389 671 349
- Nouvelles positions
- 3 652
- Augmenté
- 1 625
- Diminué
- 594
- Fermé
- 19
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,2%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,6%
Materials
0,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
75,0%
Portefeuille complet 5 909 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $699 003 031 | 3,41% | 4 874 815 | $338 333 968 | Hausse ×1 | ||
| ACIO | $521 203 601 | 2,54% | 11 296 079 | $191 457 552 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393 365 859 | 1,92% | 1 359 394 | $136 049 152 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $339 797 003 | 1,66% | 453 702 | $106 197 778 | Hausse ×1 | ||
| DRSK | $333 760 813 | 1,63% | 11 609 060 | $131 670 874 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $319 421 674 | 1,56% | 1 596 301 | $104 519 125 | Hausse ×1 | ||
| BBIN | $280 476 329 | 1,37% | 3 592 169 | $111 148 685 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $245 602 900 | 1,20% | 5 536 589 | $123 495 613 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $224 538 259 | 1,09% | 2 555 063 | $113 408 426 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $222 683 160 | 1,09% | 324 208 | $108 413 267 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $211 136 104 | 1,03% | 282 705 | $62 270 135 | Hausse ×1 | ||
| IDUB | $210 000 083 | 1,02% | 7 640 540 | $98 457 006 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $209 866 204 | 1,02% | 1 468 379 | $104 847 681 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $201 184 830 | 0,98% | 916 823 | $50 604 416 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $198 123 079 | 0,97% | 653 757 | $122 660 725 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $190 380 033 | 0,93% | 2 799 276 | $87 680 322 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $188 254 134 | 0,92% | 504 593 | $54 698 486 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $186 222 970 | 0,91% | 1 565 016 | $81 137 752 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $181 618 415 | 0,89% | 246 596 | $68 251 983 | Hausse ×1 | ||
| DUBS | $176 143 631 | 0,86% | 4 229 650 | $83 975 422 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $175 439 314 | 0,86% | 736 084 | $65 770 365 | Hausse ×1 | ||
| GSEW | $171 601 380 | 0,84% | 1 817 402 | $70 046 687 | Hausse ×1 | ||
| OSCV | $153 523 426 | 0,75% | 3 638 836 | $62 364 288 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $130 057 878 | 0,63% | 2 571 318 | $66 514 774 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $129 501 349 | 0,63% | 4 400 316 | $40 076 058 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $126 820 035 | 0,62% | 665 634 | $60 823 954 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $123 791 869 | 0,60% | 2 036 379 | $39 890 088 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $110 868 608 | 0,54% | 2 402 351 | $50 460 587 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $101 887 726 | 0,50% | 1 229 929 | $24 729 678 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $99 661 791 | 0,49% | 2 022 356 | $38 000 774 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $99 148 286 | 0,48% | 277 402 | $33 795 982 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $98 310 796 | 0,48% | 278 227 | $37 769 549 | Hausse ×1 | ||
| BKIE | $97 870 287 | 0,48% | 972 871 | $46 840 406 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $96 702 124 | 0,47% | 2 125 784 | $40 093 315 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $94 610 514 | 0,46% | 250 416 | $54 561 689 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $94 232 657 | 0,46% | 287 857 | $36 118 386 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $92 360 712 | 0,45% | 902 781 | $47 730 451 | Hausse ×1 | ||
| SSUS | $89 111 970 | 0,43% | 1 611 134 | $47 834 963 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $88 767 965 | 0,43% | 239 881 | $29 204 423 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $86 816 261 | 0,42% | 1 722 880 | $32 903 752 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $86 528 511 | 0,42% | 1 449 594 | $33 271 786 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $85 267 006 | 0,42% | 1 629 099 | $14 766 277 | Hausse ×1 | ||
| VB | $84 249 619 | 0,41% | 277 940 | $54 914 739 | Hausse ×1 | ||
| BBUS | $83 664 762 | 0,41% | 621 025 | $17 913 105 | Hausse ×1 | ||
| VO | $81 729 107 | 0,40% | 1 014 387 | $53 394 881 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $81 440 567 | 0,40% | 3 073 174 | $34 727 121 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $77 730 869 | 0,38% | 958 929 | $19 320 520 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $76 564 698 | 0,37% | 2 262 543 | $29 139 476 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $76 348 662 | 0,37% | 1 387 899 | $39 565 213 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $75 898 983 | 0,37% | 118 447 | $38 925 591 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $74 693 655 | 0,36% | 177 587 | $23 822 018 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $74 592 866 | 0,36% | 693 109 | $37 231 888 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $74 522 003 | 0,36% | 966 420 | $39 250 896 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $73 645 133 | 0,36% | 346 112 | $28 652 866 | Hausse ×1 | ||
| FWD | $73 604 080 | 0,36% | 496 908 | $27 207 315 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $73 295 828 | 0,36% | 1 449 390 | $16 084 274 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $73 086 597 | 0,36% | 60 927 | $37 061 309 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $72 852 293 | 0,36% | 1 406 955 | $35 755 306 | Hausse ×1 | ||
| JGRO | $71 731 935 | 0,35% | 727 558 | $41 474 343 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $70 617 179 | 0,34% | 1 339 482 | $42 086 986 | Hausse ×1 | ||
