Advisor Managed Portfolios (SHDG)
Société de gestion · CBSX · Série S000080629 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $164.0M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,90%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$807K
- 12 derniers mois
- -$4.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103,36 | 234 700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,78 | 2 919 711 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $628K | 0,38 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $521K | 0,32 | 241 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$105K | -0,06 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$253K | -0,15 | -241 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9.4M | -5,72 | -241 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156 425 727 | 96,15% | 4 789 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4 328 171 | 2,66% | 132 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602 351 | 0,37% | 18 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455 963 | 0,28% | 13 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364 025 | 0,22% | 11 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268 231 | 0,16% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202 636 | 0,12% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,02% | 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 988 | 0,01% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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