Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$52,03 – $54,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,17% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$350.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$324.5M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $94.0M | 3,93 | 94 009 865 | STIV | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $23.5M | 0,98 | 23 519 337 | STIV | US |
| 1261229 B.C. LTD | 68288AAA5 | $12.2M | 0,51 | 11 910 000 | DBT | CA |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $11.4M | 0,48 | 11 314 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $11.2M | 0,47 | 10 339 000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $9.1M | 0,38 | 9 101 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $8.0M | 0,33 | 7 841 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $7.4M | 0,31 | 7 543 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC | 88632QAE3 | $7.3M | 0,31 | 7 399 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $7.0M | 0,29 | 7 095 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $6.8M | 0,28 | 6 700 000 | DBT | US |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 21874LAA0 | $6.7M | 0,28 | 6 550 000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $6.7M | 0,28 | 6 352 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAC5 | $6.5M | 0,27 | 5 938 000 | DBT | US |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INC | 00253XAB7 | $6.4M | 0,27 | 6 378 000 | DBT | KY |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $6.3M | 0,26 | 6 505 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CA8 | $6.0M | 0,25 | 5 952 000 | DBT | BM |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $5.9M | 0,25 | 5 700 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $5.6M | 0,24 | 5 459 000 | DBT | US |
| EMRLD BORROWER LP | 29103CAA6 | $5.6M | 0,23 | 5 473 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCD3 | $5.6M | 0,23 | 5 894 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $5.6M | 0,23 | 5 457 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAM1 | $5.5M | 0,23 | 5 756 000 | DBT | CA |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $5.3M | 0,22 | 7 315 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $5.3M | 0,22 | 5 459 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $5.3M | 0,22 | 5 180 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $5.3M | 0,22 | 5 230 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $5.3M | 0,22 | 5 144 968 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $5.2M | 0,22 | 5 791 000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAE7 | $5.2M | 0,22 | 5 188 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $5.2M | 0,22 | 4 950 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5.2M | 0,22 | 5 186 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCE1 | $5.0M | 0,21 | 5 392 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $5.0M | 0,21 | 4 835 000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AM4 | $5.0M | 0,21 | 4 482 500 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC | 07337JAC1 | $5.0M | 0,21 | 4 477 738 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 654744AC5 | $4.9M | 0,20 | 4 927 000 | DBT | JP |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $4.8M | 0,20 | 4 480 000 | DBT | US |
| ULTIMATE KRONOS GROUP INC | 90279XAA0 | $4.8M | 0,20 | 4 916 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 654744AD3 | $4.8M | 0,20 | 5 137 000 | DBT | JP |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCN1 | $4.8M | 0,20 | 5 459 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $4.7M | 0,20 | 4 764 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AD9 | $4.7M | 0,20 | 4 513 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAA9 | $4.7M | 0,20 | 4 601 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $4.7M | 0,20 | 4 726 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $4.7M | 0,20 | 4 916 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAB7 | $4.7M | 0,20 | 4 491 000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP | 97381AAA0 | $4.7M | 0,19 | 4 420 000 | DBT | US |
| QXO INC | 74825NAA5 | $4.6M | 0,19 | 4 466 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $4.5M | 0,19 | 4 376 000 | DBT | US |
Dividendes 34 paiements
5,89%Rendement TTM
$3,08Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2680 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,2730 |
| 1 mai 2026 | $0,2580 |
| 1 avril 2026 | $0,3010 |
| 2 mars 2026 | $0,2600 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 22 décembre 2025 | $0,2920 |
| 1 décembre 2025 | $0,2940 |
| 3 novembre 2025 | $0,2980 |
| 1 octobre 2025 | $0,2950 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3110 |
| 1 mai 2025 | $0,3060 |
| 1 avril 2025 | $0,3140 |
| 3 mars 2025 | $0,2850 |
| 3 février 2025 | $0,3130 |
| 23 décembre 2024 | $0,3950 |
| 2 décembre 2024 | $0,2810 |
| 1 novembre 2024 | $0,2850 |
| 1 octobre 2024 | $0,3060 |
| 3 septembre 2024 | $0,3210 |
| 1 août 2024 | $0,3120 |
| 1 juillet 2024 | $0,3060 |
| 3 juin 2024 | $0,3180 |
| 1 mai 2024 | $0,3070 |
| 1 avril 2024 | $0,3130 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3170 |
| 21 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 décembre 2023 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |