iShares Trust (ERET)
Société de gestion · XNAS · Série S000077112 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,12
Au 18 août 2026
▼ -0,05 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$26,48 – $30,92
Fourchette 52 semaines
+0,29%
Prime / Décote
VAN au 17 août 2026
15 novembre 2022
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $14.0M
- Portefeuille
- 360
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.3% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 35,65%
- Nombre effectif de positions
- 53,0
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ERET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,04% | ▲ +3,04% |
| 3M | ▲ +2,04% | ▲ +3,04% |
| 6M | ▲ +0,62% | ▲ +1,61% |
| YTD | ▲ +9,14% | ▲ +10,21% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,93% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +17,95% | ▲ +28,66% |
- Volatilité 1A
- 11,50%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,33
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.4M
- 12 derniers mois
- +$3.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $903K | 6,47 | 4 154 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $802K | 5,75 | 5 645 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $695K | 4,98 | 10 822 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $633K | 4,54 | 585 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $457K | 3,27 | 2 242 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $375K | 2,69 | 1 866 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $354K | 2,54 | 1 172 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | — | $263K | 1,88 | 12 134 | OTHER | AU |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $251K | 1,80 | 8 800 | EC | JP |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $240K | 1,72 | 2 733 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $215K | 1,54 | 1 500 | EC | US |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $215K | 1,54 | 19 600 | EC | JP |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $191K | 1,37 | 1 517 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $187K | 1,34 | 1 020 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $180K | 1,29 | 2 748 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $173K | 1,24 | 5 936 | EC | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $161K | 1,16 | 9 215 | EC | HK |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $139K | 1,00 | 4 500 | EC | JP |
| Vonovia SE | — | $134K | 0,96 | 4 978 | EC | DE |
| Swiss Prime Site AG | — | $125K | 0,90 | 724 | EC | CH |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $117K | 0,84 | 4 056 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $116K | 0,83 | 441 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $111K | 0,80 | 5 274 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $111K | 0,79 | 866 | EC | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $101K | 0,72 | 1 386 | EC | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $101K | 0,72 | 100 690 | STIV | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $101K | 0,72 | 778 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $96K | 0,69 | 4 068 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | — | $95K | 0,68 | 785 | OTHER | FR |
| SCENTRE GROUP | — | $95K | 0,68 | 35 190 | OTHER | AU |
| Link Real Estate Investment Trust | — | $91K | 0,65 | 18 100 | OTHER | HK |
| SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $88K | 0,63 | 9 308 | EC | GB |
| BXP, INC. | 101121101 | $86K | 0,62 | 1 477 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | 29472R108 | $85K | 0,61 | 1 344 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $85K | 0,61 | 2 334 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $83K | 0,59 | 1 760 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $82K | 0,59 | 1 053 | EC | US |
| Nippon Building Fund Inc. | — | $78K | 0,56 | 93 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $77K | 0,55 | 41 242 | OTHER | SG |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $75K | 0,54 | 714 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $74K | 0,53 | 4 589 | EC | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $70K | 0,50 | 70 414 | STIV | US |
| EASTGROUP PROPERTIES, INC. | 277276101 | $69K | 0,50 | 345 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $68K | 0,49 | 2 145 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $68K | 0,49 | 1 408 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $67K | 0,48 | 1 653 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | — | $66K | 0,47 | 1 624 | EC | FR |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $62K | 0,44 | 2 064 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $57K | 0,41 | 516 | EC | US |
| PSP Swiss Property AG | — | $57K | 0,41 | 284 | EC | CH |
Page 1
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Répartition sectorielle
Real Estate
61,2%
Autre/Non mappé
38,8%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Sorti |
AVB
053484101
|
Position clôturée — était 0.002135 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Unités/action : 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
Unités/action : 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.008125 → 0.006456 (-20,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.01078 → 0.01094 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01261 → 0.008125 (-35,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01856 → 0.02348 (26,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.002377 → 0.004165 (75,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.05596 → 0.01289 (-77,0%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.04307 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.009706 → 0.01078 (11,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.009333 → 0.01261 (35,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01795 → 0.01856 (3,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 3.532 → 3.536 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.008046 → 0.009706 (20,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01007 → 0.009333 (-7,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0172 → 0.01795 (4,3%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.04307 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.005404 → 0.008046 (48,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.006402 → 0.01007 (57,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02042 → 0.0172 (-15,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : -0.0003333 → 0.0008458 (-353,7%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
CHF
X2d215aefad6
|
Position clôturée — était 0.001179 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.001054 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.000775 → 0.001829 (136,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0103 → 0.006402 (-162,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03744 → 0.02042 (-45,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP
JP3046390005
|
Unités/action : 0.00006875 → 0.00007292 (6,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02213 → 0.02298 (3,9%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
AUD
X7c728feead5
|
Position clôturée — était 0.003096 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était 0.002785 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : -0.001135 → 0.004023 (-454,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.006706 → 0.002377 (-64,6%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.004329 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
Unités/action : 0.02536 → 0.02544 (0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 3.804 → 3.279 (-13,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02093 → -0.0103 (-50,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0382 → 0.03744 (-2,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AED — AEDIFICA NV
BE0003851681
|
Unités/action : 0.001162 → 0.00119 (2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AP.UN — ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT
019456102
|
Unités/action : 0.001969 → 0.002244 (14,0%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02292 → 0.02213 (-3,5%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
AUD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — 0.003096 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — 0.002785 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.001642 → -0.001135 (-169,2%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.00159 → -0.0003333 (-121,0%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
CHF
X2d215aefad6
|
Nouvelle position — 0.001179 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Unités/action : 0.001225 → 0.001227 (0,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Unités/action : 0.005746 → 0.005777 (0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.001054 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.004533 → 0.000775 (-82,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
Unités/action : 0.02534 → 0.02536 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT
44107P104
|
Unités/action : 0.01099 → 0.01107 (0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IRM — IRON MOUNTAIN INC
46284V101
|
Unités/action : 0.003167 → 0.003183 (0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 2.965 → 3.804 (28,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Unités/action : 0.02266 → 0.02269 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Unités/action : 0.01182 → 0.01183 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Unités/action : 0.002602 → 0.00261 (0,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Unités/action : 0.002194 → 0.002221 (1,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT
76169C100
|
Unités/action : 0.0031 → 0.003154 (1,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.02886 → 0.02938 (1,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.003083 → 0.005404 (75,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Unités/action : 0.004692 → 0.004702 (0,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SPSN — SWISS PRIME SITE AG
CH0008038389
|
Unités/action : 0.001508 → 0.001523 (1,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TEG — TAG IMMOBILIEN AG
S57356313
|
Unités/action : 0.002262 → 0.002396 (5,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.005683 → -0.02093 (-468,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
Unités/action : 0.008698 → 0.008708 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03777 → 0.0382 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.004496 → 0.004533 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.004329 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002677 → 0.003083 (15,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.005567 → 0.005683 (2,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03789 → 0.03777 (-0,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.03442 → 0.02886 (-16,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.007865 → 0.005567 (-29,2%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03615 → 0.03789 (4,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.00665 → 0.006706 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.008077 → 0.007865 (-2,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03605 → 0.03615 (0,3%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.004444 → 0.004496 (1,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.006513 → 0.008077 (24,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03671 → 0.03605 (-1,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.003958 → 0.004444 (12,3%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.006437 → 0.00665 (3,3%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001287 → 0.006513 (405,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04203 → 0.03671 (-12,7%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était 0.9271 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 2.038 → 2.965 (45,5%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
