EA Series Trust (BRNY)
Société de gestion · XNAS · Série S000077503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,20
Au 10 mars 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$34,30 – $52,14
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $553.0M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,40%
- Nombre effectif de positions
- 31,1
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
BRNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Volatilité 1A
- 19,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,24
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$75.0M
- 12 derniers mois
- +$92.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $40.4M | 7,30 | 202 344 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $37.7M | 6,81 | 97 863 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $30.8M | 5,58 | 124 146 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $26.4M | 4,77 | 161 710 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $26.1M | 4,72 | 96 142 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $23.0M | 4,17 | 185 568 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $22.2M | 4,02 | 24 062 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $20.6M | 3,72 | 119 181 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $20.3M | 3,67 | 142 685 | EC | NL |
| Incyte Corp | 45337C102 | $20.2M | 3,64 | 211 562 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $19.2M | 3,47 | 205 031 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $15.7M | 2,83 | 590 648 | EC | PA |
| UGI Corp | 902681105 | $14.8M | 2,67 | 409 778 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $13.4M | 2,42 | 580 399 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $11.0M | 1,99 | 66 532 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $10.9M | 1,97 | 71 270 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.5M | 1,72 | 571 084 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.3M | 1,51 | 23 531 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $8.2M | 1,49 | 198 876 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $7.8M | 1,42 | 8 608 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $7.7M | 1,39 | 290 996 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $6.7M | 1,22 | 18 747 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $6.0M | 1,08 | 56 321 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 1,08 | 11 524 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $5.7M | 1,02 | 27 779 | RE | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $5.1M | 0,93 | 156 721 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $5.0M | 0,91 | 36 048 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $4.9M | 0,88 | 41 953 | EC | PA |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 0,81 | 54 776 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $4.0M | 0,72 | 189 451 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $3.9M | 0,70 | 99 152 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $3.8M | 0,69 | 38 122 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $3.8M | 0,68 | 21 950 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $3.6M | 0,64 | 84 570 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.5M | 0,64 | 16 164 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $3.4M | 0,61 | 50 292 | EC | CA |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $3.3M | 0,60 | 187 351 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.2M | 0,58 | 16 944 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $3.2M | 0,58 | 19 242 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $3.2M | 0,57 | 63 911 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.1M | 0,56 | 41 066 | EC | CA |
| First Horizon Corp | 320517105 | $3.1M | 0,55 | 122 714 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0,55 | 50 501 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.0M | 0,55 | 22 465 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $3.0M | 0,54 | 35 555 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $2.9M | 0,53 | 30 014 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 0,51 | 44 195 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $2.7M | 0,49 | 101 485 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $2.7M | 0,49 | 17 836 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.7M | 0,49 | 35 204 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Autre/Non mappé
5,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431 356 358 | 95,04% | 7 412 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7 278 928 | 1,60% | 161 217 | Actions | 30 juin 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3 788 388 | 0,83% | 65 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 538 438 | 0,78% | 60 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3 004 988 | 0,66% | 75 243 | Actions | 31 mars 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2 125 351 | 0,47% | 36 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785 367 | 0,17% | 13 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 945 | 0,09% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374 031 | 0,08% | 6 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339 007 | 0,07% | 5 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241 517 | 0,05% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238 898 | 0,05% | 4 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207 961 | 0,05% | 4 606 | Actions | 30 juin 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93 115 | 0,02% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53 076 | 0,01% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41 264 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 211 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 199 | 0,00% | 1 804 114 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
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| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
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| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| IDGT iShares Trust | $548.9M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |