iShares MSCI South Africa ETF (EZA)
$63,19
▲ +0,33 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$60,27 – $81,76
Fourchette 52 semaines
+0,08%
Prime / Décote
3 février 2003
Inception
Flux nets (30d): -$4 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations64,51%
Nombre effectif de positions17,2
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$569.8M
Portefeuille
33
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.59%
EZA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,72% | ▼ -9,72% |
| 3M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 6M | ▼ -7,09% | ▼ -5,09% |
| YTD | ▼ -8,15% | ▼ -6,18% |
| 1Y | ▼ -1,59% | ▲ +5,74% |
| 3Y | ▲ +72,74% | ▲ +102,55% |
| 5Y | ▲ +33,99% | ▲ +67,37% |
| Max | ▲ +223,39% | ▲ +647,92% |
Volatilité 1A33,89%
Volatilité 3 ans28,69%
Plus forte baisse 3 ans
-25,94%
Bêta 3 ans0,44
Sharpe 1 an*0,12
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$48.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$245.4M
12 derniers mois
+$210.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 12,88 | ≈$73.4M | 709 372 | GB00BRXH2664 | 0.08651 | EQUITY | USD |
| GOLD FIELDS | GFI | 9,79 | ≈$55.8M | 1 244 183 | S62802152 | 0.1517 | EQUITY | USD |
| NASPERS LIMITED CLASS N | NPN | 8,14 | ≈$46.4M | 1 034 084 | ZAE000351946 | 0.1261 | EQUITY | USD |
| FIRSTRAND LTD | FSR | 7,29 | ≈$41.5M | 6 937 927 | S5202Z131 | 0.8461 | EQUITY | USD |
| STANDARD BANK GROUP | SBK | 5,96 | ≈$34.0M | 1 794 631 | ZAE000109815 | 0.2189 | EQUITY | USD |
| MTN GROUP | MTN | 4,70 | ≈$26.8M | 2 156 087 | S65632069 | 0.2629 | EQUITY | USD |
| VALTERRA PLATINUM LTD | VAL | 4,50 | ≈$25.6M | 286 941 | S9122P108 | 0.03499 | EQUITY | USD |
| CAPITEC SHS | CPI | 4,25 | ≈$24.2M | 87 939 | S64408594 | 0.01072 | EQUITY | USD |
| IMPALA PLATINUM | IMP | 3,68 | ≈$21.0M | 1 436 815 | S37840113 | 0.1752 | EQUITY | USD |
| ABSA GROUP | ABG | 3,32 | ≈$18.9M | 1 358 895 | ZAE000255915 | 0.1657 | EQUITY | USD |
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | HAR | 3,25 | ≈$18.5M | 915 469 | S34320101 | 0.1116 | EQUITY | USD |
| BID CORPORATION | BID | 2,67 | ≈$15.2M | 554 782 | ZAE000216537 | 0.06766 | EQUITY | USD |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP | 2,65 | ≈$15.1M | 783 871 | S76263102 | 0.09559 | EQUITY | USD |
| SIBANYE STILLWATER | SSW | 2,59 | ≈$14.8M | 4 721 552 | ZAE000259701 | 0.5758 | EQUITY | USD |
| SANLAM LIMITED LTD | SLM | 2,59 | ≈$14.8M | 2 943 454 | S7302C137 | 0.359 | EQUITY | USD |
| SASOL | SOL | 2,54 | ≈$14.5M | 991 779 | 803866102 | 0.1209 | EQUITY | USD |
| DISCOVERY | DSY | 2,48 | ≈$14.2M | 904 123 | S61778783 | 0.1103 | EQUITY | USD |
| NEDBANK GROUP LTD | NED | 2,34 | ≈$13.3M | 737 209 | S5518R104 | 0.0899 | EQUITY | USD |
| NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | NPH | 2,15 | ≈$12.3M | 624 842 | ZAE000298253 | 0.0762 | EQUITY | USD |
| REMGRO | REM | 1,79 | ≈$10.2M | 862 974 | S6873K106 | 0.1052 | EQUITY | USD |
| VODACOM GROUP LTD | VOD | 1,79 | ≈$10.2M | 1 098 657 | S9453B108 | 0.134 | EQUITY | USD |
| NEPI ROCKCASTLE | NRP | 1,66 | ≈$9.4M | 1 073 300 | NL0015000RT3 | 0.1309 | EQUITY | USD |
| BIDVEST GROUP | BVT | 1,47 | ≈$8.4M | 587 254 | S1201R162 | 0.07162 | EQUITY | USD |
| OUTSURANCE GROUP | OUT | 1,43 | ≈$8.1M | 1 591 193 | ZAE000314084 | 0.194 | EQUITY | USD |
| PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | PPH | 1,34 | ≈$7.6M | 6 466 290 | ZAE000259479 | 0.7886 | EQUITY | USD |
| REINET INVESTMENTS S.C.A. | RNI | 1,21 | ≈$6.9M | 264 066 | LU0383812293 | 0.0322 | EQUITY | USD |
| CLICKS GROUP | CLS | 1,00 | ≈$5.7M | 475 565 | S61055786 | 0.058 | EQUITY | USD |
| ZAR CASH | ZAR | 0,50 | ≈$2.9M | 46 494 865 | X622e06ae68f | 5.67 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL ZAR HBCFT | HBCFT | 0,05 | ≈$283K | 4 604 000 | X5975db12155 | 0.5615 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$257K | 258 986 | 066922477 | 0.03158 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,00 | · | 1 | Xa9e45b2a778 | 0.000000122 | CASH | USD |
| FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 | AIU6 | 0,00 | · | 45 | ZAD000729317 | 0.000005488 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,06 | ≈-$321K | -323 840 | X2f5743ed867 | -0.03949 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT | Unités/action : 0.3615 → 0.5615 (55,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03852 → -0.03949 (2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 5.896 → 5.67 (-3,8%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ABG — ABSA GROUP | Unités/action : 0.1655 → 0.1657 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 | Unités/action : 0.000003537 → 0.000005488 (55,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Unités/action : 0.08641 → 0.08651 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | BID — BID CORPORATION | Unités/action : 0.06755 → 0.06766 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | CPI — CAPITEC SHS | Unités/action : 0.01071 → 0.01072 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | DSY — DISCOVERY | Unités/action : 0.1101 → 0.1103 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | FSR — FIRSTRAND LTD | Unités/action : 0.8448 → 0.8461 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | GFI — GOLD FIELDS | Unités/action : 0.1515 → 0.1517 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | Unités/action : 0.1115 → 0.1116 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IMP — IMPALA PLATINUM | Unités/action : 0.1748 → 0.1752 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | MTN — MTN GROUP | Unités/action : 0.2625 → 0.2629 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | NED — NEDBANK GROUP LTD | Unités/action : 0.08968 → 0.0899 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | Unités/action : 0.07606 → 0.0762 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | NPN — NASPERS LIMITED CLASS N | Unités/action : 0.1259 → 0.1261 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | NRP — NEPI ROCKCASTLE | Unités/action : 0.1306 → 0.1309 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | OUT — OUTSURANCE GROUP | Unités/action : 0.1935 → 0.194 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | REM — REMGRO | Unités/action : 0.1049 → 0.1052 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SBK — STANDARD BANK GROUP | Unités/action : 0.2185 → 0.2189 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SLM — SANLAM LIMITED LTD | Unités/action : 0.3584 → 0.359 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SOL — SASOL | Unités/action : 0.1207 → 0.1209 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SSW — SIBANYE STILLWATER | Unités/action : 0.5749 → 0.5758 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03754 → -0.03852 (2,6%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | VAL — VALTERRA PLATINUM LTD | Unités/action : 0.03494 → 0.03499 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | VOD — VODACOM GROUP LTD | Unités/action : 0.1337 → 0.134 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.111 → 5.896 (89,5%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03362 → -0.03754 (11,7%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.087 → 3.111 (0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03263 → -0.03362 (3,0%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02866 → 0.03158 (10,2%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | ZAR | Position clôturée — était -0.04688 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.135 → 3.087 (-1,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02973 → -0.03263 (9,8%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02671 → 0.02866 (7,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.083 → 3.135 (1,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03072 → -0.02973 (-3,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02665 → 0.02671 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ZAR | Unités/action : -0.03142 → -0.04688 (49,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.114 → 3.083 (-1,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02783 → -0.03072 (10,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02473 → 0.02665 (7,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.18 → 3.114 (-2,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | ABG — ABSA GROUP | Unités/action : 0.1641 → 0.1655 (0,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | BID — BID CORPORATION | Unités/action : 0.06648 → 0.06755 (1,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | BVT — BIDVEST GROUP | Unités/action : 0.06994 → 0.07162 (2,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | CLS — CLICKS GROUP | Unités/action : 0.05073 → 0.058 (14,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | CPI — CAPITEC SHS | Unités/action : 0.01141 → 0.01071 (-6,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | DSY — DISCOVERY | Unités/action : 0.1097 → 0.1101 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | FSR — FIRSTRAND LTD | Unités/action : 0.8468 → 0.8448 (-0,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | GFI — GOLD FIELDS | Unités/action : 0.1519 → 0.1515 (-0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | Unités/action : 0.1108 → 0.1115 (0,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | MTN — MTN GROUP | Unités/action : 0.2369 → 0.2625 (10,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | Unités/action : 0.07191 → 0.07606 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NPN — NASPERS LIMITED CLASS N | Unités/action : 0.1342 → 0.1259 (-6,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | NRP — NEPI ROCKCASTLE | Unités/action : 0.1276 → 0.1306 (2,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | OUT — OUTSURANCE GROUP | Unités/action : 0.1924 → 0.1935 (0,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | Unités/action : 0.7382 → 0.7886 (6,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. | Unités/action : 0.02991 → 0.0322 (7,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | SBK — STANDARD BANK GROUP | Unités/action : 0.2198 → 0.2185 (-0,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SLM — SANLAM LIMITED LTD | Unités/action : 0.3483 → 0.3584 (2,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SOL — SASOL | Unités/action : 0.118 → 0.1207 (2,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SSW — SIBANYE STILLWATER | Unités/action : 0.5663 → 0.5749 (1,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02683 → -0.02783 (3,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | VAL — VALTERRA PLATINUM LTD | Unités/action : 0.03702 → 0.03494 (-5,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | VOD — VODACOM GROUP LTD | Unités/action : 0.1298 → 0.1337 (3,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ZAR | Unités/action : -0.0307 → -0.03142 (2,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 2.786 → 3.18 (14,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01484 → -0.02683 (80,8%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01373 → 0.02473 (80,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.589 → 2.786 (-22,4%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02813 → -0.01484 (-47,3%) |
| 27 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.017 → 0.01373 (-19,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | ZAR | Unités/action : -0.1757 → -0.0307 (-82,5%) |
| 27 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.764 → 3.589 (-4,6%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | ABG — ABSA GROUP | Unités/action : 0.1639 → 0.1641 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Unités/action : 0.08631 → 0.08641 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | CPI — CAPITEC SHS | Unités/action : 0.01139 → 0.01141 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | DSY — DISCOVERY | Unités/action : 0.1095 → 0.1097 (0,2%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | FSR — FIRSTRAND LTD | Unités/action : 0.8458 → 0.8468 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | GFI — GOLD FIELDS | Unités/action : 0.1517 → 0.1519 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | Unités/action : 0.1107 → 0.1108 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | IMP — IMPALA PLATINUM | Unités/action : 0.1745 → 0.1748 (0,2%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | MTN — MTN GROUP | Unités/action : 0.2365 → 0.2369 (0,2%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | NPN — NASPERS LIMITED CLASS N | Unités/action : 0.134 → 0.1342 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | SBK — STANDARD BANK GROUP | Unités/action : 0.2195 → 0.2198 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD | Unités/action : 0.09544 → 0.09559 (0,2%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | SLM — SANLAM LIMITED LTD | Unités/action : 0.3475 → 0.3483 (0,2%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02714 → -0.02813 (3,7%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | VAL — VALTERRA PLATINUM LTD | Unités/action : 0.03697 → 0.03702 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | VOD — VODACOM GROUP LTD | Unités/action : 0.1295 → 0.1298 (0,2%) |
| 26 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.953 → 3.764 (-4,8%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02615 → -0.02714 (3,8%) |
| 25 août 2026 | Nouveau | ZAR | Nouvelle position — -0.1757 unités/action |
| 24 août 2026 | Augmenté | ABG — ABSA GROUP | Unités/action : 0.1619 → 0.1639 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 | Unités/action : 0.000003494 → 0.000003537 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Unités/action : 0.08527 → 0.08631 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | BID — BID CORPORATION | Unités/action : 0.06568 → 0.06648 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | BVT — BIDVEST GROUP | Unités/action : 0.06909 → 0.06994 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | CLS — CLICKS GROUP | Unités/action : 0.05012 → 0.05073 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | CPI — CAPITEC SHS | Unités/action : 0.01126 → 0.01139 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | DSY — DISCOVERY | Unités/action : 0.1082 → 0.1095 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR CASH | Unités/action : 0.0000001205 → 0.000000122 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | FSR — FIRSTRAND LTD | Unités/action : 0.8356 → 0.8458 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | GFI — GOLD FIELDS | Unités/action : 0.1499 → 0.1517 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | Unités/action : 0.1094 → 0.1107 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT | Unités/action : 0.3571 → 0.3615 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IMP — IMPALA PLATINUM | Unités/action : 0.1724 → 0.1745 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | MTN — MTN GROUP | Unités/action : 0.2336 → 0.2365 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | NED — NEDBANK GROUP LTD | Unités/action : 0.0886 → 0.08968 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | Unités/action : 0.07104 → 0.07191 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | NPN — NASPERS LIMITED CLASS N | Unités/action : 0.1324 → 0.134 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | NRP — NEPI ROCKCASTLE | Unités/action : 0.1261 → 0.1276 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | OUT — OUTSURANCE GROUP | Unités/action : 0.1901 → 0.1924 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | Unités/action : 0.7293 → 0.7382 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | REM — REMGRO | Unités/action : 0.1037 → 0.1049 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. | Unités/action : 0.02955 → 0.02991 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | SBK — STANDARD BANK GROUP | Unités/action : 0.2169 → 0.2195 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD | Unités/action : 0.09429 → 0.09544 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | SLM — SANLAM LIMITED LTD | Unités/action : 0.3434 → 0.3475 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | SOL — SASOL | Unités/action : 0.1166 → 0.118 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | SSW — SIBANYE STILLWATER | Unités/action : 0.5595 → 0.5663 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02285 → -0.02615 (14,5%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | VAL — VALTERRA PLATINUM LTD | Unités/action : 0.03652 → 0.03697 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | VOD — VODACOM GROUP LTD | Unités/action : 0.1279 → 0.1295 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01679 → 0.017 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.944 → 3.953 (0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | ABG — ABSA GROUP | Unités/action : 0.1639 → 0.1619 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Unités/action : 0.08635 → 0.08527 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | BID — BID CORPORATION | Unités/action : 0.06648 → 0.06568 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | BVT — BIDVEST GROUP | Unités/action : 0.06994 → 0.06909 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | CLS — CLICKS GROUP | Unités/action : 0.05073 → 0.05012 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | CPI — CAPITEC SHS | Unités/action : 0.0114 → 0.01126 (-1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | DSY — DISCOVERY | Unités/action : 0.1095 → 0.1082 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | FSR — FIRSTRAND LTD | Unités/action : 0.8463 → 0.8356 (-1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | GFI — GOLD FIELDS | Unités/action : 0.1518 → 0.1499 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | Unités/action : 0.1107 → 0.1094 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | IMP — IMPALA PLATINUM | Unités/action : 0.1747 → 0.1724 (-1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | MTN — MTN GROUP | Unités/action : 0.2367 → 0.2336 (-1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | NED — NEDBANK GROUP LTD | Unités/action : 0.08968 → 0.0886 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | Unités/action : 0.07191 → 0.07104 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | NPN — NASPERS LIMITED CLASS N | Unités/action : 0.1341 → 0.1324 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | NRP — NEPI ROCKCASTLE | Unités/action : 0.1276 → 0.1261 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | OUT — OUTSURANCE GROUP | Unités/action : 0.1924 → 0.1901 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | Unités/action : 0.7382 → 0.7293 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | REM — REMGRO | Unités/action : 0.1049 → 0.1037 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. | Unités/action : 0.02991 → 0.02955 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SBK — STANDARD BANK GROUP | Unités/action : 0.2197 → 0.2169 (-1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD | Unités/action : 0.09544 → 0.09429 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SLM — SANLAM LIMITED LTD | Unités/action : 0.3481 → 0.3434 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SOL — SASOL | Unités/action : 0.118 → 0.1166 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SSW — SIBANYE STILLWATER | Unités/action : 0.5663 → 0.5595 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01865 → -0.02285 (22,5%) |
| 21 août 2026 | Réduit | VAL — VALTERRA PLATINUM LTD | Unités/action : 0.037 → 0.03652 (-1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | VOD — VODACOM GROUP LTD | Unités/action : 0.1295 → 0.1279 (-1,2%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.009248 → 0.01679 (81,6%) |
| 21 août 2026 | Sorti | ZAR | Position clôturée — était -0.1214 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.517 → 3.944 (12,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT | Unités/action : 0.1478 → 0.3571 (141,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01768 → -0.01865 (5,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 3.701 → 3.517 (-5,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 | Unités/action : 0.0000008434 → 0.000003494 (314,3%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01675 → -0.01768 (5,5%) |
| 19 août 2026 | Nouveau | ZAR | Nouvelle position — -0.1214 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 0.9044 → 3.701 (309,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit | AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 | Unités/action : 0.000001446 → 0.0000008434 (-41,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01582 → -0.01675 (5,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 0.9114 → 0.9044 (-0,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01303 → -0.01582 (21,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003685 → -0.01303 (253,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0008248 → 0.009248 (1021,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 0.9284 → 0.9114 (-1,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03935 → -0.003685 (-90,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02901 → 0.0008248 (-97,2%) |
| 13 août 2026 | Sorti | ZAR | Position clôturée — était -0.1364 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 1.065 → 0.9284 (-12,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT | Unités/action : 0.1407 → 0.1478 (5,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03841 → -0.03935 (2,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 1.085 → 1.065 (-1,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.03744 → -0.03841 (2,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau | ZAR | Nouvelle position — -0.1364 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR CASH | Unités/action : 1.109 → 1.085 (-2,1%) |
Dividendes 42 paiements
7,98%Rendement TTM
$5,05Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $1,4340 |
| 16 décembre 2025 | $3,6110 |
| 16 juin 2025 | $0,6260 |
| 17 décembre 2024 | $2,4150 |
| 11 juin 2024 | $0,6270 |
| 20 décembre 2023 | $0,5060 |
| 7 juin 2023 | $0,6810 |
| 13 décembre 2022 | $0,6570 |
| 9 juin 2022 | $0,9980 |
| 13 décembre 2021 | $0,4580 |
| 10 juin 2021 | $0,4910 |
| 14 décembre 2020 | $1,7710 |
| 15 juin 2020 | $0,6450 |
| 16 décembre 2019 | $4,7050 |
| 17 juin 2019 | $1,3150 |
| 18 décembre 2018 | $1,0670 |
| 19 juin 2018 | $0,8570 |
| 19 décembre 2017 | $0,6170 |
| 20 juin 2017 | $0,4650 |
| 21 décembre 2016 | $0,5500 |
| 22 juin 2016 | $1,5990 |
| 21 décembre 2015 | $0,8430 |
| 25 juin 2015 | $0,5710 |
| 17 décembre 2014 | $0,8030 |
| 25 juin 2014 | $0,6230 |
| 18 décembre 2013 | $0,9210 |
| 27 juin 2013 | $0,6530 |
| 18 décembre 2012 | $1,1250 |
| 21 juin 2012 | $1,0300 |
| 20 décembre 2011 | $1,0660 |
| 22 juin 2011 | $0,8570 |
| 21 décembre 2010 | $1,5490 |
| 23 juin 2010 | $0,2660 |
| 22 décembre 2009 | $1,0870 |
| 23 juin 2009 | $0,9870 |
| 23 décembre 2008 | $0,9210 |
| 25 juin 2008 | $1,4155 |
| 20 décembre 2007 | $1,3090 |
| 20 décembre 2006 | $1,2525 |
| 23 décembre 2005 | $0,9825 |
| 23 décembre 2004 | $0,6040 |
| 22 décembre 2003 | $0,3410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $162 980 849 | 37,85% | 2 579 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $46 987 578 | 10,91% | 743 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 207 400 | 9,57% | 649 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| STRS OHIO | $15 797 500 | 3,67% | 250 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $15 165 600 | 3,52% | 240 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 777 370 | 2,50% | 170 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $8 794 911 | 2,04% | 139 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $8 794 911 | 2,04% | 139 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 391 632 | 1,95% | 132 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 112 775 | 1,88% | 128 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 652 542 | 1,78% | 121 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 546 484 | 1,52% | 103 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $6 388 383 | 1,48% | 101 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5 724 066 | 1,33% | 90 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 591 746 | 1,30% | 88 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $4 950 431 | 1,15% | 78 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $4 739 341 | 1,10% | 75 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 519 991 | 1,05% | 71 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3 523 916 | 0,82% | 55 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 317 475 | 0,77% | 52 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 265 217 | 0,76% | 51 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $2 746 239 | 0,64% | 40 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 557 804 | 0,59% | 40 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 443 178 | 0,57% | 38 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2 267 511 | 0,53% | 35 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $2 202 045 | 0,51% | 34 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2 035 251 | 0,47% | 32 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $1 918 512 | 0,45% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1 883 568 | 0,44% | 29 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 822 000 | 0,42% | 28 