First Trust Exchange-Traded Fund (DFII)
Société de gestion · ARCX · Série S000090441 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$28.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $312.8M | 1743,63 | 1 625 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $145K | 0,81 | 145 405 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $115K | 0,64 | 1 106 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11K | 0,06 | 1 625 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | -0,01 | -1 625 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$67K | -0,37 | -126 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$8.7M | -48,47 | -1 106 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$286.7M | -1597,92 | -1 625 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Insight Advisors, LLC/ PA | $2 115 253 | 40,28% | 190 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624 219 | 11,89% | 56 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $440 741 | 8,39% | 39 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $284 045 | 5,41% | 25 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $243 081 | 4,63% | 13 618 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $221 615 | 4,22% | 19 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $196 224 | 3,74% | 17 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $180 973 | 3,45% | 16 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $179 714 | 3,42% | 16 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $170 292 | 3,24% | 15 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $126 824 | 2,42% | 11 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $120 941 | 2,30% | 10 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $119 584 | 2,28% | 10 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $113 657 | 2,16% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40 032 | 0,76% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $23 686 | 0,45% | 2 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $14 478 | 0,28% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 888 | 0,25% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 032 | 0,19% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 571 | 0,11% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 336 | 0,06% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 780 | 0,05% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 431 | 0,03% | 128 693 | Actions | 30 juin 2026 |
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