iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH)
22 juin 2022
Inception
Poids des 10 principales participations98,50%
Nombre effectif de positions1,2
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$7.9M
Portefeuille
108
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.13%
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.6M
12 derniers mois
+$34K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 108 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 464287226 | $7.2M | 91,44 | 73 947 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $400K | 5,08 | 400 000 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $25K | 0,32 | 105 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $23K | 0,29 | 125 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,28 | 130 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,27 | 75 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $17K | 0,22 | 140 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,21 | 130 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,19 | 210 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $14K | 0,18 | 70 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,15 | 320 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,14 | 140 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $7K | 0,09 | 210 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 145 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 380 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,06 | 178 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 15 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 221 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 130 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 382 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 35 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 284 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,04 | 15 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,03 | 70 000 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $3K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 35 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 30 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 55 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 306 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 135 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 490 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 20 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 40 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 60 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 34 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 20 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 50 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 25 000 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02374 → 0.03775 (59,0%) |
| 12 août 2026 | Sorti | XBNPU | Position clôturée — était 0.006667 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 24.86 → 0.02374 (-99,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.333 → 26.17 (1862,5%) |
| 10 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 24.1 → 24.86 (3,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit | XBNPU | Unités/action : 0.76 → 0.006667 (-99,1%) |
| 7 août 2026 | Sorti | AGG | Position clôturée — était 0.2465 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | CME | Position clôturée — était -0.01 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | CME | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | CME | Position clôturée — était -0.01667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | CME | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | DERIV_USD | Position clôturée — était -0.9291 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | DERIV_USD | Position clôturée — était -0.01507 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.7 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.45 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1.267 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1167 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.08333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1167 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4167 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.08333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.5933 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.02333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.04 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.3333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4833 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.2333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.5667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1833 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.5333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1133 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1.02 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.25 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1.273 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.2333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.2033 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.2167 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.6667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1.633 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.7367 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.4333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.2 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.8333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.08333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1.067 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.04 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.01667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.9467 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.6167 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.06667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.01667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1167 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.07333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.8 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.08 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.1667 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.05 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.7 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.35 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -0.03333 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06327 → 24.1 (37989,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.367 → 1.333 (-2,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.8633 → -0.9291 (7,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.01469 → -0.01507 (2,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.07159 → 0.06327 (-188,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.433 → 1.367 (-4,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.8813 → -0.8633 (-2,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01483 → -0.01469 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02244 → -0.07159 (219,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.4 → 1.433 (2,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.9537 → -0.8813 (-7,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01523 → -0.01483 (-2,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2015 → -0.02244 (-111,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.333 → 1.4 (5,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -1.013 → -0.9537 (-5,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01562 → -0.01523 (-2,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1713 → 0.2015 (17,6%) |
| 3 août 2026 | Réduit | XBNPU | Unités/action : 0.7667 → 0.76 (-0,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.9109 → -1.013 (11,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.0149 → -0.01562 (4,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.09537 → 0.1713 (79,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | XBNPU | Unités/action : 0.7733 → 0.7667 (-0,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.3 → 1.333 (2,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.8585 → -0.9109 (6,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.01444 → -0.0149 (3,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02415 → 0.09537 (-494,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.367 → 1.3 (-4,9%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.8384 → -0.8585 (2,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.0141 → -0.01444 (2,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.07774 → -0.02415 (-68,9%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.4 → 1.367 (-2,4%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.8801 → -0.8384 (-4,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01434 → -0.0141 (-1,7%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03574 → -0.07774 (117,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.9196 → -0.8801 (-4,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01462 → -0.01434 (-2,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.004087 → -0.03574 (-974,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.9429 → -0.9196 (-2,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01473 → -0.01462 (-0,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1278 → 0.004087 (-96,8%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.3 → 1.4 (7,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.9005 → -0.9429 (4,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.01455 → -0.01473 (1,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1519 → 0.1278 (-15,9%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.233 → 1.3 (5,4%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.8644 → -0.9005 (4,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.01436 → -0.01455 (1,3%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1092 → 0.1519 (39,1%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit | XBNPU | Unités/action : 0.78 → 0.7733 (-0,9%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.757 → -0.8644 (14,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.01363 → -0.01436 (5,4%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00113 → 0.1092 (9563,4%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.753 → -0.757 (0,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002827 → 0.00113 (-140,0%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.7857 → -0.753 (-4,2%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.01397 → -0.01363 (-2,4%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002863 → -0.002827 (-1,3%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.267 → 1.233 (-2,6%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.7591 → -0.7857 (3,5%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.0138 → -0.01397 (1,2%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.06295 → -0.002863 (-95,5%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.3 → 1.267 (-2,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.7989 → -0.7591 (-5,0%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.0139 → -0.0138 (-0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.07716 → -0.06295 (-181,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.2 → 1.3 (8,3%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.8874 → -0.7989 (-10,0%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté | DERIV_USD | Unités/action : -0.014 → -0.0139 (-0,7%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1657 → 0.07716 (-53,4%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.8368 → -0.8874 (6,0%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit | DERIV_USD | Unités/action : -0.01375 → -0.014 (1,8%) |
| 13 juillet 2026 | Nouveau | LCH | Nouvelle position — -1.267 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Sorti | LCH | Position clôturée — était -1.267 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06199 → 0.1657 (167,3%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | AGG | Nouvelle position — 0.2465 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | CME | Nouvelle position — -0.01 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | CME | Nouvelle position — -0.03333 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | CME | Nouvelle position — -0.01667 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | CME | Nouvelle position — -0.03333 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | DERIV_USD | Nouvelle position — -0.8368 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | DERIV_USD | Nouvelle position — -0.01375 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | LCH | Nouvelle position — -0.03333 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | LCH | Nouvelle position — -0.06667 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | LCH | Nouvelle position — -0.06667 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau | LCH | Nouvelle position — -0.7 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 301
Dividendes 1 paiement
$0,08Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 4 août 2026 | $0,0842 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 389 599 | 69,46% | 90 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $605 015 | 17,59% | 23 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $294 563 | 8,56% | 11 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $150 964 | 4,39% | 5 739 | Actions | 30 juin 2026 |