Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX)
BLUX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,21% | ▼ -2,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,51% | ▼ -2,51% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $275.0M | 48,13 | 3 128 751 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $176.6M | 30,91 | 1 500 394 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $89.1M | 15,59 | 1 120 937 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $29.7M | 5,20 | 884 626 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,0780 |
| 27 mars 2026 | $0,0610 |
| 30 décembre 2025 | $0,0870 |
| 29 septembre 2025 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566 656 602 | 99,45% | 17 603 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 668 408 | 0,29% | 51 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 083 236 | 0,19% | 33 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354 476 | 0,06% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |