FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
Société de gestion · ARCX · Série S000042578 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $603.2M
- Portefeuille
- 106
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 55,92%
- Nombre effectif de positions
- 21,0
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$56.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$80.3M
- 12 derniers mois
- +$99.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | — | $90.4M | 14,99 | 180 477 | EC | IE |
| Newmont Corp | 651639106 | $46.9M | 7,77 | 421 781 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $32.1M | 5,32 | 554 993 | EC | US |
| CRH PLC | — | $30.7M | 5,09 | 259 060 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $29.3M | 4,85 | 91 017 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $25.8M | 4,28 | 86 035 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $25.7M | 4,26 | 98 520 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $21.2M | 3,51 | 261 178 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $19.9M | 3,30 | 88 458 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $15.4M | 2,55 | 51 074 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $14.4M | 2,39 | 23 311 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 2,03 | 53 619 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $11.1M | 1,84 | 274 711 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $10.3M | 1,72 | 192 395 | EC | CH |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.4M | 1,56 | 86 728 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8.9M | 1,48 | 45 489 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $7.7M | 1,28 | 201 824 | EC | IE |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $7.6M | 1,26 | 32 624 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $7.5M | 1,24 | 60 285 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $7.4M | 1,23 | 99 521 | EC | NL |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $7.4M | 1,23 | 34 773 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $7.4M | 1,23 | 161 939 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $7.3M | 1,21 | 20 214 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $7.2M | 1,19 | 399 960 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $6.9M | 1,15 | 98 987 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $6.8M | 1,13 | 178 595 | EC | JE |
| Alcoa Corp | 013872106 | $6.4M | 1,06 | 100 090 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $6.0M | 1,00 | 98 402 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $5.9M | 0,98 | 193 883 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $5.0M | 0,84 | 49 504 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $5.0M | 0,83 | 61 346 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $4.9M | 0,81 | 29 873 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $4.7M | 0,77 | 258 998 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $4.4M | 0,73 | 44 587 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3.8M | 0,63 | 88 861 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $3.6M | 0,60 | 54 762 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.2M | 0,53 | 44 086 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $3.1M | 0,52 | 25 363 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $3.0M | 0,49 | 42 864 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $2.9M | 0,48 | 42 318 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.9M | 0,47 | 122 675 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.6M | 0,43 | 12 392 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $2.3M | 0,39 | 82 456 | EC | BM |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $2.2M | 0,37 | 220 193 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $2.1M | 0,35 | 3 088 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $2.0M | 0,34 | 21 902 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $2.0M | 0,34 | 12 527 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $1.9M | 0,32 | 38 125 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $1.8M | 0,30 | 20 317 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.7M | 0,29 | 24 222 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Materials
61,1%
Packaging
6,3%
Industrials
5,8%
Paper & Forest
0,4%
Autre/Non mappé
26,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 159 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11 972 945 | 9,36% | 204 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 414 428 | 4,23% | 92 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 354 692 | 4,19% | 91 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 193 690 | 4,06% | 88 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4 802 863 | 3,75% | 82 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 446 201 | 3,48% | 75 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 406 798 | 3,44% | 75 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 301 655 | 3,36% | 73 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 955 911 | 3,09% | 67 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 853 630 | 3,01% | 65 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 367 719 | 2,63% | 57 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 185 344 | 2,49% | 54 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 609 546 | 2,04% | 44 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 531 506 | 1,98% | 43 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 487 818 | 1,94% | 42 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 286 642 | 1,79% | 39 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 158 485 | 1,69% | 36 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1 928 899 | 1,51% | 32 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 885 398 | 1,47% | 32 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 861 832 | 1,46% | 31 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 758 547 | 1,37% | 30 509 | Actions | 31 mars 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1 731 539 | 1,35% | 29 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1 658 023 | 1,30% | 28 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 646 379 | 1,29% | 28 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 643 253 | 1,28% | 28 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1 525 000 | 1,19% | 26 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 515 533 | 1,18% | 25 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1 350 937 | 1,06% | 23 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 329 217 | 1,04% | 22 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 203 609 | 0,94% | 20 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1 060 961 | 0,83% | 18 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 056 421 | 0,83% | 18 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 039 899 | 0,81% | 17 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 037 675 | 0,81% | 17 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 030 698 | 0,81% | 17 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1 027 286 | 0,80% | 17 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945 756 | 0,74% | 16 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890 102 | 0,70% | 15 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882 572 | 0,69% | 15 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $843 974 | 0,66% | 14 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824 979 | 0,64% | 16 543 | Actions | 30 juin 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $792 547 | 0,62% | 13 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $789 627 | 0,62% | 13 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783 333 | 0,61% | 13 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733 051 | 0,57% | 12 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727 205 | 0,57% | 12 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $716 587 | 0,56% | 12 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703 875 | 0,55% | 12 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690 986 | 0,54% | 11 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671 110 | 0,52% | 11 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658 000 | 0,51% | 11 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657 583 | 0,51% | 11 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647 881 | 0,51% | 11 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638 320 | 0,50% | 10 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $559 896 | 0,44% | 9 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527 994 | 0,41% | 9 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501 461 | 0,39% | 8 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501 372 | 0,39% | 8 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497 537 | 0,39% | 8 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $493 298 | 0,39% | 8 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483 471 | 0,38% | 8 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479 009 | 0,37% | 9 940 | Actions | 31 décembre 2024 |
| GWN SECURITIES INC. | $470 746 | 0,37% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446 798 | 0,35% | 8 638 | Actions | 30 juin 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432 300 | 0,34% | 7 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383 599 | 0,30% | 6 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $362 469 | 0,28% | 6 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349 347 | 0,27% | 5 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $341 019 | 0,27% | 5 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340 025 | 0,27% | 5 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $338 656 | 0,26% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326 182 | 0,25% | 5 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $308 835 | 0,24% | 5 358 | Actions | 31 mars 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306 584 | 0,24% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303 525 | 0,24% | 5 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301 979 | 0,24% | 6 250 | Actions | 31 mars 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299 561 | 0,23% | 5 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284 827 | 0,22% | 4 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282 662 | 0,22% | 4 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $278 257 | 0,22% | 4 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monte Financial Group, LLC | $274 815 | 0,21% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272 775 | 0,21% | 4 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272 305 | 0,21% | 4 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Targeted Financial Services LLC | $270 025 | 0,21% | 4 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261 559 | 0,20% | 4 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236 263 | 0,18% | 4 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $219 332 | 0,17% | 3 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215 961 | 0,17% | 3 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208 998 | 0,16% | 3 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 785 | 0,16% | 3 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177 929 | 0,14% | 3 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177 168 | 0,14% | 3 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155 877 | 0,12% | 2 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146 568 | 0,11% | 2 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133 954 | 0,10% | 2 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $120 925 | 0,09% | 2 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $99 994 | 0,08% | 1 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93 265 | 0,07% | 1 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83 084 | 0,06% | 1 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 002 | 0,06% | 1 544 | Actions | 31 décembre 2025 |
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