Tidal Trust II (DIPS)
Société de gestion · ARCX · Série S000084231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.8M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,20%
- Nombre effectif de positions
- 4,6
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.7M
- 12 derniers mois
- +$9.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3 305 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1 833 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1 770 828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1 151 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 903 | 99,45% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |