Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
Société de gestion · ARCX · Série S000069039 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$13.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suro Capital Corp | 86887Q109 | $2.7M | 5,40 | 250 192 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $2.6M | 5,31 | 5 500 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.6M | 5,15 | 6 007 | EC | US |
| Cohen And Steers Inc. | 19247A100 | $2.4M | 4,76 | 37 745 | EC | US |
| KKR & Co Inc. | 48251W104 | $2.3M | 4,70 | 25 215 | EC | US |
| Moodys Corp. | 615369105 | $2.1M | 4,31 | 4 903 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $2.0M | 4,08 | 25 421 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $2.0M | 4,03 | 4 000 | EC | US |
| Tiptree Inc. | 88822Q103 | $1.9M | 3,89 | 114 128 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.9M | 3,88 | 20 500 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 3,79 | 16 343 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $1.9M | 3,77 | 10 250 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,56 | 5 850 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.7M | 3,51 | 5 913 | EC | US |
| Fiserv Inc. | 337738108 | $1.7M | 3,37 | 30 000 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.5M | 3,12 | 13 909 | EC | US |
| W.R. Berkley Corporation | 084423102 | $1.5M | 3,01 | 22 500 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $1.4M | 2,92 | 21 602 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $1.4M | 2,92 | 5 236 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.4M | 2,76 | 80 010 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $1.2M | 2,44 | 85 000 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc. | 42806J700 | $1.0M | 2,09 | 225 000 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.0M | 2,05 | 36 326 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 31946M103 | $942K | 1,90 | 500 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $902K | 1,82 | 3 000 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $875K | 1,76 | 94 601 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $827K | 1,67 | 4 000 | EC | US |
| Safehold Inc. | 78646V107 | $808K | 1,63 | 59 741 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $490K | 0,99 | 2 474 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797TE7 | $407K | 0,82 | 410 000 | DBT | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $358K | 0,72 | 187 | EC | US |
| Chubb Ltd. Switzerland | — | $326K | 0,66 | 1 000 | EC | CH |
| Howard Hughes Holdings Inc. | 44267T102 | $260K | 0,52 | 4 116 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797QX8 | $238K | 0,48 | 240 000 | DBT | US |
| American Express Company | 025816109 | $188K | 0,38 | 622 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $177K | 0,36 | 1 075 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 064058100 | $168K | 0,34 | 1 419 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $157K | 0,32 | 1 846 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $100K | 0,20 | 690 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $89K | 0,18 | 703 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $80K | 0,16 | 1 419 | EC | US |
| Stifel Financial Corporation | 860630102 | $76K | 0,15 | 1 027 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $57K | 0,12 | 3 944 | EC | US |
Dividendes 4 paiements
$0,91
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,9070 |
| 27 décembre 2024 | $1,9060 |
| 27 décembre 2023 | $1,6220 |
| 28 décembre 2022 | $0,3250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21 120 882 | 61,48% | 479 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9 463 976 | 27,55% | 215 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 039 | 4,53% | 35 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1 396 496 | 4,07% | 31 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799 118 | 2,33% | 18 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 090 | 0,05% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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