Formidable Fortress ETF (KONG)
Société de gestion · BATS · Série S000071250 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,68
Au 27 août 2026
▲ +0,62 (+1,89%)
Variation sur 1 jour
$32,76 – $33,68
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $21.7M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,76%
- Nombre effectif de positions
- 31,3
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KONG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +2,81% | ▲ +2,81% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$738K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.1M | 5,24 | 23 720 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.1M | 5,04 | 11 025 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.0M | 4,77 | 2 779 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $958K | 4,41 | 1 700 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $915K | 4,21 | 2 199 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $822K | 3,78 | 1 879 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $794K | 3,65 | 1 780 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $775K | 3,57 | 934 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $774K | 3,56 | 3 869 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $768K | 3,53 | 8 826 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $766K | 3,53 | 1 904 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $657K | 3,02 | 2 063 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $657K | 3,02 | 4 785 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $634K | 2,92 | 1 794 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $619K | 2,85 | 3 645 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $602K | 2,77 | 512 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $598K | 2,75 | 1 284 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $579K | 2,66 | 1 165 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $573K | 2,64 | 12 877 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $571K | 2,63 | 6 112 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $555K | 2,55 | 1 024 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $533K | 2,45 | 1 309 | EC | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $531K | 2,44 | 7 028 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $528K | 2,43 | 847 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $526K | 2,42 | 2 072 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $480K | 2,21 | 4 994 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $477K | 2,20 | 3 466 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $462K | 2,13 | 2 254 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $408K | 1,88 | 1 092 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $376K | 1,73 | 9 103 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $361K | 1,66 | 1 612 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $332K | 1,53 | 1 385 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $234K | 1,08 | 897 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | $3K | 0,01 | 75 | DE | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | $75 | 0,00 | 75 | DE | US |
| ABIOMED INC CVR | 003CVR016 | $0 | 0,00 | 1 065 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | -$75 | 0,00 | -75 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | — | -$90 | 0,00 | -6 | DE | US |
| ADOBE INC. | — | -$128 | 0,00 | -8 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$132 | 0,00 | -12 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$225 | 0,00 | -9 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$325 | 0,00 | -5 | DE | US |
| RELIANCE, INC. | — | -$525 | 0,00 | -3 | DE | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | — | -$900 | 0,00 | -90 | DE | US |
| RELIANCE, INC. | — | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| PUBLIC STORAGE. | — | -$1K | -0,01 | -5 | DE | US |
| EMCOR GROUP, INC. | — | -$2K | -0,01 | -3 | DE | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | — | -$2K | -0,01 | -75 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | -$5K | -0,02 | -11 | DE | US |
| F5, INC. | — | -$12K | -0,05 | -7 | DE | US |
Répartition sectorielle
Technology
20,8%
Industrials
19,8%
Healthcare
13,2%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Communications
7,3%
Real Estate
5,8%
Energy
5,7%
Materials
4,6%
Consumer products
3,1%
Consumer Staples
2,3%
Financials
1,6%
Dividendes 5 paiements
0,33%
Rendement TTM
$0,11
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,1120 |
| 24 décembre 2024 | $0,2230 |
| 26 décembre 2023 | $0,1820 |
| 27 décembre 2022 | $0,1170 |
| 27 décembre 2021 | $0,0320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $18 623 360 | 95,38% | 630 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $454 391 | 2,33% | 14 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $442 042 | 2,26% | 14 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 109 | 0,03% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $21.8M |
| PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $21.9M |
| MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF | $21.9M |
| ABNY Yieldmax Abnb Option Income Str… | $21.9M |
| TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% O… | $22.0M |
| XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | $21.7M |
| PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… | $21.7M |
| BCDF Horizon Kinetics Blockchain Dev… | $21.6M |
| HDG ProShares Hedge Replication ETF | $21.6M |
| STRN SMART Trend 25 ETF | $21.5M |