Innovator IBD(R) 50 ETF (FFTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000047761 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jan 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Jan 2026
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- +$3.0M
Fév 2025 – Jan 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR Royalties Inc | 68390D106 | $410K | 0,48 | 10 389 | EC | CA |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $141K | 0,16 | 140 811 | STIV | US |
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,4690 |
| 31 décembre 2024 | $0,2590 |
| 28 décembre 2023 | $0,1550 |
| 26 octobre 2023 | $0,0020 |
| 29 décembre 2022 | $0,6000 |
| 30 décembre 2021 | $0,0990 |
| 28 décembre 2017 | $0,0570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $975 870 | 74,15% | 30 036 | Actions | 30 juin 2025 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $306 224 | 23,27% | 8 797 | Actions | 31 décembre 2025 |
| McIlrath & Eck, LLC | $28 399 | 2,16% | 850 | Actions | 31 mars 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $3 266 | 0,25% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 266 | 0,17% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… | $86.1M |
| JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $86.2M |
| PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | $86.3M |
| PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April)… | $86.3M |
| GIAX Nicholas Global Equity And Inco… | $86.5M |
| HBDC Hilton Bdc Corporate Bond ETF | $85.7M |
| LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … À effet de levier/Inverse | $85.1M |