Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF)
$9,26
▼ -0,01 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$9,21 – $9,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,18%
Nombre effectif de positions85,0
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$276.1M
Portefeuille
326
Au
31 juillet 2026
AFIF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 23 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,96% | ▼ -0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,70% | ▼ -1,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$940K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel)
+$237K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
2 derniers mois
+$237K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 326 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $10.9M | 3,94 | 10 874 381 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UY1 | $10.4M | 3,78 | 10 555 507 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $7.0M | 2,52 | 6 000 000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $5.9M | 2,14 | 6 050 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12768EAH9 | $5.0M | 1,82 | 5 257 705 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $4.8M | 1,75 | 4 848 000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDK8 | $4.8M | 1,73 | 4 788 000 | EP | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $4.4M | 1,59 | 4 447 000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $4.0M | 1,47 | 4 046 000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $4.0M | 1,45 | 4 139 000 | EP | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 15018LAN1 | $4.0M | 1,43 | 3 987 386 | LON | US |
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | 07014QAP6 | $3.9M | 1,43 | 3 922 792 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AB28 | $3.8M | 1,38 | 3 820 000 | DBT | FR |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598N9 | $3.8M | 1,37 | 3 820 000 | DBT | CA |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 70757DAZ2 | $3.5M | 1,26 | 3 492 327 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $3.5M | 1,26 | 3 325 000 | DBT | FR |
| AIR CANADA | C0102MAS4 | $3.5M | 1,25 | 3 458 744 | LON | CA |
| AADVANTAGE LOYALTY IP | 02376CBS3 | $3.4M | 1,23 | 3 391 375 | LON | KY |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $3.4M | 1,22 | 3 400 000 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GBE8 | $3.3M | 1,18 | 3 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AP0 | $3.2M | 1,15 | 3 275 000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $3.2M | 1,15 | 3 000 000 | DBT | DE |
| CBAMR Ltd | 12516KAL1 | $3.0M | 1,09 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ASPLUNDH TREE EXPERT LLC | 04538FAF6 | $3.0M | 1,09 | 3 000 000 | LON | US |
| RR Ltd | 78110XAL4 | $3.0M | 1,08 | 2 988 873 | ABS-CBDO | KY |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $2.9M | 1,04 | 2 911 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $2.8M | 1,00 | 2 750 000 | EP | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAD9 | $2.8M | 1,00 | 2 847 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $2.7M | 0,99 | 2 800 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.7M | 0,99 | 2 739 000 | EP | US |
| AMER AIRLINE 25-1B PTT | 02377PAA3 | $2.7M | 0,97 | 2 750 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $2.6M | 0,95 | 2 648 000 | EP | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $2.6M | 0,95 | 2 630 000 | DBT | US |
| PIONEER OPCO LLC | · | $2.5M | 0,91 | 2 500 000 | LON | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CC9 | $2.5M | 0,91 | 2 882 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $2.5M | 0,89 | 2 436 000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $2.4M | 0,87 | 2 406 000 | EP | US |
| SOCIETE GENERALE | BM4480018 | $2.4M | 0,86 | 2 500 000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAH8 | $2.4M | 0,85 | 2 425 000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $2.3M | 0,84 | 2 300 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.3M | 0,83 | 2 295 000 | EP | US |
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | 38469EAH6 | $2.3M | 0,82 | 2 250 000 | LON | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $2.2M | 0,79 | 2 350 000 | EP | US |
| OZLM Ltd | 67113DAS3 | $2.2M | 0,78 | 2 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $2.1M | 0,77 | 2 121 000 | EP | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $2.1M | 0,76 | 2 130 000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | BY3233214 | $2.1M | 0,76 | 2 000 000 | DBT | FR |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $2.0M | 0,74 | 2 047 000 | EP | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC | 80874YBE9 | $2.0M | 0,74 | 1 997 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAG8 | $2.0M | 0,73 | 2 000 000 | EP | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 98 paiements
3,94%Rendement TTM
$0,37Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0360 |
| 26 août 2026 | $0,0270 |
| 17 juillet 2026 | $0,0120 |
| 18 juin 2026 | $0,0360 |
| 15 mai 2026 | $0,0250 |
| 17 avril 2026 | $0,0300 |
| 20 mars 2026 | $0,0360 |
| 13 février 2026 | $0,0220 |
| 22 janvier 2026 | $0,0210 |
| 12 décembre 2025 | $0,1080 |
| 14 novembre 2025 | $0,0120 |
| 17 octobre 2025 | $0,0170 |
| 17 septembre 2025 | $0,0220 |
| 15 août 2025 | $0,0110 |
| 18 juillet 2025 | $0,0100 |
| 13 juin 2025 | $0,0230 |
| 16 mai 2025 | $0,0340 |
| 17 avril 2025 | $0,0290 |
| 14 mars 2025 | $0,0290 |
| 14 février 2025 | $0,0260 |
| 22 janvier 2025 | $0,0120 |
| 12 décembre 2024 | $0,0460 |
| 14 novembre 2024 | $0,0360 |
| 17 octobre 2024 | $0,0400 |
| 19 septembre 2024 | $0,0510 |
| 15 août 2024 | $0,0420 |
| 18 juillet 2024 | $0,0520 |
| 13 juin 2024 | $0,0400 |
| 16 mai 2024 | $0,0420 |
| 18 avril 2024 | $0,0480 |
| 14 mars 2024 | $0,0440 |
| 15 février 2024 | $0,0480 |
| 18 janvier 2024 | $0,0230 |
| 14 décembre 2023 | $0,0900 |
| 15 novembre 2023 | $0,0490 |
| 17 octobre 2023 | $0,0470 |
| 14 septembre 2023 | $0,0440 |
| 16 août 2023 | $0,0420 |
| 18 juillet 2023 | $0,0440 |
| 15 juin 2023 | $0,0480 |
| 16 mai 2023 | $0,0400 |
| 18 avril 2023 | $0,0400 |
| 15 mars 2023 | $0,0380 |
| 15 février 2023 | $0,0400 |
| 17 janvier 2023 | $0,0130 |
| 29 décembre 2022 | $0,0360 |
| 15 décembre 2022 | $0,0240 |
| 15 novembre 2022 | $0,0330 |
| 14 octobre 2022 | $0,0270 |
| 15 septembre 2022 | $0,0300 |
| 15 août 2022 | $0,0230 |
| 15 juillet 2022 | $0,0230 |
| 15 juin 2022 | $0,0230 |
| 13 mai 2022 | $0,0210 |
| 14 avril 2022 | $0,0230 |
| 15 mars 2022 | $0,0180 |
| 16 février 2022 | $0,0140 |
| 21 janvier 2022 | $0,0100 |
| 29 décembre 2021 | $0,0010 |
| 15 décembre 2021 | $0,0320 |
| 15 novembre 2021 | $0,0150 |
| 15 octobre 2021 | $0,0160 |
| 15 septembre 2021 | $0,0150 |
| 13 août 2021 | $0,0120 |
| 15 juillet 2021 | $0,0150 |
| 15 juin 2021 | $0,0160 |
| 14 mai 2021 | $0,0090 |
| 15 avril 2021 | $0,0120 |
| 15 mars 2021 | $0,0130 |
| 16 février 2021 | $0,0070 |
| 21 janvier 2021 | $0,0050 |
| 15 décembre 2020 | $0,0260 |
| 13 novembre 2020 | $0,0100 |
| 15 octobre 2020 | $0,0110 |
| 15 septembre 2020 | $0,0060 |
| 14 août 2020 | $0,0100 |
| 15 juillet 2020 | $0,0100 |
| 15 juin 2020 | $0,0090 |
| 15 mai 2020 | $0,0010 |
| 15 avril 2020 | $0,0050 |
| 13 mars 2020 | $0,0150 |
| 14 février 2020 | $0,0130 |
| 16 janvier 2020 | $0,0070 |
| 16 décembre 2019 | $0,0200 |
| 15 novembre 2019 | $0,0180 |
| 15 octobre 2019 | $0,0200 |
| 16 septembre 2019 | $0,0210 |
| 15 août 2019 | $0,0250 |
| 15 juillet 2019 | $0,0180 |
| 17 juin 2019 | $0,0240 |
| 15 mai 2019 | $0,0260 |
| 15 avril 2019 | $0,0230 |
| 15 mars 2019 | $0,0210 |
| 15 février 2019 | $0,0220 |
| 15 janvier 2019 | $0,0100 |
| 17 décembre 2018 | $0,0440 |
| 15 novembre 2018 | $0,0130 |
| 15 octobre 2018 | $0,0110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank & Trust | $71 443 881 | 93,08% | 7 608 507 | Actions | 30 septembre 2025 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $3 541 000 | 4,61% | 384 105 | Actions | 30 septembre 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $1 564 825 | 2,04% | 166 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $157 663 | 0,21% | 16 925 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 212 | 0,05% | 3 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $9 654 | 0,01% | 1 036 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 941 | 0,00% | 319 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 203 | Actions | 31 décembre 2025 |