SMART Trend 25 ETF (STRN)
Société de gestion · ARCX · Série S000094703 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.5M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 59,73%
- Nombre effectif de positions
- 20,3
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
STRN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.6M
- 11 derniers mois
- +$17.5M
Aoû 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.6M | 7,26 | 1 303 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.5M | 6,87 | 4 416 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 6,82 | 6 466 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.4M | 6,64 | 5 316 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.4M | 6,48 | 703 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.2M | 5,64 | 2 512 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 5,04 | 6 221 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 5,00 | 3 011 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.1M | 5,00 | 5 053 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.1M | 4,97 | 3 025 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $997K | 4,64 | 3 831 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $942K | 4,38 | 4 508 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $884K | 4,11 | 3 461 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $787K | 3,66 | 682 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $777K | 3,61 | 1 792 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $644K | 2,99 | 1 493 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $634K | 2,95 | 1 597 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $518K | 2,41 | 1 005 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $469K | 2,18 | 807 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $457K | 2,13 | 716 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $427K | 1,99 | 309 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $381K | 1,77 | 965 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $379K | 1,76 | 1 896 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $258K | 1,20 | 683 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $117K | 0,54 | 116 802 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Wealth LLC | $8 796 030 | 52,59% | 306 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $3 900 961 | 23,33% | 135 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 589 756 | 21,46% | 125 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $343 812 | 2,06% | 11 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 806 | 0,56% | 3 268 | Actions | 30 juin 2026 |
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