ETF Series Solutions (VUSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000043147 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $688.6M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,32%
- Nombre effectif de positions
- 73,8
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$89.2M
- 12 derniers mois
- -$22.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $21.3M | 3,09 | 47 653 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $19.2M | 2,79 | 84 944 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $19.0M | 2,76 | 49 904 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.0M | 2,62 | 18 563 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $17.3M | 2,51 | 19 637 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.0M | 2,47 | 80 457 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $16.5M | 2,39 | 14 888 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $16.1M | 2,34 | 59 514 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $15.3M | 2,22 | 28 727 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $14.8M | 2,15 | 67 918 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $14.4M | 2,09 | 31 908 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 2,07 | 45 605 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $13.2M | 1,92 | 40 406 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $12.3M | 1,79 | 24 925 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $12.3M | 1,78 | 19 416 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.9M | 1,73 | 25 101 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $11.9M | 1,73 | 12 433 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $11.4M | 1,65 | 50 400 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $11.3M | 1,65 | 97 927 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.2M | 1,49 | 32 284 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $10.1M | 1,47 | 31 762 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $7.7M | 1,12 | 29 822 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $7.6M | 1,10 | 49 161 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $7.6M | 1,10 | 63 954 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $7.2M | 1,04 | 21 626 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $7.0M | 1,01 | 24 157 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.9M | 1,00 | 62 516 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.6M | 0,97 | 45 779 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $6.4M | 0,93 | 115 890 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.4M | 0,93 | 33 471 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $6.4M | 0,93 | 38 125 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $6.3M | 0,92 | 24 321 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $6.2M | 0,91 | 89 620 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $6.2M | 0,90 | 13 714 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $5.8M | 0,85 | 17 417 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.8M | 0,84 | 11 206 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $5.8M | 0,84 | 100 749 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.7M | 0,83 | 63 258 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5.7M | 0,83 | 41 248 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $5.7M | 0,82 | 42 036 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 0,82 | 9 156 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $5.3M | 0,78 | 62 188 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $5.3M | 0,77 | 73 105 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.2M | 0,76 | 21 070 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $5.2M | 0,75 | 17 017 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $5.0M | 0,72 | 45 472 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $4.8M | 0,70 | 27 299 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $4.8M | 0,70 | 67 988 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.6M | 0,67 | 2 397 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.5M | 0,66 | 15 136 | EC | US |
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
31,3%
Industrials
10,3%
Retail
9,9%
Financial Services
9,5%
Healthcare
9,4%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Materials
2,4%
Financials
2,0%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,6%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 75,41% | 852 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 8,85% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 2,93% | 33 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 1,55% | 17 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 1,23% | 13 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 1,16% | 13 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 1,08% | 12 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,87% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,75% | 8 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,59% | 6 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,56% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,56% | 6 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,49% | 5 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $365 269 | 0,45% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,45% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,40% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,39% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,31% | 3 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,28% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,27% | 3 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,25% | 2 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,23% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,18% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,14% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,13% | 1 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC | $88 497 | 0,11% | 1 635 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,11% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,10% | 1 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,06% | 720 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,04% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,02% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,02% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,02% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,01% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |