Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $2.0M | 0,08 | 29 517 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $2.0M | 0,08 | 6 255 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.0M | 0,08 | 11 424 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $2.0M | 0,08 | 21 949 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $2.0M | 0,08 | 5 782 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.9M | 0,08 | 15 191 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $1.9M | 0,08 | 17 442 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.9M | 0,08 | 44 721 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $1.9M | 0,08 | 7 691 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $1.9M | 0,08 | 31 255 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.9M | 0,08 | 12 353 | EC | SG |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $1.9M | 0,08 | 11 615 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.8M | 0,08 | 13 814 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $1.8M | 0,08 | 39 818 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.8M | 0,08 | 14 275 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $1.8M | 0,08 | 7 168 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $1.8M | 0,08 | 1 826 131 | STIV | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $1.8M | 0,08 | 22 016 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $1.8M | 0,08 | 11 321 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $1.8M | 0,08 | 8 736 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.8M | 0,08 | 22 736 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.8M | 0,08 | 1 440 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $1.8M | 0,07 | 21 118 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.8M | 0,07 | 15 620 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.7M | 0,07 | 7 748 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $1.7M | 0,07 | 10 941 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $1.7M | 0,07 | 8 641 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $1.7M | 0,07 | 3 817 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.7M | 0,07 | 38 844 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $1.7M | 0,07 | 17 926 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $1.7M | 0,07 | 26 402 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.7M | 0,07 | 19 358 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $1.7M | 0,07 | 20 952 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $1.7M | 0,07 | 22 680 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $1.7M | 0,07 | 15 174 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.7M | 0,07 | 37 137 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $1.7M | 0,07 | 17 061 | EC | GB |
| EBAY INC | 278642103 | $1.7M | 0,07 | 15 116 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.6M | 0,07 | 7 132 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $1.6M | 0,07 | 5 357 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $1.6M | 0,07 | 552 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $1.6M | 0,07 | 13 287 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.6M | 0,07 | 7 071 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.6M | 0,07 | 5 898 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.6M | 0,07 | 34 258 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $1.6M | 0,07 | 7 905 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $1.5M | 0,06 | 18 532 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.5M | 0,06 | 4 468 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.5M | 0,06 | 7 559 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.5M | 0,06 | 30 531 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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