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 800 915 | 0,42% | 28 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 751 943 | 0,41% | 27 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moneda S.A. Administradora General de Fondos | $1 426 767 | 0,33% | 22 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 355 868 | 0,31% | 21 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 302 610 | 0,30% | 20 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cobblestone Asset Management LLC | $1 279 282 | 0,30% | 20 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $1 252 173 | 0,29% | 19 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1 233 433 | 0,29% | 19 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $1 131 804 | 0,26% | 17 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | $1 011 609 | 0,23% | 16 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $939 445 | 0,22% | 14 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901 469 | 0,21% | 14 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of Wyoming | $855 593 | 0,20% | 13 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $708 107 | 0,16% | 11 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $701 409 | 0,16% | 11 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $608 962 | 0,14% | 9 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $596 450 | 0,14% | 9 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $578 947 | 0,13% | 9 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $566 119 | 0,13% | 8 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $531 302 | 0,12% | 8 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $491 997 | 0,11% | 7 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $451 932 | 0,10% | 7 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $429 718 | 0,10% | 6 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $415 601 | 0,10% | 6 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $379 772 | 0,09% | 6 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $373 344 | 0,09% | 5 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $372 821 | 0,09% | 5 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $343 578 | 0,08% | 5 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $338 066 | 0,08% | 5 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $326 298 | 0,08% | 5 100 | Actions | 30 septembre 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $318 162 | 0,07% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $310 579 | 0,07% | 4 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $262 917 | 0,06% | 4 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 248 | 0,06% | 4 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 238 | 0,05% | 3 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $220 280 | 0,05% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $202 208 | 0,05% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $200 565 | 0,05% | 3 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $153 974 | 0,04% | 2 238 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $138 892 | 0,03% | 2 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $118 899 | 0,03% | 1 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $118 355 | 0,03% | 1 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $111 657 | 0,03% | 1 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 750 | 0,02% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76 649 | 0,02% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 828 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOM Asset Management Ltd | $41 705 | 0,01% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Viewpoint Capital Management LLC | $30 963 | 0,01% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29 320 | 0,01% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 548 | 0,00% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $19 333 | 0,00% | 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $16 935 | 0,00% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Management ETF Advisors, LLC | $5 120 | 0,00% | 81 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $4 550 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4 361 | 0,00% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 412 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $2 133 | 0,00% | 31 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BARCLAYS PLC | $1 896 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 896 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $1 769 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $678 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $631 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $396 | 0,00% | 6 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $379 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $258 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $183 | 0,00% | 2 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $63 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Management LLC | $21 | 0,00% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |