First Trust Exchange-Traded Fund II (DTRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000018785 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $1.3M | 8,81 | 1 374 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc. | 253868103 | $1.3M | 8,27 | 7 023 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $1.1M | 7,23 | 8 366 | EC | US |
| American Tower Corporation | 03027X100 | $1.1M | 7,12 | 6 306 | EC | US |
| Crown Castle Inc. | 22822V101 | $1.0M | 6,76 | 12 708 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $1.0M | 6,66 | 5 922 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $678K | 4,43 | 11 037 | EC | US |
| Eastgroup Properties, Inc. | 277276101 | $661K | 4,32 | 3 570 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $645K | 4,22 | 11 148 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $624K | 4,08 | 17 308 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $600K | 3,93 | 12 979 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $572K | 3,74 | 49 923 | EC | US |
| SEGRO PLC | — | $567K | 3,71 | 66 108 | EC | GB |
| Rexford Industrial Realty Inc. | 76169C100 | $532K | 3,48 | 16 266 | EC | US |
| KEPPEL DC REIT | — | $433K | 2,83 | 254 400 | EC | SG |
| Londonmetric Property PLC | — | $386K | 2,52 | 159 698 | EC | GB |
| Mapletree Industrial Trust | — | $339K | 2,22 | 223 600 | EC | SG |
| Mapletree Logistic Trust Management Ltd. | — | $333K | 2,17 | 369 777 | EC | SG |
| Warehouse DE Pauw NV | — | $277K | 1,81 | 10 618 | EC | BE |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $269K | 1,76 | 142 904 | EC | GB |
| GLP J-REIT | — | $252K | 1,65 | 308 | EC | JP |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | — | $246K | 1,61 | 350 764 | EC | SG |
| Nippon Prologis Reit Inc | — | $234K | 1,53 | 433 | EC | JP |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | — | $219K | 1,43 | 278 | EC | JP |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. | — | $208K | 1,36 | 233 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | — | $202K | 1,32 | 283 | EC | JP |
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | 61747C582 | $61K | 0,40 | 60 568 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $916 313 | 35,77% | 24 335 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $767 556 | 29,96% | 18 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250 981 | 9,80% | 6 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $229 086 | 8,94% | 5 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $201 034 | 7,85% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 857 | 3,39% | 2 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 805 | 1,20% | 780 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 790 | 0,93% | 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 714 | 0,81% | 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,59% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 085 | 0,35% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 602 | 0,26% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 683 | 0,10% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,02% | 14 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,02% | 12 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $167 | 0,01% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |