ETF Series Solutions (VUSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000043147 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $688.6M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,32%
- Nombre effectif de positions
- 73,8
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$89.2M
- 12 derniers mois
- -$22.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambus Inc | 750917106 | $2.2M | 0,32 | 15 113 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $2.2M | 0,31 | 57 649 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $2.1M | 0,31 | 21 196 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.0M | 0,29 | 22 824 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $2.0M | 0,29 | 57 160 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 0,27 | 33 240 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.9M | 0,27 | 17 156 | EC | US |
| Napco Security Technologies In | 630402105 | $1.8M | 0,27 | 48 971 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $1.8M | 0,26 | 87 884 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $1.7M | 0,24 | 11 170 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $1.6M | 0,23 | 32 737 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $1.4M | 0,21 | 8 959 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $1.3M | 0,19 | 39 772 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $1.3M | 0,19 | 4 682 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.3M | 0,19 | 27 335 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 0,19 | 17 596 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $1.3M | 0,19 | 59 741 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $1.3M | 0,18 | 11 131 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $1.2M | 0,17 | 34 064 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $1.2M | 0,17 | 1 974 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $1.1M | 0,16 | 1 122 485 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.1M | 0,16 | 2 442 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $849K | 0,12 | 1 345 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $734K | 0,11 | 28 211 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $732K | 0,11 | 1 314 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $610K | 0,09 | 3 264 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $579K | 0,08 | 3 616 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
31,3%
Industrials
10,3%
Retail
9,9%
Financial Services
9,5%
Healthcare
9,4%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Materials
2,4%
Financials
2,0%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,6%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 75,41% | 852 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 8,85% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 2,93% | 33 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 1,55% | 17 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 1,23% | 13 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 1,16% | 13 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 1,08% | 12 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,87% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,75% | 8 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,59% | 6 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,56% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,56% | 6 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,49% | 5 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $365 269 | 0,45% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,45% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,40% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,39% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,31% | 3 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,28% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,27% | 3 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,25% | 2 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,23% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,18% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,14% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,13% | 1 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC | $88 497 | 0,11% | 1 635 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,11% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,10% | 1 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,06% | 720 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,04% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,02% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,02% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,02% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,01% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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