FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAU4 | $4K | 0,01 | 5 000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAP4 | $4K | 0,01 | 5 000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448EV6 | $4K | 0,01 | 5 000 | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 054561AM7 | $3K | 0,01 | 4 000 | US |
| W R Berkley Corp. | 084423AV4 | $3K | 0,01 | 5 000 | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573AV8 | $3K | 0,01 | 3 000 | US |
| HP, Inc. | 428236BR3 | $3K | 0,01 | 3 000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103AM0 | $3K | 0,01 | 4 000 | US |
| Brighthouse Financial, Inc. | 10922NAH6 | $3K | 0,01 | 5 000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918BS2 | $3K | 0,01 | 3 000 | US |
| Ecolab, Inc. | 278865BF6 | $3K | 0,01 | 3 000 | US |
| CSX Corp. | 126408HL0 | $2K | 0,01 | 3 000 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
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