FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Sempra | 816851BP3 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | 035242AM8 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | 03523TBV9 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| Legg Mason, Inc. | 524901AR6 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| Digital Realty Trust LP | 25389JAU0 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| Brookfield Finance, Inc. | 11271LAN2 | $10K | 0,02 | 10 000 | CA |
| Brixmor Operating Partnership LP | 11120VAK9 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FZ6 | $10K | 0,02 | 10 000 | US |
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CF9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Host Hotels & Resorts LP | 44107TAZ9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Prudential Funding Asia plc | 744330AB7 | $9K | 0,02 | 10 000 | GB |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EP6 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAH6 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CF8 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160CT9 | $9K | 0,02 | 17 000 | US |
| Tiffany & Co. | 886546AD2 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBF1 | $9K | 0,02 | 15 000 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670GAG7 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075AB1 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZM9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Arch Capital Finance LLC | 03939CAB9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| KLA Corp. | 482480AM2 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Host Hotels & Resorts LP | 44107TBA3 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573AQ9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Autodesk, Inc. | 052769AH9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEF4 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BJ9 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416518AD0 | $9K | 0,02 | 14 000 | US |
| Aflac, Inc. | 001055AY8 | $9K | 0,02 | 10 000 | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620RAL9 | $9K | 0,02 | 14 000 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483BQ4 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502AJ0 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Owens Corning | 690742AH4 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | 34964CAG1 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 03836WAC7 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAK6 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Target Corp. | 87612EBG0 | $8K | 0,02 | 10 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HT3 | $7K | 0,02 | 7 000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GD9 | $7K | 0,02 | 7 000 | US |
| Brixmor Operating Partnership LP | 11120VAM5 | $7K | 0,02 | 7 000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAT8 | $7K | 0,02 | 10 000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RAF4 | $7K | 0,02 | 7 000 | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613AM3 | $6K | 0,01 | 10 000 | US |
| Hershey Co. (The) | 427866BG2 | $6K | 0,01 | 10 000 | US |
| Canadian National Railway Co. | 136375DB5 | $6K | 0,01 | 7 000 | CA |
| Prologis LP | 74340XBJ9 | $6K | 0,01 | 7 000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QBT2 | $5K | 0,01 | 7 000 | US |
| Sempra | 816851BH1 | $5K | 0,01 | 6 000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 88339WAC0 | $5K | 0,01 | 5 000 | US |
| Enbridge, Inc. | 29250NCD5 | $5K | 0,01 | 5 000 | CA |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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