EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
Société de gestion · XNYS · Série S000092504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $501.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,83%
- Nombre effectif de positions
- 2,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$53.9M
- 12 derniers mois
- +$156.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48,43 | 2 872 677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30,86 | 1 377 649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15,29 | 1 029 209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5,25 | 812 302 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566 656 602 | 99,45% | 17 603 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 668 408 | 0,29% | 51 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 083 236 | 0,19% | 33 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354 476 | 0,06% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |