FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp. | 91913YBE9 | $22K | 0,05 | 30 000 | US |
| CSX Corp. | 126408GS6 | $22K | 0,05 | 20 000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FF0 | $21K | 0,05 | 30 000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752AK9 | $21K | 0,05 | 30 000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VFT6 | $21K | 0,05 | 30 000 | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345YAG1 | $21K | 0,05 | 30 000 | US |
| Owens Corning | 690742AG6 | $21K | 0,05 | 26 000 | US |
| Johnson Controls International plc | 477921AA8 | $21K | 0,05 | 20 000 | IE |
| Enbridge, Inc. | 29250NCC7 | $21K | 0,05 | 20 000 | CA |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502AT8 | $21K | 0,05 | 20 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CT4 | $21K | 0,05 | 20 000 | US |
| Southern California Gas Co. | 842434DC3 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 494553AE0 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BBB6 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCQ7 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012AAC3 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Adobe, Inc. | 00724PAK5 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BQ5 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| RELX Capital, Inc. | 74949LAG7 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Enel Chile SA | 29278DAA3 | $20K | 0,05 | 20 000 | CL |
| NYU Langone Hospitals | 62954RAA4 | $20K | 0,05 | 30 000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266GAA5 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Waste Management, Inc. | 94106LCB3 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Ecolab, Inc. | 278865BS8 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEG2 | $20K | 0,05 | 23 000 | US |
| Boston Properties LP | 10112RBJ2 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Host Hotels & Resorts LP | 44107TBC9 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Hershey Co. (The) | 427866BB3 | $20K | 0,05 | 30 000 | US |
| Albemarle Corp. | 012653AE1 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Hershey Co. (The) | 427866BH0 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PET5 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAS9 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620RAH8 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Kirby Corp. | 497266AC0 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 112586AB8 | $20K | 0,05 | 20 000 | CA |
| Clorox Co. (The) | 189054AZ2 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EF0 | $20K | 0,05 | 26 000 | US |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543DJ9 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Hubbell, Inc. | 443510AJ1 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $20K | 0,05 | 20 000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VAN4 | $20K | 0,05 | 24 000 | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAR0 | $19K | 0,05 | 20 000 | US |
| Xylem, Inc. | 98419MAM2 | $19K | 0,04 | 20 000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807CE5 | $19K | 0,04 | 17 000 | US |
| Vodafone Group plc | 92857WCB4 | $19K | 0,04 | 20 000 | GB |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769MAC0 | $19K | 0,04 | 20 000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZN7 | $19K | 0,04 | 25 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119BY4 | $19K | 0,04 | 20 000 | US |
| Suzano Austria GmbH | 86964WAJ1 | $19K | 0,04 | 20 000 | AT |
| CBRE Services, Inc. | 12505BAG5 | $19K | 0,04 | 18 000 | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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