AIM ETF Products Trust (SEPU)
Société de gestion · CBSX · Série S000084416 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $151.1M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,07%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.9M
- 12 derniers mois
- +$114.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | — | $149.3M | 98,83 | 2 163 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | — | $2.5M | 1,65 | 2 163 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | — | -$625K | -0,41 | -2 163 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119 857 248 | 74,46% | 3 858 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10 821 168 | 6,72% | 375 344 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5 383 412 | 3,34% | 185 987 | Actions | 31 décembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 004 154 | 2,49% | 128 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 733 044 | 2,32% | 130 984 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3 637 649 | 2,26% | 117 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $2 808 120 | 1,74% | 100 290 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 364 359 | 1,47% | 76 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1 799 629 | 1,12% | 57 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 669 | 0,94% | 48 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 183 639 | 0,74% | 38 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $960 176 | 0,60% | 30 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720 460 | 0,45% | 23 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272 347 | 0,17% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263 276 | 0,16% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262 033 | 0,16% | 8 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251 129 | 0,16% | 8 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 384 | 0,16% | 8 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240 008 | 0,15% | 7 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210 621 | 0,13% | 6 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $155 325 | 0,10% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81 440 | 0,05% | 2 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56 228 | 0,03% | 1 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41 813 | 0,03% | 1 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26 157 | 0,02% | 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 429 | 0,01% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15 408 | 0,01% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8 356 | 0,01% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 976 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 827 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 740 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 180 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 087 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
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