FIDUCIARY ADVISORS, INC.
CIK 2047030 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $148.6M
- Positions
- 155
- Au
- 30 juin 2026
#7 416 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,30%
- Poids des 25 principales participations
- 91,93%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $11 439 958 · Ventes $1 699 717
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 37
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 23
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
1,5%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
97,3%
Portefeuille complet 155 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15 877 268 | 10,68% | 23 117 | $2 727 006 | Hausse ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $13 074 557 | 8,80% | 270 975 | $790 715 | Hausse ×6 | ||
| VB | $12 842 608 | 8,64% | 42 368 | $1 903 426 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 750 111 | 7,91% | 137 444 | $1 233 411 | Hausse ×4 | ||
| VO | $9 543 055 | 6,42% | 118 444 | $1 082 035 | Hausse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 701 259 | 5,18% | 78 424 | $600 310 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $7 573 745 | 5,10% | 106 298 | $809 876 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $7 261 510 | 4,89% | 33 320 | $999 049 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $6 503 789 | 4,38% | 23 769 | $854 060 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $4 922 188 | 3,31% | 31 147 | $399 071 | Hausse ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 849 961 | 3,26% | 50 817 | $374 298 | Baisse ×4 | ||
| VSS | $4 575 039 | 3,08% | 29 652 | $553 699 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $4 500 723 | 3,03% | 53 740 | $436 380 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 067 235 | 2,74% | 51 464 | $43 398 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $3 010 655 | 2,03% | 24 132 | $495 077 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $2 771 295 | 1,86% | 7 489 | $368 627 | |||
| IVV | $2 588 434 | 1,74% | 3 456 | $293 057 | Baisse ×3 | ||
| VBR | $2 496 987 | 1,68% | 10 276 | $184 932 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $2 100 441 | 1,41% | 14 163 | $305 805 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 892 200 | 1,27% | 31 700 | $180 933 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 862 167 | 1,25% | 23 902 | $-89 375 | Baisse ×3 | ||
| VV | $1 361 128 | 0,92% | 3 958 | $173 026 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 300 626 | 0,88% | 22 826 | $187 858 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 116 571 | 0,75% | 15 210 | $28 057 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $1 093 495 | 0,74% | 14 285 | $58 898 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 036 592 | 0,70% | 13 443 | $83 754 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $1 022 544 | 0,69% | 6 225 | $108 573 | Baisse ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $982 741 | 0,66% | 19 565 | $358 661 | Hausse ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $939 764 | 0,63% | 15 559 | $130 540 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $915 975 | 0,62% | 8 316 | $-37 406 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $707 551 | 0,48% | 7 757 | $84 185 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $583 409 | 0,39% | 5 288 | $70 592 | Hausse ×1 | ||
| PGX | $457 939 | 0,31% | 42 245 | $-465 641 | Baisse ×3 | ||
| VT | $425 024 | 0,29% | 2 708 | $-35 776 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $380 555 | 0,26% | 4 626 | $21 347 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $368 472 | 0,25% | 493 | $48 307 | Hausse ×2 | ||
| IJS | $272 106 | 0,18% | 1 991 | $28 193 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $262 306 | 0,18% | 3 045 | $40 630 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $262 215 | 0,18% | 1 155 | $16 893 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $237 573 | 0,16% | 8 203 | $32 207 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $196 922 | 0,13% | 681 | $19 186 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186 704 | 0,13% | 933 | $37 239 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $170 903 | 0,11% | 2 103 | $12 088 | Hausse ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $153 747 | 0,10% | 1 360 | $4 243 | |||
| DFUS | $132 735 | 0,09% | 1 620 | $18 150 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $128 101 | 0,09% | 256 | $8 301 | Hausse ×1 | ||
| DBC | $124 887 | 0,08% | 4 684 | $87 470 | Hausse ×1 | ||
| GUSA | $95 345 | 0,06% | 1 471 | $12 560 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $93 989 | 0,06% | 687 | $3 937 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $89 958 | 0,06% | 75 | $20 975 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $85 386 | 0,06% | 239 | $25 899 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $77 941 | 0,05% | 807 | $9 862 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $75 430 | 0,05% | 297 | $2 831 | |||
| VOE | $70 951 | 0,05% | 359 | $5 088 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $70 752 | 0,05% | 935 | $-27 290 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $67 868 | 0,05% | 2 818 | $-10 001 | Hausse ×5 | ||
| GLDM | $66 999 | 0,05% | 844 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $62 051 | 0,04% | 483 | $7 573 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $61 081 | 0,04% | 173 | $20 688 | Hausse ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $60 993 | 0,04% | 806 | $528 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $57 517 | 0,04% | 558 | $-376 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $57 326 | 0,04% | 692 | $9 059 | |||
| VGT | $57 076 | 0,04% | 478 | $8 260 | Hausse ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $53 128 | 0,04% | 928 | $-6 329 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $46 514 | 0,03% | 125 | $12 973 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $46 464 | 0,03% | 522 | $2 840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $40 263 | 0,03% | 160 | $7 639 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $40 226 | 0,03% | 281 | $3 409 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $33 770 | 0,02% | 156 | $2 721 | |||
| SPYV | $31 105 | 0,02% | 512 | $2 281 | Hausse ×4 | ||
| IDV | $29 577 | 0,02% | 714 | $-8 251 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29 485 | 0,02% | 46 | $3 375 | |||
| VIOV | $27 831 | 0,02% | 237 | $3 795 | Hausse ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $25 943 | 0,02% | 269 | $675 | |||
| IWD | $25 456 | 0,02% | 105 | $2 379 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20 974 | 0,01% | 88 | $12 643 | Hausse ×1 | ||
| HCNXXXX | $20 881 | 0,01% | 92 | Hausse ×1 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $19 943 | 0,01% | 303 | $3 647 | Hausse ×3 | ||
| VTES | $19 355 | 0,01% | 191 | $-291 635 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $19 331 | 0,01% | 256 | $-3 238 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $18 667 | 0,01% | 508 | $-281 | Hausse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $17 688 | 0,01% | 214 | $-21 | |||
| AVGE | $15 237 | 0,01% | 154 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 116 | 0,01% | 357 | $-2 806 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 842 | 0,01% | 39 | $3 565 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13 619 | 0,01% | 131 | $-769 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $13 382 | 0,01% | 152 | $1 728 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 844 | 0,01% | 34 | Hausse ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12 233 | 0,01% | 131 | $644 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $12 157 | 0,01% | 686 | $1 530 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11 553 | 0,01% | 102 | $2 604 | Hausse ×1 | ||
| STPZ | $11 001 | 0,01% | 206 | $50 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $10 957 | 0,01% | 72 | $-1 011 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 649 | 0,01% | 10 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 552 | 0,01% | 20 | $2 793 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9 074 | 0,01% | 100 | $-1 193 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $8 138 | 0,01% | 214 | $1 012 | |||
| VXF | $7 879 | 0,01% | 32 | $1 293 | |||
| IWN | $7 742 | 0,01% | 35 | $1 106 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 760 | 0,00% | 12 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $15 877 268 | 10,68% | en hausse ×3 |
| ISTB | $13 074 557 | 8,80% | en hausse ×6 |
| VXUS | $11 750 111 | 7,91% | en hausse ×4 |
| VO | $9 543 055 | 6,42% | en hausse ×4 |
| VYMI | $7 701 259 | 5,18% | en hausse ×6 |
| VYM | $4 922 188 | 3,31% | en hausse ×6 |
| VSS | $4 575 039 | 3,08% | en hausse ×3 |
| VCSH | $4 067 235 | 2,74% | en hausse ×4 |
| AVUV | $3 010 655 | 2,03% | en hausse ×6 |
| VTIP | $982 741 | 0,66% | en hausse ×4 |
| SCHB | $237 573 | 0,16% | en hausse ×4 |
| DFUS | $132 735 | 0,09% | en hausse ×6 |
| PFE | $67 868 | 0,05% | en hausse ×5 |
| SPYV | $31 105 | 0,02% | en hausse ×4 |
| VIOV | $27 831 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLDM | $66 999 | 844 | 0,05% |
| HCNXXXX | $20 881 | 92 | 0,01% |
| AVGE | $15 237 | 154 | 0,01% |
| AVGO | $12 844 | 34 | 0,01% |
| CAT | $10 649 | 10 | 0,01% |
| META | $6 760 | 12 | 0,00% |
| JEPI | $6 326 | 112 | 0,00% |
| CSCO | $6 108 | 52 | 0,00% |
| JPM | $5 892 | 18 | 0,00% |
| XOM | $4 376 | 32 | 0,00% |
| BKNG | $4 278 | 24 | 0,00% |
| TSLA | $4 206 | 10 | 0,00% |
| AMP | $3 671 | 8 | 0,00% |
| V | $3 431 | 10 | 0,00% |
| RTX | $3 416 | 18 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +1K | +$2.7M |
| VB | A acheté plus | +603 | +$1.9M |
| VXUS | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| VO | A acheté plus | +89K | +$1.1M |
| VTV | A acheté plus | +1K | +$999K |
| MGC | Réduit | -135 | +$854K |
| VEA | A acheté plus | +744 | +$810K |
| ISTB | A acheté plus | +17K | +$791K |
| VYMI | A acheté plus | +3K | +$600K |
| VSS | A acheté plus | +2K | +$554K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 décembre 2025 | 17 624 | $481 132 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2026 | 1 434 | $142 354 | Ne suit plus |
| PFLD | 30 septembre 2025 | 2 751 | $53 943 | Ne suit plus |
| MUNY | 30 juin 2026 | 435 | $44 522 | Ne suit plus |
| MDT | 30 septembre 2025 | 453 | $39 489 | -1,2% |
| VXF | 31 mars 2025 | 173 | $32 886 | Ne suit plus |
| USHY | 31 mars 2026 | 616 | $23 036 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 décembre 2025 | 416 | $17 527 | Ne suit plus |
| CB | 30 juin 2025 | 50 | $15 100 | 18,0% |
| VGIT | 31 mars 2026 | 209 | $12 526 | |
| TXN | 31 mars 2025 | 60 | $11 251 | 48,0% |
| TXT | 31 mars 2025 | 100 | $7 649 | 18,3% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 10 | $6 421 | |
| MINT | 31 mars 2026 | 51 | $5 118 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2025 | 25 | $4 192 | -15,3% |
| CI | 30 septembre 2025 | 9 | $3 044 | -3,4% |
| VTRS | 30 juin 2025 | 317 | $2 762 | 81,2% |
| CCL | 30 juin 2026 | 100 | $2 588 | -9,1% |
| VNQ | 31 décembre 2025 | 28 | $2 539 | Ne suit plus |
| DX | 30 septembre 2025 | 136 | $1 662 | 8,3% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 3 | $1 425 | 14,3% |
| BP | 30 septembre 2025 | 26 | $773 | 31,0% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 8 | $444 | -8,6% |
| HLT | 31 décembre 2025 | 1 | $260 | 15,8% |