Mason & Associates Inc
CIK 1917686 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $619.0M
- Positions
- 161
- Au
- 30 juin 2026
#3 309 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.0%
Valeur du portefeuille TQ : +19.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,97%
- Poids des 25 principales participations
- 72,91%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 28,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,28% Achats estimés $59 345 936 · Ventes $41 297 541
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 66
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,9%
Consumer Discretionary
5,6%
Communication Services
2,4%
Industrials
2,0%
Financials
1,4%
Retail
1,1%
Healthcare
1,0%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
75,0%
Portefeuille complet 161 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $68 034 013 | 10,99% | 166 139 | $10 835 118 | Hausse ×1 | ||
| RECS | $43 647 081 | 7,05% | 1 008 482 | $4 415 603 | Baisse ×3 | ||
| DFUS | $39 456 999 | 6,37% | 481 535 | $5 458 407 | Baisse ×3 | ||
| SMH SMH | $25 735 325 | 4,16% | 39 237 | $5 511 950 | Baisse ×1 | ||
| HFXI | $24 891 440 | 4,02% | 653 490 | $3 504 764 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $24 315 879 | 3,93% | 272 600 | $2 016 116 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $18 813 574 | 3,04% | 372 620 | $1 594 773 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18 300 130 | 2,96% | 231 559 | $126 382 | Hausse ×4 | ||
| JQUA | $17 858 726 | 2,88% | 247 077 | ||||
| SJNK | $15 886 915 | 2,57% | 634 715 | $250 854 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14 175 775 | 2,29% | 24 403 | $8 612 120 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $13 699 557 | 2,21% | 141 979 | $2 803 533 | Hausse ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $13 695 513 | 2,21% | 268 513 | $11 220 205 | Hausse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $12 466 751 | 2,01% | 224 343 | $1 301 410 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 410 131 | 2,00% | 42 888 | $2 037 352 | Hausse ×3 | ||
| USFR | $12 013 083 | 1,94% | 238 592 | $4 024 292 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 616 207 | 1,88% | 58 055 | $1 894 271 | Baisse ×2 | ||
| VOX | $10 754 633 | 1,74% | 58 465 | $610 507 | Hausse ×5 | ||
| URA | $10 388 053 | 1,68% | 237 713 | $-592 536 | Baisse ×1 | ||
| BAR | $8 155 511 | 1,32% | 206 312 | $-421 363 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 912 794 | 1,28% | 18 813 | $1 303 224 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $6 917 525 | 1,12% | 13 824 | $430 174 | Hausse ×1 | ||
| VO | $6 782 622 | 1,10% | 84 183 | $871 637 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 740 306 | 1,09% | 18 070 | $478 474 | Hausse ×4 | ||
| JPST | $6 666 460 | 1,08% | 131 826 | Hausse ×1 | |||
| OUSM | $6 588 308 | 1,06% | 138 643 | $660 391 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 572 306 | 1,06% | 18 391 | $1 063 905 | Baisse ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $6 250 686 | 1,01% | 105 390 | $1 308 837 | Hausse ×1 | ||
| ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $5 621 362 | 0,91% | 357 593 | $1 176 472 | Hausse ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $5 582 253 | 0,90% | 14 699 | $3 071 046 | Baisse ×1 | ||
| XCEM | $4 735 340 | 0,76% | 89 549 | $1 134 586 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 451 151 | 0,72% | 18 676 | $674 771 | Baisse ×2 | ||
| XMHQ | $3 833 036 | 0,62% | 33 957 | $440 301 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $3 768 406 | 0,61% | 45 766 | $549 717 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 672 471 | 0,59% | 10 394 | $808 852 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 603 185 | 0,58% | 83 523 | $459 435 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 574 191 | 0,58% | 30 635 | $-733 056 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 401 039 | 0,55% | 9 003 | $962 783 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 299 600 | 0,53% | 5 858 | $210 474 | Hausse ×6 | ||
| CWS | $3 285 181 | 0,53% | 48 177 | $218 983 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $3 263 074 | 0,53% | 22 997 | $483 393 | Hausse ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2 972 104 | 0,48% | 74 032 | $64 715 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 918 247 | 0,47% | 3 824 | $1 007 305 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 878 720 | 0,47% | 1 447 | $1 041 669 | Baisse ×2 | ||
| HYGH | $2 706 216 | 0,44% | 31 246 | $57 774 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 519 189 | 0,41% | 7 696 | $315 062 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $2 419 187 | 0,39% | 6 567 | $-304 644 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $2 174 294 | 0,35% | 27 218 | $129 137 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 968 181 | 0,32% | 7 705 | $1 197 234 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 861 130 | 0,30% | 13 613 | $-568 207 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 692 975 | 0,27% | 4 575 | $-225 336 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $1 683 203 | 0,27% | 36 097 | $345 875 | Hausse ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1 573 733 | 0,25% | 20 068 | $331 122 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1 489 202 | 0,24% | 66 040 | $228 498 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1 457 961 | 0,24% | 65 204 | $196 733 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 424 541 | 0,23% | 4 255 | $458 264 | Hausse ×4 | ||
| AVSE | $1 379 272 | 0,22% | 16 854 | $455 033 | Hausse ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $1 366 172 | 0,22% | 47 902 | $836 038 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 221 386 | 0,20% | 1 636 | $165 708 | Baisse ×1 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1 162 320 | 0,19% | 172 451 | $666 803 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 155 631 | 0,19% | 6 066 | $376 242 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 155 051 | 0,19% | 963 | $318 959 | Hausse ×1 | ||
| OZ | $1 115 946 | 0,18% | 24 640 | $-192 358 | Baisse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 103 245 | 0,18% | 3 204 | $91 061 | |||
| SNPE | $1 027 873 | 0,17% | 14 927 | $163 749 | |||
| ESML | $1 014 067 | 0,16% | 18 131 | $185 059 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 010 901 | 0,16% | 17 741 | $171 178 | Baisse ×2 | ||
| CSHI | $1 003 472 | 0,16% | 20 146 | $-479 874 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $993 677 | 0,16% | 10 324 | $63 784 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $988 705 | 0,16% | 34 140 | $156 214 | Hausse ×5 | ||
| CVSB | $984 695 | 0,16% | 19 445 | $-259 919 | Baisse ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $956 989 | 0,15% | 84 057 | $22 350 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $948 613 | 0,15% | 1 014 | $-210 009 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $941 818 | 0,15% | 2 266 | $213 518 | Baisse ×2 | ||
| CVMC | $898 182 | 0,15% | 11 798 | $184 361 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $896 520 | 0,14% | 1 240 | $490 035 | Baisse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $892 743 | 0,14% | 8 992 | $257 998 | Hausse ×3 | ||
| BCI | $887 613 | 0,14% | 39 732 | Hausse ×1 | |||
| IWX | $885 447 | 0,14% | 8 420 | $120 490 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $884 761 | 0,14% | 8 658 | $16 520 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $861 525 | 0,14% | 746 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $857 407 | 0,14% | 1 248 | $146 742 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $851 877 | 0,14% | 2 352 | $66 114 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $845 476 | 0,14% | 1 983 | $88 966 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $832 823 | 0,13% | 3 310 | $103 720 | Baisse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $827 977 | 0,13% | 4 318 | $141 086 | Baisse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $783 003 | 0,13% | 8 541 | $54 920 | Hausse ×3 | ||
| BITB | $780 222 | 0,13% | 24 489 | $-81 297 | Hausse ×1 | ||
| RAFE | $770 898 | 0,12% | 16 106 | $-49 270 | Baisse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $763 070 | 0,12% | 30 535 | $7 095 | Hausse ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $762 632 | 0,12% | 16 325 | $2 862 | Baisse ×1 | ||
| FEIG | $756 552 | 0,12% | 18 499 | $-1 786 | Baisse ×1 | ||
| EUSB | $756 117 | 0,12% | 17 402 | $-12 768 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $741 192 | 0,12% | 3 132 | $81 193 | |||
| EMNT | $739 960 | 0,12% | 7 479 | $-539 547 | Baisse ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $712 825 | 0,12% | 7 880 | $8 296 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $694 997 | 0,11% | 13 086 | $-94 126 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $693 862 | 0,11% | 2 022 | $127 932 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $692 696 | 0,11% | 1 360 | $-219 862 | Hausse ×3 | ||
| DFSB | $683 631 | 0,11% | 13 119 | $-133 884 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCSH | $18 300 130 | 2,96% | en hausse ×4 |
| SJNK | $15 886 915 | 2,57% | en hausse ×4 |
| AAPL | $12 410 131 | 2,00% | en hausse ×3 |
| VOX | $10 754 633 | 1,74% | en hausse ×5 |
| BAR | $8 155 511 | 1,32% | en hausse ×6 |
| VO | $6 782 622 | 1,10% | en hausse ×6 |
| MSFT | $6 740 306 | 1,09% | en hausse ×4 |
| AVGO | $3 401 039 | 0,55% | en hausse ×4 |
| META | $3 299 600 | 0,53% | en hausse ×6 |
| VRT | $1 424 541 | 0,23% | en hausse ×4 |
| SCHB | $988 705 | 0,16% | en hausse ×5 |
| NOW | $892 743 | 0,14% | en hausse ×3 |
| VOO | $857 407 | 0,14% | en hausse ×3 |
| CL | $783 003 | 0,13% | en hausse ×3 |
| SUSB | $763 070 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JQUA | $17 858 726 | 247 077 | 2,88% |
| JPST | $6 666 460 | 131 826 | 1,08% |
| BCI | $887 613 | 39 732 | 0,14% |
| MU | $861 525 | 746 | 0,14% |
| BLDX | $626 290 | 24 034 | 0,10% |
| ICLN | $553 701 | 27 023 | 0,09% |
| SCHP | $509 887 | 19 241 | 0,08% |
| ANET | $400 407 | 2 357 | 0,06% |
| ITOT | $349 402 | 2 127 | 0,06% |
| GS | $327 684 | 324 | 0,05% |
| CVS | $258 625 | 2 500 | 0,04% |
| PL | $255 764 | 7 720 | 0,04% |
| MDY | $224 365 | 319 | 0,04% |
| BIIB | $224 270 | 1 038 | 0,04% |
| DE | $218 844 | 345 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWB | A acheté plus | +1K | +$10.8M |
| AMD | Réduit | -4K | +$8.6M |
| SMH | Réduit | -17K | +$5.5M |
| DFUS | Réduit | -12K | +$5.5M |
| RECS | Réduit | -25K | +$4.4M |
| USFR | A acheté plus | +80K | +$4.0M |
| HFXI | Réduit | -3K | +$3.5M |
| VICR | Réduit | -3K | +$3.1M |
| AVEM | A acheté plus | +2K | +$2.8M |
| AAPL | A acheté plus | +830 | +$2.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 31 décembre 2025 | 1 381 590 | $86 915 815 | Ne suit plus |
| IEI | 31 mars 2025 | 147 170 | $17 005 488 | |
| AGZ | 31 décembre 2025 | 134 573 | $14 852 874 | Ne suit plus |
| SPMO | 30 juin 2026 | 122 126 | $13 170 097 | Ne suit plus |
| IQLT | 30 juin 2025 | 296 491 | $11 767 724 | Ne suit plus |
| IHDG | 30 septembre 2025 | 259 948 | $11 710 678 | Ne suit plus |
| SPEM | 30 juin 2025 | 136 894 | $5 389 498 | Ne suit plus |
| RSPG | 30 septembre 2025 | 40 406 | $3 009 467 | Ne suit plus |
| EWX | 30 septembre 2025 | 45 226 | $2 805 365 | Ne suit plus |
| ALL | 31 mars 2026 | 5 568 | $1 158 909 | 23,2% |
| ITA | 31 mars 2025 | 5 745 | $835 036 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 3 154 | $614 746 | -3,1% |
| MS | 31 mars 2026 | 3 248 | $576 646 | 29,9% |
| SNOW | 30 septembre 2025 | 2 510 | $561 663 | 42,3% |
| KGRN | 30 juin 2026 | 19 715 | $559 805 | Ne suit plus |
| AQWA | 30 juin 2026 | 29 134 | $542 184 | |
| NUDV | 30 juin 2026 | 16 377 | $496 059 | Ne suit plus |
| ETHW | 31 décembre 2025 | 13 345 | $397 948 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 2 548 | $392 749 | 24,5% |
| APP | 31 mars 2026 | 581 | $391 489 | -20,5% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 533 | $371 538 | 17,1% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 6 963 | $369 398 | |
| DELL | 31 décembre 2025 | 2 595 | $367 893 | 244,2% |
| ITA | 31 décembre 2025 | 1 566 | $327 701 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2026 | 989 | $315 006 | 16,5% |
| VRTX | 31 mars 2026 | 665 | $301 484 | 21,9% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 675 | $300 159 | -28,6% |
| LOW | 30 juin 2026 | 1 064 | $247 465 | -0,8% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 434 | $235 840 | -11,7% |
| ALAB | 30 juin 2026 | 2 340 | $234 632 | -41,2% |
| IGV | 30 juin 2026 | 2 951 | $229 057 | Ne suit plus |
| EW | 30 septembre 2025 | 2 890 | $226 027 | 18,0% |
| MCD | 30 juin 2026 | 726 | $223 993 | 0,2% |
| BIIB | 31 décembre 2025 | 1 563 | $218 945 | 25,0% |
| MBLY | 31 décembre 2025 | 15 400 | $217 448 | -12,0% |
| COR | 31 mars 2026 | 640 | $216 160 | 0,5% |
| IWP | 31 mars 2025 | 1 686 | $213 701 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 7 386 | $212 569 | 22,0% |
| BKR | 30 juin 2026 | 3 499 | $212 319 | 17,0% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 018 | $210 675 | 11,2% |
| BAC | 31 mars 2025 | 4 776 | $209 905 | 50,7% |
| GUNR | 30 juin 2026 | 3 870 | $209 599 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 107 | $209 599 | 67,6% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 370 | $209 553 | -14,3% |
| SO | 31 décembre 2025 | 2 211 | $209 536 | 6,0% |
| CRBG | 31 décembre 2025 | 6 278 | $201 210 | 6,2% |
| NUDM | 31 décembre 2025 | 5 340 | $200 891 | Ne suit plus |
| SRPT | 30 septembre 2025 | 11 170 | $191 007 | -0,6% |
| SGC | 31 mars 2025 | 10 962 | $181 202 | 13,7% |
| FSSL | 30 juin 2026 | 11 125 | $135 948 | 4,2% |
| RXRX | 30 juin 2026 | 33 300 | $94 572 | -8,7% |