Formidable Asset Management, LLC

CIK 1592613 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -2.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,80%

Poids des 25 principales participations47,96%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions59,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,7% Achats estimés $36 365 779 · Ventes $37 150 658

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 76,8% toujours détenu

Nouvelles positions39

Augmenté111

Diminué191

Fermé33

Valeur du portefeuille $628.8M #3 336 sur 9 337 par valeur 13F · top 35.7%

Positions 387

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 20,4%

Financials 8,1%

Healthcare 7,0%

Communication Services 6,9%

Industrials 6,2%

Consumer products 6,1%

Retail 5,0%

Energy 3,8%

Consumer Discretionary 2,8%

Utilities 2,1%

Materials 1,6%

Consumer Staples 1,6%

Real Estate 0,5%

Autre/Non mappé 28,0%

Portefeuille complet 387 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$45 248 759	7,20%	178 292	$-3 822 455	Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$36 462 480	5,80%	252 440	$-170 059	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$24 763 961	3,94%	141 425	$-1 761 840	Baisse ×4
KONG ETF Opportunities Trust	$18 623 360	2,96%	630 659	$-919 888	Baisse ×2
FORH ETF Opportunities Trust	$17 764 329	2,83%	729 772	$-31 659	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17 589 791	2,80%	47 497	$-4 687 705	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14 482 001	2,30%	25 339	$-4 438 750	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12 021 188	1,91%	41 490	$-1 001 800	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10 676 189	1,70%	11 607	$-2 178 091	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 582 807	1,37%	41 210	$-389 859	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 105 606	1,29%	27 555	$-561 883	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 664 723	1,22%	20 910	$-1 131 350	Hausse ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$7 499 981	1,19%	60 749	$-1 359 574	Hausse ×4
GGN CUSIP: 36465A109	$7 289 581	1,16%	1 370 222	$186 655	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 275 102	1,16%	27 147	$-730 707	Hausse ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$7 223 239	1,15%	834 092	$-814 358	Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 783 430	1,08%	39 982	$1 972 230	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$6 518 893	1,04%	33 986	$-600 164	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 856 554	0,93%	23 878	$219 042	Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5 823 738	0,93%	62 702	$775 316	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 806 333	0,92%	18 760	$-692 074	Baisse ×3
CHE Chemed Corp	$5 079 517	0,81%	13 148	$-1 037 422	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 012 911	0,80%	10 461	$-275 972	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 752 134	0,76%	22 968	$1 321 349	Hausse ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 631 359	0,74%	54 796	$-1 562 912	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 176 250	0,66%	19 419	$-260 335	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$4 171 638	0,66%	37 790	$1 653 609	Hausse ×3
QGRW WisdomTree Trust	$4 107 912	0,65%	76 884	$883 995	Hausse ×2
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$4 020 115	0,64%	296 032	$-622 630	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 872 121	0,62%	15 975	$-557 826	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 853 238	0,61%	31 004	$383 043	Baisse ×3
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock	$3 736 629	0,59%	793 136	$9 980	Baisse ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 734 041	0,59%	73 781	$-1 862 199	Baisse ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$3 712 544	0,59%	74 459	$-123 381	Baisse ×3
V Visa Inc.	$3 590 543	0,57%	11 880	$-684 925	Baisse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 379 145	0,54%	2 558	$336 142	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 319 625	0,53%	10 093	$-198 468	Baisse ×5
FLUX Flux Power Holdings, Inc. - Common Stock	$3 042 293	0,48%	2 947 682	$-482 675	Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2 971 770	0,47%	75 368	$-4 472	Baisse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 872 246	0,46%	7 357	$28 279	Hausse ×4
NEM Newmont Corporation	$2 862 667	0,46%	27 283	$564 401	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 847 931	0,45%	9 164	$-594 719	Baisse ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares	$2 847 399	0,45%	411 408	$1 263 523	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$2 774 618	0,44%	20 444	$606 706	Hausse ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 753 553	0,44%	112 161	$-109 212	Baisse ×4
MO Altria Group, Inc.	$2 715 029	0,43%	41 143	$548 105	Hausse ×2
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest	$2 688 504	0,43%	165 243	$30 810	Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 668 293	0,42%	17 183	$-634 249	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$2 329 347	0,37%	3 566	$-133 697	Baisse ×1
DTH WisdomTree Trust	$2 326 180	0,37%	43 006	$102 737	Baisse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2 246 270	0,36%	8 964	$821 843	Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2 238 787	0,36%	9 563	$-936 140	Baisse ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock	$2 198 474	0,35%	31 162	$61 682	Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 189 336	0,35%	22 770	$880 728	Hausse ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2 141 903	0,34%	64 099	$-222 711	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 120 112	0,34%	9 748	$-80 523	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 115 229	0,34%	6 259	$-25 068	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 077 010	0,33%	14 119	$-766 705	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 057 114	0,33%	3 652	$325 999	Baisse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 020 459	0,32%	21 170	$-212 547	Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 016 170	0,32%	19 840	$863 506	Hausse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 001 674	0,32%	5 832	$14 926	Baisse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 982 287	0,32%	13 385	$85 721	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 977 862	0,31%	40 572	$-326 140	Baisse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 972 066	0,31%	39 284	$-396 652	Baisse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 968 907	0,31%	22 712	$-142 113	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 955 471	0,31%	13 368	$26 706	Hausse ×2
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF	$1 935 795	0,31%	38 658	$8 115	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 861 995	0,30%	9 153	$-32 036	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 861 588	0,30%	1 956	$946 284	Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1 824 726	0,29%	12 622	$475 553	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 812 855	0,29%	5 152	$112 045	Baisse ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$1 769 082	0,28%	7 662	$-437 104	Baisse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 685 392	0,27%	23 431	$10 991	Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 675 249	0,27%	6 861	$559 818	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 674 528	0,27%	6 902	$73 470	Baisse ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 670 269	0,27%	46 773	$520 647	Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 669 565	0,27%	3 341	$-288 677	Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 629 399	0,26%	3 518	$744 225	Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 596 876	0,25%	56 869	$325 070	Hausse ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1 592 414	0,25%	32 010	$-282 052	Baisse ×2
SPY SPY	$1 582 983	0,25%	2 630	$-179 799	Hausse ×2
RYLD Global X Funds	$1 577 141	0,25%	105 494	$-145 808	Baisse ×4
OMAH Tidal Trust III	$1 550 567	0,25%	86 047	$22 770	Hausse ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$1 539 760	0,24%	4 595	$-135 587	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 537 661	0,24%	4 299	$168 353
XAR SPDR SERIES TRUST	$1 530 229	0,24%	6 025	$252 139	Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 527 049	0,24%	16 894	$700 468	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 513 963	0,24%	1 790	$-12 819	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 492 535	0,24%	18 076	$285 848	Hausse ×2
NEEPRT CUSIP: 65339F119	$1 488 401	0,24%	28 435	$229 599	Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 487 874	0,24%	5 243	$-164 734	Baisse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 471 652	0,23%	15 616	$353 354	Hausse ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 442 085	0,23%	32 312	$-65 581	Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 431 261	0,23%	11 114	$-688 534	Baisse ×3
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock	$1 424 612	0,23%	33 200	$252 948	Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 414 668	0,22%	336	$-357 946	Hausse ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1 396 276	0,22%	26 525	$939 006	Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1 376 642	0,22%	30 436	$-137 538	Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1 372 467	0,22%	6 072	$193 468	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
TSLA	$7 664 723	1,22%	en hausse ×4
BABA	$7 499 981	1,19%	en hausse ×4
SHV	$4 171 638	0,66%	en hausse ×3
IBM	$3 872 121	0,62%	en hausse ×3
CRWD	$2 872 246	0,46%	en hausse ×4
HQL	$2 688 504	0,43%	en hausse ×4
RBCAA	$2 198 474	0,35%	en hausse ×4
NFLX	$2 189 336	0,35%	en hausse ×3
NOW	$2 016 170	0,32%	en hausse ×3
DFLV	$1 670 269	0,27%	en hausse ×4
XAR	$1 530 229	0,24%	en hausse ×3
NEEPRT	$1 488 401	0,24%	en hausse ×4
VYMI	$1 471 652	0,23%	en hausse ×4
HON	$1 372 467	0,22%	en hausse ×3
CRM	$1 232 882	0,20%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JEMA	$1 352 884	26 002	0,22%
MDLZ	$849 498	14 738	0,14%
VST	$809 307	5 384	0,13%
FLS	$554 265	7 540	0,09%
HSTM	$530 803	19 479	0,08%
NVT	$521 023	4 405	0,08%
SPXX	$510 956	31 796	0,08%
HIMU	$502 686	10 477	0,08%
SPTS	$477 222	16 354	0,08%
JPIE	$446 557	9 693	0,07%
BAM	$408 851	9 198	0,07%
MINO	$404 091	8 946	0,06%
SM	$380 016	14 560	0,06%
DVN	$376 136	9 103	0,06%
SIOO	$372 793	20 075	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MSFT	A acheté plus	+781	-$4.7M
META	Réduit	-4K	-$4.4M
AAPL	Réduit	-2K	-$3.8M
LLY	Réduit	-354	-$2.2M
XOM	A acheté plus	+2	+$2.0M
JPST	Réduit	-37K	-$1.9M
NVDA	Réduit	-1K	-$1.8M
SHV	A acheté plus	+15K	+$1.7M
JGRO	Réduit	-12K	-$1.6M
BABA	A acheté plus	+307	-$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DCI	31 mars 2026	18 554	$1 518 645	4,5%
IREN	31 mars 2026	31 536	$1 479 984	21,8%
URA	31 mars 2026	22 424	$1 068 952
AEM	30 septembre 2025	7 156	$815 642	9,0%
ADSK	30 juin 2026	2 655	$785 907	9,0%
FDS	31 décembre 2025	1 637	$732 417	-8,3%
ADM	30 juin 2025	14 689	$705 214	52,4%
COIN	31 mars 2026	2 074	$699 954	4,8%
SKX	30 septembre 2025	11 937	$677 783	Ne suit plus
DFIV	30 juin 2026	12 402	$618 873
VFF	31 mars 2026	196 600	$615 358	0,0%
DOX	31 mars 2026	7 569	$609 380	-10,9%
JNPR	30 septembre 2025	14 787	$590 445	Ne suit plus
SLB	30 juin 2026	15 070	$578 387	4,8%
DIAX	30 juin 2026	37 371	$570 281	Ne suit plus
CIFR	31 mars 2026	44 623	$561 804	22,1%
G	30 juin 2026	14 741	$549 102	21,1%
MKTX	31 mars 2026	2 963	$537 044	-0,5%
CMCSA	31 décembre 2025	15 006	$535 571	-23,0%
CXM	31 décembre 2025	68 047	$525 323	-33,2%
FISV	31 mars 2026	3 966	$511 336	-20,5%
SHAK	31 mars 2026	5 417	$507 085	-31,1%
LDOS	30 juin 2026	2 805	$506 075	14,3%
ZBRA	31 décembre 2025	1 652	$490 908	54,8%
RIOT	31 mars 2026	25 655	$488 215	59,6%
