VANGUARD MALVERN FUNDS (VTP)
Société de gestion · ARCX · Série S000093521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
7 juillet 2025
Inception
- Actifs nets
- $159.0M
- Portefeuille
- 49
- Au
- 30 juin 2026
- Ratio de frais
- 0.05% (Ultra-bas)
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$13.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$43.7M
- 9 derniers mois
- +$110.5M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FD5 | 0.00617 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FH6 | 0.007184 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FQ6 | 0.002852 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PV4 | 0.007754 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PZ5 | 0.007409 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QF8 | 0.004395 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QP6 | 0.006642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QV3 | 0.01075 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RA8 | 0.008846 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RF7 | 0.0123 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RL4 | 0.01366 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RR1 | 0.007036 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RW0 | 0.008825 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SB5 | 0.006529 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SG4 | 0.006057 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SM1 | 0.009642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SV1 | 0.009593 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TE8 | 0.01232 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TP3 | 0.01193 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810TY4 | 0.01252 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810UH9 | 0.01259 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810US5 | 0.006677 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128282L3 | 0.02143 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128283R9 | 0.02221 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128285W6 | 0.01709 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128287D6 | 0.02041 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Y38 | 0.0196 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Z37 | 0.02319 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828ZZ6 | 0.025 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CBF7 | 0.02664 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CCM1 | 0.0277 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CDX6 | 0.03136 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CEZ0 | 0.03403 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CFR7 | 0.02962 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGK1 | 0.03455 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGW5 | 0.02955 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CHP9 | 0.0345 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CJH5 | 0.03107 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CJY8 | 0.03701 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CKL4 | 0.03179 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLE9 | 0.03922 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLV1 | 0.03387 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CML2 | 0.04138 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNB3 | 0.03522 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNS6 | 0.04361 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPH8 | 0.037 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPU9 | 0.04372 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CQP9 | 0.03705 | BOND | — | |
| Vanguard Market Liquidity Fund | — | — | — | CMT001142 | 0.0005101 | CASH | — |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
Unités/action : 0.006321 → 0.00617 (-2,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
Unités/action : 0.007194 → 0.007184 (-0,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FQ6
|
Unités/action : 0.0029 → 0.002852 (-1,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
Unités/action : 0.007896 → 0.007754 (-1,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
Unités/action : 0.007545 → 0.007409 (-1,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QF8
|
Unités/action : 0.004475 → 0.004395 (-1,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QP6
|
Unités/action : 0.006873 → 0.006642 (-3,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QV3
|
Unités/action : 0.01093 → 0.01075 (-1,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RA8
|
Unités/action : 0.00913 → 0.008846 (-3,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RF7
|
Unités/action : 0.01255 → 0.0123 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RL4
|
Unités/action : 0.01403 → 0.01366 (-2,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RR1
|
Unités/action : 0.007294 → 0.007036 (-3,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RW0
|
Unités/action : 0.00896 → 0.008825 (-1,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SB5
|
Unités/action : 0.006722 → 0.006529 (-2,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SG4
|
Unités/action : 0.0061 → 0.006057 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SM1
|
Unités/action : 0.009782 → 0.009642 (-1,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SV1
|
Unités/action : 0.009943 → 0.009593 (-3,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TE8
|
Unités/action : 0.01257 → 0.01232 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TP3
|
Unités/action : 0.01215 → 0.01193 (-1,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
Unités/action : 0.02195 → 0.02143 (-2,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
Unités/action : 0.02279 → 0.02221 (-2,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
Unités/action : 0.0175 → 0.01709 (-2,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
Unités/action : 0.02086 → 0.02041 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
Unités/action : 0.02006 → 0.0196 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
Unités/action : 0.02368 → 0.02319 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
Unités/action : 0.02583 → 0.025 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
Unités/action : 0.02718 → 0.02664 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
Unités/action : 0.02853 → 0.0277 (-2,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDX6
|
Unités/action : 0.03215 → 0.03136 (-2,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti |
TIPS
91282CEJ6
|
Position clôturée — était 0.02885 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEZ0
|
Unités/action : 0.03479 → 0.03403 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
Unités/action : 0.0302 → 0.02962 (-1,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGK1
|
Unités/action : 0.03531 → 0.03455 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
Unités/action : 0.03021 → 0.02955 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CHP9
|
Unités/action : 0.0352 → 0.0345 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
Unités/action : 0.0318 → 0.03107 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TY4
|
Unités/action : 0.01281 → 0.01252 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810UH9
|
Unités/action : 0.01284 → 0.01259 (-1,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810US5
|
Unités/action : 0.006923 → 0.006677 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJY8
|
Unités/action : 0.03776 → 0.03701 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
Unités/action : 0.03259 → 0.03179 (-2,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLE9
|
Unités/action : 0.04005 → 0.03922 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
Unités/action : 0.03472 → 0.03387 (-2,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CML2
|
Unités/action : 0.04235 → 0.04138 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
Unités/action : 0.03643 → 0.03522 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNS6
|
Unités/action : 0.04471 → 0.04361 (-2,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
Unités/action : 0.03779 → 0.037 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPU9
|
Unités/action : 0.03034 → 0.04372 (44,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
Nouvelle position — 0.03705 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
Unités/action : 0.00047 → 0.0005101 (8,5%) |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 059 833 | 34,74% | 92 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $2 138 263 | 10,52% | 27 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 801 982 | 8,87% | 23 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 466 008 | 7,21% | 19 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 409 974 | 6,94% | 18 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1 191 970 | 5,87% | 15 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $810 923 | 3,99% | 10 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $672 332 | 3,31% | 8 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $578 740 | 2,85% | 7 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $536 425 | 2,64% | 6 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $434 794 | 2,14% | 5 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $398 646 | 1,96% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $373 228 | 1,84% | 4 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $304 240 | 1,50% | 3 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $265 082 | 1,30% | 3 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Wealth Management, LLC/GA | $235 788 | 1,16% | 3 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gambit Capital Management, LLC | $228 429 | 1,12% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $212 715 | 1,05% | 2 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $191 635 | 0,94% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $11 881 | 0,06% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |