FlexShares Trust (QLV)
Société de gestion · ARCX · Série S000065837 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $169.6M
- Portefeuille
- 118
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,35%
- Nombre effectif de positions
- 50,0
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.2M
- 12 derniers mois
- +$18.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $10.8M | 6,38 | 54 236 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $9.2M | 5,40 | 22 477 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.8M | 5,18 | 32 396 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 4,11 | 30 303 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $4.3M | 2,54 | 27 937 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $3.8M | 2,23 | 25 753 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.6M | 2,15 | 9 464 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $3.6M | 2,13 | 17 108 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $3.6M | 2,12 | 10 920 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $3.5M | 2,09 | 3 497 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $3.1M | 1,83 | 6 552 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $2.7M | 1,61 | 6 552 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $2.7M | 1,61 | 9 282 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.7M | 1,60 | 7 098 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $2.6M | 1,54 | 5 187 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.6M | 1,53 | 6 461 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.2M | 1,33 | 9 737 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.2M | 1,30 | 2 366 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $2.1M | 1,22 | 26 208 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.0M | 1,18 | 18 291 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $1.9M | 1,10 | 6 643 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.8M | 1,08 | 3 003 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $1.8M | 1,03 | 6 370 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.7M | 1,02 | 11 011 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $1.6M | 0,96 | 8 827 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $1.6M | 0,95 | 6 006 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.6M | 0,94 | 16 471 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $1.6M | 0,94 | 14 287 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $1.5M | 0,91 | 11 921 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $1.4M | 0,83 | 2 730 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.4M | 0,83 | 6 916 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.4M | 0,82 | 8 827 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $1.4M | 0,81 | 5 187 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.4M | 0,80 | 10 374 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.4M | 0,80 | 28 210 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $1.4M | 0,80 | 7 189 | EC | CA |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.4M | 0,80 | 2 093 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $1.3M | 0,79 | 2 275 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $1.3M | 0,78 | 11 921 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $1.3M | 0,78 | 18 200 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.3M | 0,77 | 7 371 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $1.3M | 0,76 | 5 460 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $1.3M | 0,76 | 4 186 | EC | BM |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $1.3M | 0,75 | 7 098 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.3M | 0,75 | 19 838 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 0,74 | 10 010 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.3M | 0,74 | 48 048 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.3M | 0,74 | 6 461 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.2M | 0,71 | 18 746 | EC | GG |
| Chubb Ltd. | — | $1.2M | 0,68 | 3 549 | EC | CH |
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Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Autre/Non mappé
6,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 23,15% | 147 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 660 902 | 15,90% | 101 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5 489 915 | 11,40% | 72 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 8,72% | 55 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $3 577 330 | 7,43% | 47 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 524 824 | 5,24% | 33 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 3,08% | 19 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 2,56% | 16 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 2,48% | 15 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 2,36% | 15 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 2,08% | 13 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 1,83% | 11 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 1,83% | 11 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 1,65% | 10 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 1,38% | 8 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 884 | 1,01% | 6 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 1,00% | 6 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,92% | 5 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,78% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,77% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,76% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,61% | 3 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,53% | 3 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,50% | 3 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,47% | 3 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,45% | 2 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,21% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,21% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,16% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,15% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,15% | 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 402 | 0,05% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,03% | 190 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |