ETF Series Solutions (SAWS)

Société de gestion · ARCX · Série S000085982 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets: $7.1M
Portefeuille: 72
Au: 30 avril 2026 obsolète

Poids des 10 principales participations: 36,12%
Nombre effectif de positions: 38,1
Positions supérieures à 1%: 46

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026): +$0
Trimestre clos le Avr 2026: +$0
12 derniers mois: +$5.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 72 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
Axsome Therapeutics Inc	05464T104	$63K	0,89	301	EC	US
Enpro Inc	29355X107	$62K	0,88	214	EC	US
Worthington Steel Inc	982104101	$60K	0,85	1 565	EC	US
Amentum Holdings Inc	023939101	$56K	0,79	2 128	EC	US
Federal Signal Corp	313855108	$55K	0,79	450	EC	US
Patrick Industries Inc	703343103	$54K	0,76	579	EC	US
Daktronics Inc	234264109	$51K	0,73	2 618	EC	US
GATX Corp	361448103	$51K	0,72	259	EC	US
Kratos Defense & Security Solu	50077B207	$49K	0,70	785	EC	US
Boyd Gaming Corp	103304101	$49K	0,70	567	EC	US
Turning Point Brands Inc	90041L105	$46K	0,65	570	EC	US
Mama's Creations Inc	56146T103	$43K	0,61	3 047	EC	US
Preformed Line Products Co	740444104	$42K	0,59	126	EC	US
Perdoceo Education Corp	71363P106	$40K	0,57	1 187	EC	US
ACM Research Inc	00108J109	$36K	0,50	687	EC	US
Red Violet Inc	75704L104	$34K	0,48	908	EC	US
Lindblad Expeditions Holdings	535219109	$31K	0,43	1 647	EC	US
Nelnet Inc	64031N108	$30K	0,42	210	EC	US
SmartFinancial Inc	83190L208	$29K	0,41	686	EC	US
Urban Outfitters Inc	917047102	$28K	0,39	392	EC	US
AAR Corp	000361105	$27K	0,38	243	EC	US
Esquire Financial Holdings Inc	29667J101	$25K	0,36	239	EC	US

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Répartition sectorielle

Industrials

35,3%

Health Care

16,7%

Financial Services

11,4%

Technology

6,0%

Energy

5,7%

Consumer Discretionary

5,3%

Retail

3,0%

Diversified Consumer Services

1,8%

Financials

1,6%

Communications

1,4%

Consumer products

1,3%

Consumer Staples

1,2%

Materials

0,8%

Autre/Non mappé

8,6%

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
Wealth Intelligence, LLC	$5 987 323	93,09%	229 882	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$283 454	4,41%	10 883	Actions	30 juin 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC	$138 886	2,16%	5 332	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$22 012	0,34%	845	Actions	30 juin 2026

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