Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $3.8M | 0,16 | 12 184 | EC | CH |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $3.7M | 0,16 | 19 645 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $3.7M | 0,16 | 37 543 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 0,16 | 11 664 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $3.6M | 0,15 | 4 272 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $3.5M | 0,15 | 4 971 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.5M | 0,15 | 11 577 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $3.5M | 0,15 | 3 290 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $3.5M | 0,15 | 13 453 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $3.5M | 0,15 | 9 248 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $3.4M | 0,15 | 13 332 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.4M | 0,14 | 36 918 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $3.3M | 0,14 | 7 422 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.3M | 0,14 | 12 014 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.2M | 0,14 | 23 053 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $3.2M | 0,14 | 26 092 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $3.2M | 0,13 | 43 141 | EC | IE |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.2M | 0,13 | 48 066 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.1M | 0,13 | 4 112 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.0M | 0,13 | 6 400 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.0M | 0,13 | 7 348 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.0M | 0,13 | 13 513 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $3.0M | 0,13 | 9 038 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.0M | 0,13 | 4 627 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $3.0M | 0,13 | 13 512 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.0M | 0,13 | 119 776 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.0M | 0,13 | 15 770 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $2.9M | 0,12 | 7 809 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $2.9M | 0,12 | 15 647 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $2.9M | 0,12 | 40 957 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $2.9M | 0,12 | 7 398 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $2.9M | 0,12 | 24 802 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $2.9M | 0,12 | 20 947 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $2.9M | 0,12 | 11 245 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $2.9M | 0,12 | 13 533 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $2.8M | 0,12 | 62 766 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.8M | 0,12 | 9 752 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.8M | 0,12 | 18 879 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $2.8M | 0,12 | 20 624 | EC | IE |
| US BANCORP | 902973304 | $2.8M | 0,12 | 50 399 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $2.8M | 0,12 | 4 750 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $2.8M | 0,12 | 50 459 | EC | CW |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $2.7M | 0,12 | 8 483 | EC | NL |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $2.7M | 0,11 | 18 821 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $2.7M | 0,11 | 17 653 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.7M | 0,11 | 25 141 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $2.7M | 0,11 | 4 758 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $2.7M | 0,11 | 1 580 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $2.7M | 0,11 | 10 726 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $2.6M | 0,11 | 43 028 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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