| USD | $69 187 979 | 0,34% | 663 610 | $40 436 679 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $68 707 453 | 0,33% | 200 391 | $29 999 982 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $68 562 184 | 0,33% | 1 353 508 | $18 360 349 | Hausse ×1 | ||
| BKAG | $66 911 821 | 0,33% | 1 595 042 | $30 502 044 | Hausse ×1 | ||
| LRGF | $66 431 115 | 0,32% | 878 367 | $21 812 009 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $66 049 855 | 0,32% | 1 808 103 | $24 537 789 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $65 944 392 | 0,32% | 870 100 | $44 307 406 | Hausse ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $64 934 480 | 0,32% | 1 273 981 | $33 894 614 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $64 688 813 | 0,32% | 2 826 071 | $28 124 670 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $63 899 479 | 0,31% | 661 621 | $376 959 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $61 863 036 | 0,30% | 167 938 | $5 734 428 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $60 558 704 | 0,30% | 383 216 | $26 157 780 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $60 389 584 | 0,29% | 175 952 | $26 159 303 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $60 134 366 | 0,29% | 275 933 | $24 791 254 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $60 084 748 | 0,29% | 52 051 | $45 090 163 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $59 515 295 | 0,29% | 690 909 | $29 661 575 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $59 124 853 | 0,29% | 104 936 | $11 995 952 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $57 477 442 | 0,28% | 114 864 | $12 297 317 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $56 937 734 | 0,28% | 457 612 | $35 858 109 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $56 711 511 | 0,28% | 1 413 192 | $29 200 138 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $56 594 766 | 0,28% | 586 705 | $17 052 438 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $55 218 223 | 0,27% | 1 944 995 | $40 682 467 | Hausse ×1 | ||
| DCOR | $55 164 888 | 0,27% | 672 906 | $30 606 914 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $54 880 477 | 0,27% | 94 474 | $38 682 302 | Hausse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $54 375 764 | 0,27% | 2 430 739 | $24 912 990 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $51 398 194 | 0,25% | 560 868 | $23 580 320 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $50 475 477 | 0,25% | 1 591 785 | $16 717 275 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $48 487 496 | 0,24% | 428 091 | $9 945 575 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $47 948 771 | 0,23% | 348 631 | $19 674 642 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $47 314 401 | 0,23% | 1 269 845 | $22 539 369 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $46 649 455 | 0,23% | 644 318 | $16 230 436 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $45 756 356 | 0,22% | 1 725 345 | $6 858 761 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $45 075 255 | 0,22% | 274 395 | $13 720 017 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $44 911 532 | 0,22% | 837 733 | $17 505 359 | Hausse ×1 | ||
| MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | $43 901 253 | 0,21% | 2 505 779 | $-2 673 982 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $43 500 804 | 0,21% | 40 838 | $26 268 923 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $42 534 063 | 0,21% | 81 409 | $19 759 162 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $41 980 086 | 0,20% | 823 139 | $10 725 141 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $41 423 142 | 0,20% | 113 215 | $5 122 183 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $41 373 315 | 0,20% | 162 906 | $12 415 359 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVLV | $38 100 727 | 417 725 | 0,19% |
| QLTY | $13 874 146 | 333 353 | 0,07% |
| JDVI | $11 014 053 | 285 546 | 0,05% |
| ACYN | $10 212 424 | 491 215 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $9 780 155 | 57 241 | 0,05% |
| WCMI | $9 367 481 | 478 665 | 0,05% |
| IALT | $8 846 906 | 315 398 | 0,04% |
| JMEE | $8 594 049 | 110 138 | 0,04% |
| OZK | $8 256 599 | 158 506 | 0,04% |
| WMK | $7 895 755 | 100 827 | 0,04% |
| PWRD | $6 983 339 | 56 793 | 0,03% |
| VC | $6 026 497 | 60 745 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $5 566 977 | 25 181 | 0,03% |
| WCPB | $5 207 304 | 205 416 | 0,03% |
| FNDE | $5 130 637 | 129 300 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BKLC | A acheté plus | +2.0M | +$338.3M |
| ACIO | A acheté plus | +3.4M | +$191.5M |
| AAPL | A acheté plus | +345K | +$136.0M |
| DRSK | A acheté plus | +4.2M | +$131.7M |
| DFAC | A acheté plus | +2.4M | +$123.5M |
| QQQM | A acheté plus | +336K | +$122.7M |
| SPYM | A acheté plus | +1.1M | +$113.4M |
| BBIN | A acheté plus | +1.3M | +$111.1M |
| VOO | A acheté plus | +133K | +$108.4M |
| IVV | A acheté plus | +96K | +$106.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 28 484 | $6 438 139 | 0,8% |
| CCL | 30 juin 2026 | 69 028 | $1 786 450 | -4,0% |
| DD | 30 juin 2026 | 20 993 | $961 462 | 2,8% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 20 210 | $710 174 | Ne suit plus |
| MASI | 30 juin 2026 | 3 077 | $547 306 | Ne suit plus |
| TRI | 30 juin 2026 | 5 713 | $514 073 | 27,3% |
| DAWN | 30 juin 2026 | 19 088 | $409 247 | Ne suit plus |
| AL | 30 juin 2026 | 6 070 | $394 155 | Ne suit plus |
| SA | 30 juin 2026 | 9 211 | $261 040 | 29,6% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 2 891 | $218 499 | Ne suit plus |
| VLRS | 30 juin 2026 | 25 056 | $181 406 | -21,6% |
| FSEA | 30 juin 2026 | 12 537 | $157 465 | 1,2% |
| TGB | 30 juin 2026 | 15 000 | $96 750 | Ne suit plus |
| ALIT | 30 juin 2026 | 96 049 | $55 968 | 26,7% |
| FTEK | 30 juin 2026 | 35 000 | $42 700 | -36,4% |
| CMU | 30 juin 2026 | 11 696 | $41 872 | Ne suit plus |
| IFRX | 30 juin 2026 | 10 000 | $8 944 | -2,0% |
| VNRX | 30 juin 2026 | 10 000 | $2 020 | Ne suit plus |
| GCTSWS | 30 juin 2026 | 10 367 | $1 876 | Ne suit plus |