KGC	30 septembre 2025	30 835	$481 951	-3,2%
HURN	31 mars 2026	2 782	$481 036	27,2%
HOOD	31 mars 2026	3 356	$480 512	62,7%
ROK	31 décembre 2025	1 378	$457 730	16,8%
NMR	31 décembre 2025	62 900	$457 283	16,0%
LULU	30 septembre 2025	1 615	$457 142	-46,9%
CTRA	30 juin 2026	13 005	$456 996	Ne suit plus
BMNR	31 mars 2026	8 705	$452 051	32,8%
WPM	30 septembre 2025	4 984	$447 563	21,9%
YOU	30 juin 2025	17 046	$441 662	49,7%
OXY	30 septembre 2025	8 945	$441 504	22,9%
ARE	31 décembre 2025	5 243	$436 952	-3,2%
ZROZ	31 décembre 2025	6 455	$432 937
ASR	31 mars 2026	1 321	$427 211	-30,3%
MNRS	31 mars 2026	10 476	$424 697
SAIC	30 septembre 2025	3 722	$419 134	26,1%
STR	30 septembre 2025	22 078	$405 794	Ne suit plus
PSIX	30 juin 2026	6 581	$400 651	15,3%
GNTX	31 mars 2026	17 127	$398 545	1,1%
AQN	30 septembre 2025	69 370	$397 490	-5,0%
QLYS	30 juin 2026	2 952	$392 321	40,4%
ADT	31 mars 2026	48 268	$389 523	-4,9%
CTSH	30 juin 2026	6 342	$389 082	51,1%
CRSP	30 juin 2026	7 298	$382 707	1,6%
PAX	30 juin 2026	30 143	$379 802	-7,0%
ITRI	30 juin 2026	4 220	$378 239	0,0%
D	31 décembre 2025	6 653	$376 028	4,6%
KWEB	30 juin 2026	11 043	$376 020
HES	30 septembre 2025	2 695	$373 365	Ne suit plus
PINS	31 mars 2026	14 400	$372 816	5,0%
XONE	30 juin 2026	7 454	$369 234
STZ	31 décembre 2025	2 265	$368 524	-18,2%
CCJ	31 décembre 2025	4 859	$360 684	-6,9%
CLSK	31 mars 2026	24 448	$354 496	49,7%
CAAP	31 décembre 2025	19 506	$353 449	-6,5%
CXW	30 juin 2026	18 348	$346 961	10,0%
HOLX	31 décembre 2025	5 133	$346 426	Ne suit plus
AMT	30 juin 2026	1 935	$339 793	-0,8%
TSLL	30 juin 2026	17 382	$332 170
SBET	31 mars 2026	19 160	$325 912	45,0%
SHOP	30 septembre 2025	3 350	$319 797	1,9%
NICE	30 juin 2026	2 864	$315 785	25,4%
ARCC	30 juin 2026	14 737	$298 138	1,8%
XLG	31 mars 2026	4 915	$282 711
KMB	31 décembre 2025	2 133	$274 969	-6,5%
ABNB	30 juin 2026	2 006	$272 254	13,5%
MDLZ	31 mars 2026	4 088	$255 377	1,0%
TMO	30 septembre 2025	491	$244 366	35,0%
SHOP	30 juin 2026	1 516	$244 031	32,6%
TSLL	30 septembre 2025	25 500	$242 760
ED	30 septembre 2025	2 187	$241 860	2,9%
TFLR	30 juin 2026	4 697	$241 446
SMCI	31 décembre 2025	4 870	$238 679	49,3%
VEA	31 décembre 2025	4 124	$235 109
NVO	30 juin 2026	4 597	$233 895	-22,2%
OKLO	30 juin 2026	3 234	$232 072	-31,5%
PLD	30 septembre 2025	2 069	$231 315	12,6%
EL	30 septembre 2025	3 494	$230 632	4,4%
HYPD	31 mars 2026	23 380	$223 980	8,1%
EBAY	30 septembre 2025	3 289	$222 749	17,0%
CPT	30 juin 2026	1 999	$220 050	-16,2%
BP	30 septembre 2025	6 349	$214 549	30,0%
AJG	31 décembre 2025	669	$214 160	-12,6%
EQT	31 décembre 2025	3 670	$214 034	-6,4%
GIS	31 mars 2026	4 242	$213 882	-14,0%
ATR	31 mars 2026	1 593	$212 871	-4,8%
PAYX	31 décembre 2025	1 456	$211 790	-11,8%
UTES	31 mars 2026	2 501	$208 683
CARR	31 mars 2026	3 466	$206 920	-2,1%
SJM	30 septembre 2025	1 743	$206 437	7,9%
BSX	30 septembre 2025	2 045	$206 300	-56,4%
BTC	30 juin 2026	5 325	$206 237	43,5%
GPC	31 mars 2026	1 482	$205 441	20,3%
LYB	31 mars 2026	4 180	$204 968	-27,3%
MAR	31 mars 2026	785	$204 525	9,8%
GEHC	30 septembre 2025	2 518	$203 243	-14,4%
ELV	31 décembre 2025	522	$202 946	10,2%
IUSG	30 juin 2026	1 208	$202 872
QQQX	30 juin 2026	7 100	$202 492	1,8%
SCHP	30 septembre 2025	7 508	$201 891	-6,2%
VMO	31 décembre 2025	21 650	$198 747	-11,1%
AXTI	31 mars 2026	42 475	$190 713	50,7%
BFK	30 juin 2026	17 874	$179 279	Ne suit plus
SONN	31 mars 2026	37 185	$170 307	Ne suit plus
RVT	30 juin 2026	10 239	$164 848	-6,5%
KPLT	31 mars 2026	10 101	$120 808	-36,0%
NZF	31 décembre 2025	10 094	$120 320	-12,9%
F	30 septembre 2025	11 289	$113 229	1,2%
MUX	30 septembre 2025	14 176	$107 029	3,7%
VKI	31 décembre 2025	12 250	$102 533	Ne suit plus
JQC	31 décembre 2025	15 300	$82 467	-7,0%
EDD	30 septembre 2025	13 754	$64 644	-0,7%
NOK	30 septembre 2025	10 896	$57 422	120,4%
UAA	30 juin 2026	11 325	$56 285	-26,3%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	31 décembre 2025	10 200	$21 522	-60,9%
ASST	30 juin 2026	11 250	$8 303	175,3%