NSA
637870106
|
Position clôturée — était 0.001069 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Unités/action : 0.002454 → 0.002602 (6,0%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01524 → 0.001287 (-91,5%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03431 → 0.04203 (22,5%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
Unités/action : 0.0000125 → 0.00001667 (33,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.01711 → 0.02292 (34,0%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
AUD
X7c728feead5
|
Position clôturée — était 0.005879 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.005344 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.006985 → 0.001642 (-76,5%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : -0.001 → 0.00159 (-259,0%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
CHF
X2d215aefad6
|
Position clôturée — était 0.00259 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.004417 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.008375 → 0.003958 (-52,7%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unités/action : 0.01667 → 0.01042 (-37,5%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 2.637 → 2.038 (-22,7%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
Unités/action : 0.004527 → 0.005858 (29,4%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03911 → 0.01524 (-139,0%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08148 → 0.03431 (-57,9%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.0192 → 0.01711 (-10,9%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CAD
X0d590b8f561
|
Unités/action : -0.004504 → -0.005344 (18,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01149 → 0.006985 (-39,2%) |
| 20 juillet 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — -0.004417 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.00625 → 0.006437 (3,0%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS
S63658660
|
Unités/action : 0.02695 → 0.02737 (1,6%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
HLCL
GB00B0FYMT95
|
Position clôturée — était 0.001933 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Nouveau |
HLCL — HELICAL PLC
GB00BT5GNW84
|
Nouvelle position — 0.00184 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04256 → -0.03911 (-8,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nouvelle position — 0.02083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
Nouvelle position — 0.008333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nouvelle position — 0.02024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD
S62222179
|
Nouvelle position — 0.008333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
HK0000608585
|
Nouvelle position — 0.02083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
Nouvelle position — 0.0375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2778 — CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK2778034606
|
Nouvelle position — 0.03333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
293940 — SHINHAN ALPHA REIT LTD
KR7293940003
|
Nouvelle position — 0.002912 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2972 — SANKEI REAL ESTATE REIT INC
JP3048880003
|
Nouvelle position — 0.000004167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2979 — SOSILA LOGISTICS REIT INC
JP3048960003
|
Nouvelle position — 0.0000125 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3003 — HULIC
S68053172
|
Nouvelle position — 0.006875 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3226 — MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND
JP3046440008
|
Nouvelle position — 0.00004792 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
JP3762900003
|
Nouvelle position — 0.01 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3234 — MORI HILLS INVESTMENT REIT
JP3046470005
|
Nouvelle position — 0.00003542 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3249 — INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I
JP3046500009
|
Nouvelle position — 0.00003333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT
JP3047160001
|
Nouvelle position — 0.00005208 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT
JP3047490002
|
Nouvelle position — 0.00004167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3281 — GLP J-REIT REIT
JP3047510007
|
Nouvelle position — 0.00008333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3282 — COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
JP3047540004
|
Nouvelle position — 0.0000375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3283 — NIPPON PROLOGIS REIT
JP3047550003
|
Nouvelle position — 0.0001542 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3287 — HOSHINO RESORTS REIT INC
JP3047610005
|
Nouvelle position — 0.000008333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3290 — ONE REIT INC
JP3047640002
|
Nouvelle position — 0.0000125 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP
JP3047650001
|
Nouvelle position — 0.00002083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3295 — HULIC REIT INC
JP3047660000
|
Nouvelle position — 0.00002083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3296 — NIPPON REIT INVESTMENT REIT
JP3047750009
|
Nouvelle position — 0.00003333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
330590 — LOTTE REIT LTD
KR7330590001
|
Nouvelle position — 0.001617 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3309 — SEKISUI HOUSE REIT
JP3047820000
|
Nouvelle position — 0.0001021 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3455 — HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE
JP3047910009
|
Nouvelle position — 0.000002083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3459 — SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT
JP3047960004
|
Nouvelle position — 0.000004167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI
JP3048110005
|
Nouvelle position — 0.00006667 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3466 — LASALLE LOGIPORT REIT
JP3048180008
|
Nouvelle position — 0.0000375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3468 — STAR ASIA INVESTMENT REIT
JP3048200004
|
Nouvelle position — 0.00004375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT
JP3048300002
|
Nouvelle position — 0.00004375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3476 — MIRAI REIT
JP3048370005
|
Nouvelle position — 0.00003542 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3481 — MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C
JP3048480002
|
Nouvelle position — 0.00002708 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
Nouvelle position — 0.0000125 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
348950 — JR GLOBAL
KR7348950007
|
Nouvelle position — 0.002627 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3492 — MIRARTH REAL EST REIT CORP
JP3048750008
|
Nouvelle position — 0.0000125 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
365550 — ESR KENDALL SQUARE REIT LTD
KR7365550003
|
Nouvelle position — 0.003227 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
395400 — SK REITS LTD
KR7395400005
|
Nouvelle position — 0.002404 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
435 — SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK0435036626
|
Nouvelle position — 0.0125 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
778 — FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU
SG1O33912138
|
Nouvelle position — 0.01875 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
808 — PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT
HK0808032913
|
Nouvelle position — 0.01875 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
Nouvelle position — 0.03771 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nouvelle position — 0.05 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8801 — MITSUI FUDOSAN
S65976037
|
Nouvelle position — 0.04104 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD
S65967291
|
Nouvelle position — 0.01854 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8803 — HEIWA REAL ESTATE LTD
S64196009
|
Nouvelle position — 0.0008333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8804 — TOKYO TATEMONO
S68954262
|
Nouvelle position — 0.002708 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
S68589027
|
Nouvelle position — 0.009375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT
S63968002
|
Nouvelle position — 0.0001979 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
S63975809
|
Nouvelle position — 0.0001333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
S65133423
|
Nouvelle position — 0.0001417 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8954 — ORIX JREIT REIT INC
S65277741
|
Nouvelle position — 0.0001083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8955 — JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT
S65281750
|
Nouvelle position — 0.000075 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8956 — NTT UD REIT INVESTMENT REIT CORP
S65438004
|
Nouvelle position — 0.00002708 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8957 — TOKYU REIT
S66872037
|
Nouvelle position — 0.00001875 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8958 — GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT
S66936089
|
Nouvelle position — 0.000025 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8960 — UNITED URBAN INVESTMENT REIT
S67238394
|
Nouvelle position — 0.00005208 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8961 — MORI TRUST REIT INC
S67295584
|
Nouvelle position — 0.00003333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8963 — INVINCIBLE INVESTMENT REIT
JP3046190009
|
Nouvelle position — 0.0001042 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8964 — MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM
JP3046200006
|
Nouvelle position — 0.00003542 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT
JP3046220004
|
Nouvelle position — 0.00002083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8967 — JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC
JP3046230003
|
Nouvelle position — 0.00004167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8968 — FUKUOKA REIT CORP
JP3046240002
|
Nouvelle position — 0.0000125 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8972 — KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP
JP3046270009
|
Nouvelle position — 0.00007083 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8975 — ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT
JP3046300004
|
Nouvelle position — 0.00001667 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 490
Dividendes 8 paiements
3,31%
Rendement TTM
$0,96
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,2810 |
| 16 décembre 2025 | $0,6820 |
| 16 juin 2025 | $0,3310 |
| 17 décembre 2024 | $0,8620 |
| 11 juin 2024 | $0,2100 |
| 20 décembre 2023 | $0,5380 |
| 7 juin 2023 | $0,4170 |
| 13 décembre 2022 | $0,1580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 110 780 | 26,05% | 38 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 067 617 | 25,04% | 36 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649 572 | 15,23% | 22 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614 634 | 14,41% | 22 310 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304 104 | 7,13% | 10 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255 458 | 5,99% | 9 566 | Actions | 31 décembre 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157 869 | 3,70% | 5 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75 137 | 1,76% | 2 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13 964 | 0,33% | 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 171 | 0,29% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 689 | 0,06% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
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