AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS)
SAWS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $63K | 0,81 | 4 324 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $61K | 0,79 | 439 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertai | 558256103 | $61K | 0,78 | 794 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $60K | 0,77 | 3 249 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $58K | 0,75 | 197 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $58K | 0,74 | 326 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $58K | 0,74 | 733 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $54K | 0,69 | 54 092 | STIV | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $54K | 0,69 | 652 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings | 535219109 | $52K | 0,66 | 1 757 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $51K | 0,66 | 605 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $50K | 0,63 | 277 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $48K | 0,61 | 134 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $47K | 0,60 | 992 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $46K | 0,59 | 278 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $45K | 0,58 | 810 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $41K | 0,52 | 1 512 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $40K | 0,52 | 1 267 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $40K | 0,51 | 1 026 | EC | US |
| SmartFinancial Inc | 83190L208 | $38K | 0,49 | 732 | EC | US |
| Axogen Inc | 05463X106 | $37K | 0,47 | 877 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $34K | 0,44 | 661 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $32K | 0,41 | 111 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $31K | 0,40 | 418 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,0050 |
| 31 décembre 2024 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5 987 323 | 92,80% | 229 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283 454 | 4,39% | 10 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138 886 | 2,15% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 180 | 0,41% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $15 979 | 0,25% | 757 | Actions | 31 décembre 2025 |